EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Oct 31, 2024

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 31/10/2024 09:06:26

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

30/10/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.383.929,00	32.305.442,05	35.059.136,10	100,00	52,72
GIDA, IÇECEK	20.190,00	1.298.840,18	1.015.557,00	2,90	1,53
_ GIDA, IÇECEK	20.190,00	1.298.840,18	1.015.557,00	2,90	1,53
KIMYA, PETROL, PLASTIK	139.860,00	3.339.708,12	2.959.791,60	8,44	4,45
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	139.860,00	3.339.708,12	2.959.791,60	8,44	4,45
METAL ANA	35.600,00	1.366.890,00	1.472.045,00	4,20	2,21
_ METAL ANA	35.600,00	1.366.890,00	1.472.045,00	4,20	2,21
METAL ESYA, MAKINA	4.850,00	2.920.800,00	2.725.080,00	7,77	4,10
_ METAL ESYA, MAKINA	4.850,00	2.920.800,00	2.725.080,00	7,77	4,10
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.108,98	812.000,00	2,32	1,22
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.108,98	812.000,00	2,32	1,22
ULASTIRMA	12.409,00	3.691.632,00	3.443.497,50	9,82	5,18
_ ULASTIRMA	12.409,00	3.691.632,00	3.443.497,50	9,82	5,18
TURIZM	50.000,00	213.885,19	240.500,00	0,69	0,36
_ TURIZM	50.000,00	213.885,19	240.500,00	0,69	0,36
TICARET	13.720,00	2.711.135,12	2.473.770,00	7,06	3,72
_ TICARET	13.720,00	2.711.135,12	2.473.770,00	7,06	3,72
ILETISIM	17.600,00	557.576,68	982.760,00	2,80	1,48
_ ILETISIM	17.600,00	557.576,68	982.760,00	2,80	1,48
BANKALAR	70.000,00	1.317.181,82	2.034.880,00	5,80	3,06
_ BANKALAR	70.000,00	1.317.181,82	2.034.880,00	5,80	3,06
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	822.200,00	10.638.325,93	13.636.035,00	38,89	20,50
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	822.200,00	10.638.325,93	13.636.035,00	38,89	20,50
SAVUNMA	14.000,00	832.050,00	861.000,00	2,46	1,29
_ SAVUNMA	14.000,00	832.050,00	861.000,00	2,46	1,29
MADENCILIK	79.500,00	2.369.308,03	2.402.220,00	6,85	3,61
_ MADENCILIK	79.500,00	2.369.308,03	2.402.220,00	6,85	3,61
BORCLANMA SENETLERI	15.800.000,00	14.650.981,00	17.783.047,35	100,00	26,74
FINANSMAN BONOSU	15.700.000,00	14.554.481,00	15.841.658,22	100,00	23,82
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	1.941.389,13	100,00	2,92
DIGER	14.106.899,60	12.926.000,00	13.662.389,60	100,00	20,54
O/N TERS REPO	2.002.668,49	2.000.000,00	2.002.668,49	100,00	3,01
BORSA PARA PIYASASI	12.104.231,11	10.926.000,00	11.659.721,11	100,00	17,53
TOPLAM	31.290.828,60	59.882.423,05	66.504.573,05	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	66.504.573,09	0,00	100,20
B- HAZIR DEGERLER(+)	585.491,35	0,00	0,88
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	585.491,35	100,00	0,88
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	269.442,51	0,00	0,41
a- Takastan Alacaklar	123.000,00	45,65	0,19
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	146.442,51	54,35	0,22
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	2.246.006,83	0,00	3,38
D- BORÇLAR (-)	-3.234.498,47	0,00	-4,87
a- Takasa Borclar	-173.690,00	5,37	-0,26
b- Yönetim Ücreti	-60.272,48	1,86	-0,09
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 31/10/2024 09:06:26

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-3.000.535,99	92,77	-4,52
NET VARLIK DEGERI	66.371.015,31	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,318551	0,00	0,00