EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Nov 6, 2024

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 06/11/2024 09:03:11

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

05/11/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.387.929,00	32.600.082,05	34.224.015,45	100,00	51,99
GIDA, IÇECEK	23.190,00	1.507.140,18	1.112.622,80	3,25	1,69
_ GIDA, IÇECEK	23.190,00	1.507.140,18	1.112.622,80	3,25	1,69
KIMYA, PETROL, PLASTIK	139.860,00	3.339.708,12	2.807.592,40	8,20	4,26
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	139.860,00	3.339.708,12	2.807.592,40	8,20	4,26
METAL ANA	35.600,00	1.366.890,00	1.471.740,00	4,30	2,24
_ METAL ANA	35.600,00	1.366.890,00	1.471.740,00	4,30	2,24
METAL ESYA, MAKINA	4.850,00	2.920.800,00	2.721.775,00	7,95	4,13
_ METAL ESYA, MAKINA	4.850,00	2.920.800,00	2.721.775,00	7,95	4,13
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.108,98	778.800,00	2,28	1,18
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.108,98	778.800,00	2,28	1,18
ULASTIRMA	12.409,00	3.691.632,00	3.378.350,25	9,87	5,13
_ ULASTIRMA	12.409,00	3.691.632,00	3.378.350,25	9,87	5,13
TURIZM	50.000,00	213.885,19	222.500,00	0,65	0,34
_ TURIZM	50.000,00	213.885,19	222.500,00	0,65	0,34
TICARET	13.720,00	2.711.135,12	2.374.880,00	6,94	3,61
_ TICARET	13.720,00	2.711.135,12	2.374.880,00	6,94	3,61
ILETISIM	17.600,00	557.576,68	933.300,00	2,73	1,42
_ ILETISIM	17.600,00	557.576,68	933.300,00	2,73	1,42
BANKALAR	70.000,00	1.317.181,82	1.870.460,00	5,47	2,84
_ BANKALAR	70.000,00	1.317.181,82	1.870.460,00	5,47	2,84
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	823.200,00	10.724.665,93	13.429.130,00	39,24	20,40
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	823.200,00	10.724.665,93	13.429.130,00	39,24	20,40
SAVUNMA	14.000,00	832.050,00	912.100,00	2,67	1,39
_ SAVUNMA	14.000,00	832.050,00	912.100,00	2,67	1,39
MADENCILIK	79.500,00	2.369.308,03	2.210.765,00	6,46	3,36
_ MADENCILIK	79.500,00	2.369.308,03	2.210.765,00	6,46	3,36
BORCLANMA SENETLERI	16.390.000,00	15.240.981,00	18.505.173,53	100,00	28,11
FINANSMAN BONOSU	16.290.000,00	15.144.481,00	16.559.670,03	100,00	25,15
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	1.945.503,50	100,00	2,96
DIGER	13.469.087,11	12.289.000,00	13.104.457,56	100,00	19,91
O/N TERS REPO	1.001.342,47	1.000.000,00	1.001.342,47	100,00	1,52
BORSA PARA PIYASASI	12.467.744,64	11.289.000,00	12.103.115,09	100,00	18,38
TOPLAM	31.247.016,11	60.130.063,05	65.833.646,54	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	65.833.646,55	0,00	101,33
B- HAZIR DEGERLER(+)	50.840,30	0,00	0,08
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.840,30	100,00	0,08
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	144.102,99	0,00	0,22
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	144.102,99	100,00	0,22
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	2.246.006,83	0,00	3,46
D- BORÇLAR (-)	-3.308.166,88	0,00	-5,09
a- Takasa Borclar	-332.920,00	10,06	-0,51
b- Yönetim Ücreti	-10.312,47	0,31	-0,02
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 06/11/2024 09:03:11

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-2.964.934,41	89,62	-4,56
NET VARLIK DEGERI	64.966.429,79	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,248321	0,00	0,00