EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Nov 12, 2024

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 12/11/2024 09:01:29

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

11/11/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.386.529,00	32.695.396,05	35.708.225,80	100,00	53,19
GIDA, IÇECEK	23.490,00	1.617.179,18	1.253.598,80	3,51	1,87
_ GIDA, IÇECEK	23.490,00	1.617.179,18	1.253.598,80	3,51	1,87
KIMYA, PETROL, PLASTIK	136.860,00	3.285.618,12	2.865.640,00	8,03	4,27
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	136.860,00	3.285.618,12	2.865.640,00	8,03	4,27
METAL ANA	35.600,00	1.366.890,00	1.566.225,00	4,39	2,33
_ METAL ANA	35.600,00	1.366.890,00	1.566.225,00	4,39	2,33
METAL ESYA, MAKINA	3.750,00	2.756.905,00	2.672.415,00	7,48	3,98
_ METAL ESYA, MAKINA	3.750,00	2.756.905,00	2.672.415,00	7,48	3,98
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.108,98	851.200,00	2,38	1,27
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.108,98	851.200,00	2,38	1,27
ULASTIRMA	12.809,00	3.800.932,00	3.688.992,00	10,33	5,50
_ ULASTIRMA	12.809,00	3.800.932,00	3.688.992,00	10,33	5,50
TURIZM	50.000,00	213.885,19	230.000,00	0,64	0,34
_ TURIZM	50.000,00	213.885,19	230.000,00	0,64	0,34
TICARET	13.720,00	2.711.135,12	2.618.430,00	7,33	3,90
_ TICARET	13.720,00	2.711.135,12	2.618.430,00	7,33	3,90
ILETISIM	19.600,00	651.536,68	1.090.760,00	3,05	1,62
_ ILETISIM	19.600,00	651.536,68	1.090.760,00	3,05	1,62
BANKALAR	70.000,00	1.317.181,82	2.162.860,00	6,06	3,22
_ BANKALAR	70.000,00	1.317.181,82	2.162.860,00	6,06	3,22
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	823.200,00	10.724.665,93	13.423.700,00	37,59	20,00
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	823.200,00	10.724.665,93	13.423.700,00	37,59	20,00
SAVUNMA	14.000,00	832.050,00	921.200,00	2,58	1,37
_ SAVUNMA	14.000,00	832.050,00	921.200,00	2,58	1,37
MADENCILIK	79.500,00	2.369.308,03	2.363.205,00	6,62	3,52
_ MADENCILIK	79.500,00	2.369.308,03	2.363.205,00	6,62	3,52
BORCLANMA SENETLERI	15.890.000,00	14.645.091,00	17.459.664,80	100,00	26,01
FINANSMAN BONOSU	15.790.000,00	14.548.591,00	15.513.883,22	100,00	23,11
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	1.945.781,58	100,00	2,90
DIGER	14.255.576,63	13.572.000,00	13.965.519,13	100,00	20,80
O/N TERS REPO	1.001.335,62	1.000.000,00	1.001.335,62	100,00	1,49
BORSA PARA PIYASASI	13.254.241,01	12.572.000,00	12.964.183,51	100,00	19,31
TOPLAM	31.532.105,63	60.912.487,05	67.133.409,73	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	67.133.409,74	0,00	100,85
B- HAZIR DEGERLER(+)	54.158,72	0,00	0,08
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	54.158,72	100,00	0,08
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	272.674,70	0,00	0,41
a- Takastan Alacaklar	104.800,00	38,43	0,16
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	167.874,70	61,57	0,25
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	2.246.006,83	0,00	3,37
D- BORÇLAR (-)	-3.135.827,09	0,00	-4,71
a- Takasa Borclar	-93.960,00	3,00	-0,14
b- Yönetim Ücreti	-22.761,24	0,73	-0,03
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 12/11/2024 09:01:29

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-3.019.105,85	96,28	-4,54
NET VARLIK DEGERI	66.570.422,90	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,328521	0,00	0,00