EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Regulatory Filings • Jan 6, 2025

[23010] Ortaklık Portföy Değeri Tablosu	İhraçcı Şirket	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Tutar	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer / Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ						79,500.0000							2,687,515.0000	6.77000000	4.01000000
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları						23,740.0000							1,593,729.0000	4.02000000	2.38000000
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı						120,739.8500							2,650,888.1500	6.68000000	3.95000000
Metal Ana Sanayi						54,100.0000							1,411,090.0000	3.56000000	2.10000000
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU						3,350.0000							2,557,065.0000	6.44000000	3.81000000
						104,000.0000							878,200.0000	2.21000000	1.31000000
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK						1,000.0000							50,650.0000	0.13000000	0.08000000
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret
Perakende Ticaret						15,020.0000							2,753,220.0000	6.94000000	4.11000000
Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma						13,009.0000							3,876,682.0000	9.77000000	5.78000000
Haberleşme
Depolama MALİ KURULUŞLAR						13,600.0000							810,400.0000	2.04000000	1.21000000
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri						69,500.0000							2,377,470.0000	5.99000000	3.55000000
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar						1,072,011.0000							17,249,229.0000	43.47000000	25.72000000
Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri
Spor Eğlence
Diğer TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma						10,500.0000							785,925.0000	1.98000000	1.17000000
Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON
DİĞER GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI						1,580,069.8500							39,682,063.1500	100.00000000	59.18000000
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil
Finansman Bonosu						2,000,000.0000							2,102,628.6100	100.00000000	3.14000000
						15,070,000.0000							15,266,116.5700	100.00000000	22.77000000
ARA GRUP TOPLAMI						17,070,000.0000							17,368,745.1800	100.00000000	25.90000000
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili
Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR Mevduat						1,564,388.8400							1,527,810.2200	100.00000000	2.28000000
Borsa Para Piyasası GRUP TOPLAMI						8,639,124.1600							8,479,252.5000	100.00000000	12.64000000
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ						10,203,513.0000							10,007,062.7200	100.00000000	14.92000000
						28,853,582.8500							67,057,871.0500	100.00000000	100.00000000