EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Net Asset Value • Jan 28, 2025

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 28/01/2025 09:46:05

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

27/01/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.483.519,85	33.449.845,56	38.283.910,53	100,00	57,27
GIDA, IÇECEK	23.740,00	1.701.874,25	1.569.053,50	4,10	2,35
_ GIDA, IÇECEK	23.740,00	1.701.874,25	1.569.053,50	4,10	2,35
KIMYA, PETROL, PLASTIK	121.039,85	3.023.736,46	2.510.265,03	6,56	3,75
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	121.039,85	3.023.736,46	2.510.265,03	6,56	3,75
METAL ANA	56.100,00	1.306.730,00	1.365.565,00	3,57	2,04
_ METAL ANA	56.100,00	1.306.730,00	1.365.565,00	3,57	2,04
METAL ESYA, MAKINA	3.500,00	2.926.035,00	2.554.650,00	6,67	3,82
_ METAL ESYA, MAKINA	3.500,00	2.926.035,00	2.554.650,00	6,67	3,82
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.040,00	829.000,00	2,17	1,24
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.040,00	829.000,00	2,17	1,24
ULASTIRMA	13.009,00	3.865.382,00	3.987.258,50	10,41	5,96
_ ULASTIRMA	13.009,00	3.865.382,00	3.987.258,50	10,41	5,96
TICARET	15.020,00	2.744.984,71	2.761.910,00	7,21	4,13
_ TICARET	15.020,00	2.744.984,71	2.761.910,00	7,21	4,13
ILETISIM	13.600,00	535.007,50	870.960,00	2,28	1,30
_ ILETISIM	13.600,00	535.007,50	870.960,00	2,28	1,30
BANKALAR	69.500,00	1.287.258,55	2.490.600,00	6,51	3,73
_ BANKALAR	69.500,00	1.287.258,55	2.490.600,00	6,51	3,73
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	972.011,00	11.910.458,98	15.540.723,50	40,59	23,25
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	972.011,00	11.910.458,98	15.540.723,50	40,59	23,25
SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	901.425,00	2,35	1,35
_ SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	901.425,00	2,35	1,35
INSAAT VE BAYINDIRLIK	2.000,00	101.110,00	100.200,00	0,26	0,15
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	2.000,00	101.110,00	100.200,00	0,26	0,15
MADENCILIK	79.500,00	2.370.903,12	2.802.300,00	7,32	4,19
_ MADENCILIK	79.500,00	2.370.903,12	2.802.300,00	7,32	4,19
BORCLANMA SENETLERI	19.670.000,00	19.168.770,00	20.480.183,77	100,00	30,63
FINANSMAN BONOSU	17.670.000,00	17.168.770,00	18.303.959,17	100,00	27,38
ÖZEL SEKTÖR TAHVILI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.176.224,60	100,00	3,26
DIGER	8.220.671,82	7.849.388,84	8.088.267,09	100,00	12,10
BORSA PARA PIYASASI	5.035.259,30	4.785.000,00	4.992.571,94	100,00	7,47
MEVDUAT	3.185.412,52	3.064.388,84	3.095.695,15	100,00	4,63
TOPLAM	29.374.191,67	60.468.004,40	66.852.361,39	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	66.852.361,40	0,00	95,35
B- HAZIR DEGERLER(+)	50.466,68	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.466,68	100,00	0,07
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	315.233,42	0,00	0,45
a- Takastan Alacaklar	0,01	0,00	0,00
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	315.233,41	100,00	0,45
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	4.350.459,88	0,00	6,20
D- BORÇLAR (-)	-1.453.060,79	0,00	-2,07
a- Takasa Borclar	-63.150,00	4,35	-0,09
b- Yönetim Ücreti	-57.705,62	3,97	-0,08
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 28/01/2025 09:46:05

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-1.332.205,17	91,68	-1,90
NET VARLIK DEGERI	70.115.460,59	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,505773	0,00	0,00