EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Net Asset Value • Feb 27, 2025

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 27/02/2025 09:22:20

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

26/02/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.518.751,85	35.173.746,08	37.722.212,18	100,00	57,78
GIDA, IÇECEK	27.740,00	1.918.874,25	1.622.520,00	4,30	2,49
_ GIDA, IÇECEK	27.740,00	1.918.874,25	1.622.520,00	4,30	2,49
KIMYA, PETROL, PLASTIK	121.339,85	3.062.676,46	2.298.250,67	6,09	3,52
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	121.339,85	3.062.676,46	2.298.250,67	6,09	3,52
TAS, TOPRAK	10.253,00	145.321,25	124.163,83	0,33	0,19
_ TAS, TOPRAK	10.253,00	145.321,25	124.163,83	0,33	0,19
METAL ANA	56.100,00	1.307.534,25	1.299.140,00	3,44	1,99
_ METAL ANA	56.100,00	1.307.534,25	1.299.140,00	3,44	1,99
METAL ESYA, MAKINA	3.500,00	2.926.035,00	2.467.880,00	6,54	3,78
_ METAL ESYA, MAKINA	3.500,00	2.926.035,00	2.467.880,00	6,54	3,78
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.040,00	749.800,00	1,99	1,15
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.040,00	749.800,00	1,99	1,15
ULASTIRMA	19.360,00	4.255.224,15	4.353.217,40	11,54	6,67
_ ULASTIRMA	19.360,00	4.255.224,15	4.353.217,40	11,54	6,67
TICARET	14.920,00	2.928.284,71	2.645.260,00	7,01	4,05
_ TICARET	14.920,00	2.928.284,71	2.645.260,00	7,01	4,05
ILETISIM	13.600,00	535.007,50	869.080,00	2,30	1,33
_ ILETISIM	13.600,00	535.007,50	869.080,00	2,30	1,33
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIG. SOSYAL HIZMETLER	11,00	578,05	544,94	0,00	0,00
_	11,00	578,05	544,94	0,00	0,00
BANKALAR	70.760,00	1.459.109,95	2.544.658,00	6,75	3,90
_ BANKALAR	70.760,00	1.459.109,95	2.544.658,00	6,75	3,90
SIGORTA	10.307,00	268.741,72	256.810,70	0,68	0,39
_ SIGORTA	10.307,00	268.741,72	256.810,70	0,68	0,39
FINANSAL KIR.FAKTORING	1.850,00	86.171,70	87.690,00	0,23	0,13
_ FINANSAL KIR.FAKTORING	1.850,00	86.171,70	87.690,00	0,23	0,13
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	973.011,00	12.037.058,98	14.721.471,64	39,03	22,55
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	973.011,00	12.037.058,98	14.721.471,64	39,03	22,55
SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	903.000,00	2,39	1,38
_ SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	903.000,00	2,39	1,38
INSAAT VE BAYINDIRLIK	2.000,00	101.110,00	97.200,00	0,26	0,15
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	2.000,00	101.110,00	97.200,00	0,26	0,15
MADENCILIK	79.500,00	2.465.653,12	2.681.525,00	7,11	4,11
_ MADENCILIK	79.500,00	2.465.653,12	2.681.525,00	7,11	4,11
BORCLANMA SENETLERI	14.530.000,00	14.530.000,00	15.677.720,11	100,00	24,01
FINANSMAN BONOSU	12.530.000,00	12.530.000,00	13.396.968,43	100,00	20,52
ÖZEL SEKTÖR TAHVILI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.280.751,68	100,00	3,49
DIGER	12.200.099,15	11.722.707,04	11.889.951,29	100,00	18,21
BORSA PARA PIYASASI	7.177.695,90	6.899.000,00	6.999.340,69	100,00	10,72
MEVDUAT	5.022.403,25	4.823.707,04	4.890.610,60	100,00	7,49
TOPLAM	28.248.851,00	61.426.453,12	65.289.883,58	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	65.289.883,58	0,00	95,82
B- HAZIR DEGERLER(+)	50.890,19	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.890,19	100,00	0,07
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	410.640,91	0,00	0,60
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 27/02/2025 09:22:20

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	410.640,91	100,00	0,60
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	4.348.974,21	0,00	6,38
D- BORÇLAR (-)	-1.961.913,08	0,00	-2,88
a- Takasa Borclar	-455.680,00	23,23	-0,67
b- Yönetim Ücreti	-60.137,37	3,07	-0,09
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-1.446.095,71	73,71	-2,12
NET VARLIK DEGERI	68.138.475,81	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,406924	0,00	0,00