EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Net Asset Value • Apr 4, 2025

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 04/04/2025 09:42:53

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

03/04/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.289.114,85	35.498.139,13	44.158.444,86	100,00	60,96
GIDA, IÇECEK	29.740,00	1.944.096,98	1.740.563,00	3,94	2,40
_ GIDA, IÇECEK	29.740,00	1.944.096,98	1.740.563,00	3,94	2,40
KIMYA, PETROL, PLASTIK	126.039,85	3.106.056,46	2.502.302,25	5,67	3,45
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	126.039,85	3.106.056,46	2.502.302,25	5,67	3,45
TAS, TOPRAK	14.951,00	205.414,56	199.296,83	0,45	0,28
_ TAS, TOPRAK	14.951,00	205.414,56	199.296,83	0,45	0,28
METAL ANA	54.100,00	1.263.034,25	1.306.280,00	2,96	1,80
_ METAL ANA	54.100,00	1.263.034,25	1.306.280,00	2,96	1,80
METAL ESYA, MAKINA	3.300,00	2.699.770,00	2.724.980,00	6,17	3,76
_ METAL ESYA, MAKINA	3.300,00	2.699.770,00	2.724.980,00	6,17	3,76
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.040,00	728.400,00	1,65	1,01
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.040,00	728.400,00	1,65	1,01
ULASTIRMA	14.197,00	4.193.640,00	4.256.410,60	9,64	5,88
_ ULASTIRMA	14.197,00	4.193.640,00	4.256.410,60	9,64	5,88
TICARET	14.370,00	3.406.578,71	3.014.695,00	6,83	4,16
_ TICARET	14.370,00	3.406.578,71	3.014.695,00	6,83	4,16
ILETISIM	16.700,00	832.882,50	1.103.400,00	2,50	1,52
_ ILETISIM	16.700,00	832.882,50	1.103.400,00	2,50	1,52
BANKALAR	84.452,00	1.822.174,75	2.595.908,00	5,88	3,58
_ BANKALAR	84.452,00	1.822.174,75	2.595.908,00	5,88	3,58
SIGORTA	14.354,00	383.510,95	372.373,94	0,84	0,51
_ SIGORTA	14.354,00	383.510,95	372.373,94	0,84	0,51
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	721.911,00	11.449.301,86	19.041.545,24	43,12	26,29
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	721.911,00	11.449.301,86	19.041.545,24	43,12	26,29
SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	1.231.650,00	2,79	1,70
_ SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	1.231.650,00	2,79	1,70
INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	62.700,00	0,14	0,09
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	62.700,00	0,14	0,09
MADENCILIK	79.500,00	2.465.653,12	3.277.940,00	7,42	4,52
_ MADENCILIK	79.500,00	2.465.653,12	3.277.940,00	7,42	4,52
BORCLANMA SENETLERI	15.260.000,00	15.260.000,00	16.975.227,80	100,00	23,43
FINANSMAN BONOSU	13.260.000,00	13.260.000,00	14.562.395,43	100,00	20,10
ÖZEL SEKTÖR TAHVILI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.412.832,37	100,00	3,33
DIGER	11.572.734,23	11.032.000,00	11.307.581,33	100,00	15,61
BORSA PARA PIYASASI	10.535.649,30	10.032.000,00	10.278.724,51	100,00	14,19
MEVDUAT	1.037.084,93	1.000.000,00	1.028.856,82	100,00	1,42
TOPLAM	28.121.849,08	61.790.139,13	72.441.253,99	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	72.441.254,01	0,00	96,22
B- HAZIR DEGERLER(+)	50.781,53	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.781,53	100,00	0,07
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	680.877,41	0,00	0,90
a- Takastan Alacaklar	52.949,99	7,78	0,07
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	627.927,42	92,22	0,83
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	3.946.506,53	0,00	5,24

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 04/04/2025 09:42:53

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
D- BORÇLAR (-)	-1.834.111,45	0,00	-2,44
a- Takasa Borclar	-84.000,00	4,58	-0,11
b- Yönetim Ücreti	-7.105,79	0,39	-0,01
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-1.743.005,66	95,03	-2,32
NET VARLIK DEGERI	75.285.308,03	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,764265	0,00	0,00