EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Net Asset Value • Apr 15, 2025

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 15/04/2025 09:28:19

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

14/04/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.279.956,85	35.544.560,10	40.034.126,07	100,00	58,15
GIDA, IÇECEK	29.740,00	1.944.096,98	1.766.044,00	4,41	2,57
_ GIDA, IÇECEK	29.740,00	1.944.096,98	1.766.044,00	4,41	2,57
KIMYA, PETROL, PLASTIK	126.039,85	3.106.056,46	2.443.544,58	6,10	3,55
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	126.039,85	3.106.056,46	2.443.544,58	6,10	3,55
METAL ANA	54.100,00	1.263.034,25	1.251.740,00	3,13	1,82
_ METAL ANA	54.100,00	1.263.034,25	1.251.740,00	3,13	1,82
METAL ESYA, MAKINA	3.300,00	2.699.770,00	2.475.635,00	6,18	3,60
_ METAL ESYA, MAKINA	3.300,00	2.699.770,00	2.475.635,00	6,18	3,60
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.040,00	749.000,00	1,87	1,09
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.040,00	749.000,00	1,87	1,09
ULASTIRMA	14.345,00	4.233.258,50	4.454.729,75	11,13	6,47
_ ULASTIRMA	14.345,00	4.233.258,50	4.454.729,75	11,13	6,47
TICARET	14.370,00	3.406.578,71	3.046.112,50	7,61	4,42
_ TICARET	14.370,00	3.406.578,71	3.046.112,50	7,61	4,42
ILETISIM	16.700,00	832.882,50	1.126.830,00	2,81	1,64
_ ILETISIM	16.700,00	832.882,50	1.126.830,00	2,81	1,64
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIG. SOSYAL HIZMETLER	287,00	89.708,25	88.539,50	0,22	0,13
_	287,00	89.708,25	88.539,50	0,22	0,13
BANKALAR	84.681,00	1.846.444,05	2.464.590,80	6,16	3,58
_ BANKALAR	84.681,00	1.846.444,05	2.464.590,80	6,16	3,58
SIGORTA	15.614,00	426.483,33	421.052,20	1,05	0,61
_ SIGORTA	15.614,00	426.483,33	421.052,20	1,05	0,61
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	721.911,00	11.449.301,86	14.964.089,60	37,38	21,74
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	721.911,00	11.449.301,86	14.964.089,60	37,38	21,74
DIGER MALI KURULUSLAR	3.869,00	55.267,10	54.398,14	0,14	0,08
_ DIGER MALI KURULUSLAR	3.869,00	55.267,10	54.398,14	0,14	0,08
SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	1.252.650,00	3,13	1,82
_ SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	1.252.650,00	3,13	1,82
INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	63.850,00	0,16	0,09
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	63.850,00	0,16	0,09
MADENCILIK	79.500,00	2.465.653,12	3.411.320,00	8,52	4,95
_ MADENCILIK	79.500,00	2.465.653,12	3.411.320,00	8,52	4,95
BORCLANMA SENETLERI	16.460.000,00	16.351.895,00	18.240.158,32	100,00	26,49
FINANSMAN BONOSU	14.460.000,00	14.351.895,00	15.785.462,27	100,00	22,93
ÖZEL SEKTÖR TAHVILI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.454.696,05	100,00	3,57
DIGER	10.712.866,43	10.209.000,00	10.573.504,92	100,00	15,36
BORSA PARA PIYASASI	10.712.866,43	10.209.000,00	10.573.504,92	100,00	15,36
TOPLAM	28.452.823,28	62.105.455,10	68.847.789,31	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	68.847.789,32	0,00	96,28
B- HAZIR DEGERLER(+)	50.165,62	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.165,62	100,00	0,07
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	535.940,68	0,00	0,75
a- Takastan Alacaklar	69.782,47	13,02	0,10
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	466.158,21	86,98	0,65

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 15/04/2025 09:28:19

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	3.946.506,53	0,00	5,52
D- BORÇLAR (-)	-1.871.320,76	0,00	-2,62
a- Takasa Borclar	-69.811,80	3,73	-0,10
b- Yönetim Ücreti	-32.266,99	1,72	-0,05
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-1.769.241,97	94,55	-2,47
NET VARLIK DEGERI	71.509.081,39	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,575454	0,00	0,00