EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Net Asset Value • Apr 22, 2025

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 22/04/2025 09:28:56

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

21/04/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.288.558,85	35.670.072,14	40.414.540,68	100,00	56,92
GIDA, IÇECEK	49.740,00	2.391.096,98	2.207.775,50	5,46	3,11
_ GIDA, IÇECEK	49.740,00	2.391.096,98	2.207.775,50	5,46	3,11
KIMYA, PETROL, PLASTIK	126.039,85	3.106.056,46	2.378.095,78	5,88	3,35
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	126.039,85	3.106.056,46	2.378.095,78	5,88	3,35
METAL ANA	54.100,00	1.263.034,25	1.193.460,00	2,95	1,68
_ METAL ANA	54.100,00	1.263.034,25	1.193.460,00	2,95	1,68
METAL ESYA, MAKINA	3.300,00	2.699.770,00	2.368.135,00	5,86	3,34
_ METAL ESYA, MAKINA	3.300,00	2.699.770,00	2.368.135,00	5,86	3,34
ELEKTRIK	105.421,00	1.080.552,48	757.376,74	1,87	1,07
_ ELEKTRIK	105.421,00	1.080.552,48	757.376,74	1,87	1,07
ULASTIRMA	16.099,00	4.274.608,45	4.467.590,70	11,05	6,29
_ ULASTIRMA	16.099,00	4.274.608,45	4.467.590,70	11,05	6,29
TICARET	14.370,00	3.406.578,71	3.059.495,00	7,57	4,31
_ TICARET	14.370,00	3.406.578,71	3.059.495,00	7,57	4,31
ILETISIM	16.700,00	832.882,50	1.156.450,00	2,86	1,63
_ ILETISIM	16.700,00	832.882,50	1.156.450,00	2,86	1,63
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIG. SOSYAL HIZMETLER	150,00	47.700,00	49.312,50	0,12	0,07
_	150,00	47.700,00	49.312,50	0,12	0,07
BANKALAR	84.240,00	1.819.454,85	2.328.234,00	5,76	3,28
_ BANKALAR	84.240,00	1.819.454,85	2.328.234,00	5,76	3,28
SIGORTA	13.811,00	341.090,69	359.329,50	0,89	0,51
_ SIGORTA	13.811,00	341.090,69	359.329,50	0,89	0,51
FINANSAL KIR.FAKTORING	70,00	14.595,00	14.420,00	0,04	0,02
_ FINANSAL KIR.FAKTORING	70,00	14.595,00	14.420,00	0,04	0,02
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	710.411,00	11.246.401,86	15.489.438,30	38,33	21,81
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	710.411,00	11.246.401,86	15.489.438,30	38,33	21,81
DIGER MALI KURULUSLAR	5.828,00	142.786,00	139.988,56	0,35	0,20
_ DIGER MALI KURULUSLAR	5.828,00	142.786,00	139.988,56	0,35	0,20
SAVUNMA	7.779,00	488.150,80	994.934,10	2,46	1,40
_ SAVUNMA	7.779,00	488.150,80	994.934,10	2,46	1,40
INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	59.850,00	0,15	0,08
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	59.850,00	0,15	0,08
MADENCILIK	79.500,00	2.465.653,12	3.390.655,00	8,39	4,78
_ MADENCILIK	79.500,00	2.465.653,12	3.390.655,00	8,39	4,78
BORCLANMA SENETLERI	16.460.000,00	16.351.895,00	18.394.581,00	100,00	25,90
FINANSMAN BONOSU	14.460.000,00	14.351.895,00	15.912.867,04	100,00	22,41
ÖZEL SEKTÖR TAHVILI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.481.713,96	100,00	3,49
DIGER	12.471.701,03	11.977.000,00	12.199.281,64	100,00	17,18
BORSA PARA PIYASASI	10.384.139,39	9.977.000,00	10.184.100,96	100,00	14,34
MEVDUAT	2.087.561,64	2.000.000,00	2.015.180,68	100,00	2,84
TOPLAM	30.220.259,88	63.998.967,14	71.008.403,32	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	71.008.403,34	0,00	98,22
B- HAZIR DEGERLER(+)	50.192,18	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.192,18	100,00	0,07
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	719.091,87	0,00	0,99
a- Takastan Alacaklar	255.026,96	35,47	0,35

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 22/04/2025 09:28:56

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	464.064,91	64,53	0,64
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	3.996.506,53	0,00	5,53
D- BORÇLAR (-)	-3.480.435,52	0,00	-4,81
a- Takasa Borclar	-1.660.629,48	47,71	-2,30
b- Yönetim Ücreti	-47.983,50	1,38	-0,07
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-1.771.822,54	50,91	-2,45
NET VARLIK DEGERI	72.293.758,40	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,614688	0,00	0,00