EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Sep 29, 2025

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 29/09/2025 09:29:21

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

26/09/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	646.317,85	26.092.515,31	27.087.041,75	100,00	38,20
GIDA, IÇECEK	56.240,00	2.223.541,50	2.739.861,00	10,12	3,86
_ GIDA, IÇECEK	56.240,00	2.223.541,50	2.739.861,00	10,12	3,86
KIMYA, PETROL, PLASTIK	113.839,85	1.762.666,76	1.868.073,00	6,90	2,63
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	113.839,85	1.762.666,76	1.868.073,00	6,90	2,63
METAL ANA	40.000,00	923.300,96	1.198.940,00	4,43	1,69
_ METAL ANA	40.000,00	923.300,96	1.198.940,00	4,43	1,69
METAL ESYA, MAKINA	13.550,00	2.093.406,50	1.912.500,00	7,06	2,70
_ METAL ESYA, MAKINA	13.550,00	2.093.406,50	1.912.500,00	7,06	2,70
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.040,00	874.400,00	3,23	1,23
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.040,00	874.400,00	3,23	1,23
ULASTIRMA	11.009,00	3.328.449,50	3.520.127,75	13,00	4,96
_ ULASTIRMA	11.009,00	3.328.449,50	3.520.127,75	13,00	4,96
TICARET	15.479,00	3.650.654,21	2.880.565,00	10,63	4,06
_ TICARET	15.479,00	3.650.654,21	2.880.565,00	10,63	4,06
ILETISIM	17.000,00	1.033.850,16	1.187.800,00	4,39	1,68
_ ILETISIM	17.000,00	1.033.850,16	1.187.800,00	4,39	1,68
BANKALAR	79.000,00	1.712.682,16	2.418.440,00	8,93	3,41
_ BANKALAR	79.000,00	1.712.682,16	2.418.440,00	8,93	3,41
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	130.700,00	6.124.130,55	5.802.890,00	21,42	8,18
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	130.700,00	6.124.130,55	5.802.890,00	21,42	8,18
MADENCILIK	65.500,00	2.191.793,01	2.683.445,00	9,91	3,78
_ MADENCILIK	65.500,00	2.191.793,01	2.683.445,00	9,91	3,78
BORCLANMA SENETLERI	27.810.000,00	26.635.692,60	28.474.069,15	100,00	40,16
FINANSMAN BONOSU	25.810.000,00	24.635.692,60	26.118.223,21	100,00	36,84
ÖZEL SEKTÖR TAHVILI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.355.845,94	100,00	3,32
DIGER	15.171.228,62	14.927.000,00	15.338.623,42	100,00	21,63
SUKUK	6.000.000,00	6.000.000,00	6.236.026,89	100,00	8,80
BORSA PARA PIYASASI	2.836.538,22	2.827.000,00	2.836.538,22	100,00	4,00
MEVDUAT	6.334.690,40	6.100.000,00	6.266.058,31	100,00	8,84
TOPLAM	43.627.546,47	67.655.207,91	70.899.734,32	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	70.899.734,33	0,00	96,12
B- HAZIR DEGERLER(+)	42.625,16	0,00	0,06
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	42.625,16	100,00	0,06
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.177.907,34	0,00	1,60
a- Takastan Alacaklar	789.825,04	67,05	1,07
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	388.082,30	32,95	0,53
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	3.574.549,42	0,00	4,85
D- BORÇLAR (-)	-1.932.151,46	0,00	-2,62
a- Takasa Borclar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-56.926,53	2,95	-0,08
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-1.875.224,93	97,05	-2,54

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 29/09/2025 09:29:21

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO
	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
NET VARLIK DEGERI	73.762.664,79	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,688133	0,00	0,00