EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Sep 22, 2025

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 22/09/2025 09:37:56

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

19/09/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	668.417,85	27.495.265,39	28.833.408,28	100,00	40,59
GIDA, IÇECEK	56.240,00	2.223.541,50	2.494.895,60	8,65	3,51
_ GIDA, IÇECEK	56.240,00	2.223.541,50	2.494.895,60	8,65	3,51
KIMYA, PETROL, PLASTIK	115.839,85	2.096.887,96	2.271.000,18	7,88	3,20
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	115.839,85	2.096.887,96	2.271.000,18	7,88	3,20
METAL ANA	45.100,00	1.071.137,69	1.358.790,00	4,71	1,91
_ METAL ANA	45.100,00	1.071.137,69	1.358.790,00	4,71	1,91
METAL ESYA, MAKINA	13.550,00	2.093.406,50	1.990.200,00	6,90	2,80
_ METAL ESYA, MAKINA	13.550,00	2.093.406,50	1.990.200,00	6,90	2,80
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.040,00	886.000,00	3,07	1,25
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.040,00	886.000,00	3,07	1,25
ULASTIRMA	11.009,00	3.328.449,50	3.520.127,75	12,21	4,96
_ ULASTIRMA	11.009,00	3.328.449,50	3.520.127,75	12,21	4,96
TICARET	15.479,00	3.650.654,21	2.937.194,75	10,19	4,14
_ TICARET	15.479,00	3.650.654,21	2.937.194,75	10,19	4,14
ILETISIM	17.000,00	1.033.850,16	1.215.500,00	4,22	1,71
_ ILETISIM	17.000,00	1.033.850,16	1.215.500,00	4,22	1,71
BANKALAR	84.000,00	1.781.464,21	2.649.860,00	9,19	3,73
_ BANKALAR	84.000,00	1.781.464,21	2.649.860,00	9,19	3,73
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	137.200,00	6.480.935,55	6.406.320,00	22,22	9,02
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	137.200,00	6.480.935,55	6.406.320,00	22,22	9,02
SAVUNMA	2.500,00	423.750,00	511.000,00	1,77	0,72
_ SAVUNMA	2.500,00	423.750,00	511.000,00	1,77	0,72
INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	71.355,10	75.900,00	0,26	0,11
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	71.355,10	75.900,00	0,26	0,11
MADENCILIK	65.500,00	2.191.793,01	2.516.620,00	8,73	3,54
_ MADENCILIK	65.500,00	2.191.793,01	2.516.620,00	8,73	3,54
BORCLANMA SENETLERI	28.520.000,00	27.304.635,20	28.975.985,99	100,00	40,79
FINANSMAN BONOSU	26.520.000,00	25.304.635,20	26.640.749,89	100,00	37,51
ÖZEL SEKTÖR TAHVILI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.335.236,10	100,00	3,29
DIGER	12.957.109,87	12.713.629,84	13.221.000,80	100,00	18,61
SUKUK	5.500.000,00	5.500.000,00	5.827.542,23	100,00	8,20
BORSA PARA PIYASASI	986.239,86	983.000,00	986.239,86	100,00	1,39
MEVDUAT	6.470.870,01	6.230.629,84	6.407.218,71	100,00	9,02
TOPLAM	42.145.527,72	67.513.530,43	71.030.395,07	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	71.030.395,08	0,00	96,59
B- HAZIR DEGERLER(+)	66.375,88	0,00	0,09
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	66.375,88	100,00	0,09
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	902.286,61	0,00	1,23
a- Takastan Alacaklar	593.520,04	65,78	0,81
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	308.766,57	34,22	0,42
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	3.574.549,42	0,00	4,86
D- BORÇLAR (-)	-2.035.636,15	0,00	-2,77
a- Takasa Borclar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-42.438,75	2,08	-0,06

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 22/09/2025 09:37:56

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-1.993.197,40	97,92	-2,71
NET VARLIK DEGERI	73.537.970,84	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,676899	0,00	0,00