EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Sep 4, 2025

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 04/09/2025 09:36:19

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

03/09/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	685.317,85	28.366.045,86	28.932.001,06	100,00	42,45
GIDA, IÇECEK	56.240,00	2.223.541,50	2.374.262,20	8,21	3,48
_ GIDA, IÇECEK	56.240,00	2.223.541,50	2.374.262,20	8,21	3,48
KIMYA, PETROL, PLASTIK	117.839,85	2.433.860,36	2.458.988,11	8,50	3,61
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	117.839,85	2.433.860,36	2.458.988,11	8,50	3,61
METAL ANA	45.100,00	1.071.137,69	1.315.725,00	4,55	1,93
_ METAL ANA	45.100,00	1.071.137,69	1.315.725,00	4,55	1,93
METAL ESYA, MAKINA	13.550,00	2.093.406,50	1.957.325,00	6,77	2,87
_ METAL ESYA, MAKINA	13.550,00	2.093.406,50	1.957.325,00	6,77	2,87
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.040,00	884.800,00	3,06	1,30
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.040,00	884.800,00	3,06	1,30
ULASTIRMA	10.009,00	2.993.907,75	3.295.463,25	11,39	4,83
_ ULASTIRMA	10.009,00	2.993.907,75	3.295.463,25	11,39	4,83
TICARET	14.379,00	3.454.304,21	2.769.522,50	9,57	4,06
_ TICARET	14.379,00	3.454.304,21	2.769.522,50	9,57	4,06
ILETISIM	17.000,00	1.033.850,16	1.161.550,00	4,01	1,70
_ ILETISIM	17.000,00	1.033.850,16	1.161.550,00	4,01	1,70
BANKALAR	79.000,00	1.643.564,21	2.297.580,00	7,94	3,37
_ BANKALAR	79.000,00	1.643.564,21	2.297.580,00	7,94	3,37
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	142.200,00	6.940.510,55	6.485.665,00	22,42	9,52
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	142.200,00	6.940.510,55	6.485.665,00	22,42	9,52
SAVUNMA	5.000,00	696.936,70	894.000,00	3,09	1,31
_ SAVUNMA	5.000,00	696.936,70	894.000,00	3,09	1,31
INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	71.355,10	68.500,00	0,24	0,10
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	71.355,10	68.500,00	0,24	0,10
MADENCILIK	80.000,00	2.661.631,13	2.968.620,00	10,26	4,36
_ MADENCILIK	80.000,00	2.661.631,13	2.968.620,00	10,26	4,36
BORCLANMA SENETLERI	25.640.000,00	24.638.097,70	26.224.702,38	100,00	38,47
FINANSMAN BONOSU	23.640.000,00	22.638.097,70	23.941.638,90	100,00	35,13
ÖZEL SEKTÖR TAHVILI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.283.063,48	100,00	3,35
DIGER	12.950.988,83	12.706.629,84	13.004.344,67	100,00	19,08
SUKUK	3.000.000,00	3.000.000,00	3.247.653,27	100,00	4,76
BORSA PARA PIYASASI	3.480.118,82	3.476.000,00	3.480.118,82	100,00	5,11
MEVDUAT	6.470.870,01	6.230.629,84	6.276.572,58	100,00	9,21
TOPLAM	39.276.306,68	65.710.773,40	68.161.048,11	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	68.161.048,12	0,00	94,93
B- HAZIR DEGERLER(+)	70.250,14	0,00	0,10
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	70.250,14	100,00	0,10
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	2.876.919,17	0,00	4,01
a- Takastan Alacaklar	2.539.791,59	88,28	3,54
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	337.127,58	11,72	0,47
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	3.574.549,42	0,00	4,98
D- BORÇLAR (-)	-2.878.877,81	0,00	-4,01
a- Takasa Borclar	-1.058.750,00	36,78	-1,47
b- Yönetim Ücreti	-6.077,90	0,21	-0,01

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 04/09/2025 09:36:19

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-1.814.049,91	63,01	-2,53
NET VARLIK DEGERI	71.803.889,04	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,590194	0,00	0,00