EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Aug 19, 2025

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 19/08/2025 09:33:28

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

18/08/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.010.831,85	33.391.149,05	34.976.451,69	100,00	49,40
GIDA, IÇECEK	56.240,00	2.223.541,50	2.459.198,60	7,03	3,47
_ GIDA, IÇECEK	56.240,00	2.223.541,50	2.459.198,60	7,03	3,47
KIMYA, PETROL, PLASTIK	127.281,85	3.284.964,06	3.118.150,04	8,91	4,40
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	127.281,85	3.284.964,06	3.118.150,04	8,91	4,40
METAL ANA	52.600,00	1.235.662,41	1.546.630,00	4,42	2,18
_ METAL ANA	52.600,00	1.235.662,41	1.546.630,00	4,42	2,18
METAL ESYA, MAKINA	19.050,00	2.699.770,00	2.602.100,00	7,44	3,68
_ METAL ESYA, MAKINA	19.050,00	2.699.770,00	2.602.100,00	7,44	3,68
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.040,00	896.000,00	2,56	1,27
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.040,00	896.000,00	2,56	1,27
ULASTIRMA	11.971,00	3.578.202,00	3.980.892,00	11,38	5,62
_ ULASTIRMA	11.971,00	3.578.202,00	3.980.892,00	11,38	5,62
TICARET	13.879,00	3.212.876,21	2.748.925,50	7,86	3,88
_ TICARET	13.879,00	3.212.876,21	2.748.925,50	7,86	3,88
ILETISIM	17.000,00	979.414,15	1.211.700,00	3,46	1,71
_ ILETISIM	17.000,00	979.414,15	1.211.700,00	3,46	1,71
BANKALAR	95.510,00	1.763.164,84	2.584.293,47	7,39	3,65
_ BANKALAR	95.510,00	1.763.164,84	2.584.293,47	7,39	3,65
SIGORTA	238,00	40.248,80	39.627,00	0,11	0,06
_ SIGORTA	238,00	40.248,80	39.627,00	0,11	0,06
FINANSAL KIR.FAKTORING	68,00	15.776,00	15.810,00	0,05	0,02
_ FINANSAL KIR.FAKTORING	68,00	15.776,00	15.810,00	0,05	0,02
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	386.665,00	9.580.732,99	9.503.140,80	27,17	13,42
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	386.665,00	9.580.732,99	9.503.140,80	27,17	13,42
DIGER MALI KURULUSLAR	8.890,00	205.837,10	215.233,76	0,62	0,30
_ DIGER MALI KURULUSLAR	8.890,00	205.837,10	215.233,76	0,62	0,30
BILISIM	53,00	9.090,70	9.078,90	0,03	0,01
_ BILISIM	53,00	9.090,70	9.078,90	0,03	0,01
SAVUNMA	2.500,00	273.186,70	429.250,00	1,23	0,61
_ SAVUNMA	2.500,00	273.186,70	429.250,00	1,23	0,61
INSAAT VE BAYINDIRLIK	2.368,00	148.020,38	173.811,20	0,50	0,25
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	2.368,00	148.020,38	173.811,20	0,50	0,25
MADENCILIK	85.500,00	2.928.041,13	3.280.445,00	9,38	4,63
_ MADENCILIK	85.500,00	2.928.041,13	3.280.445,00	9,38	4,63
GYO	27.018,00	164.580,08	162.165,42	0,46	0,23
_ GYO	27.018,00	164.580,08	162.165,42	0,46	0,23
BORCLANMA SENETLERI	23.590.000,00	22.552.630,20	23.919.843,35	100,00	33,78
FINANSMAN BONOSU	21.590.000,00	20.552.630,20	21.682.176,17	100,00	30,62
ÖZEL SEKTÖR TAHVILI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.237.667,18	100,00	3,16
DIGER	11.564.623,78	11.420.417,81	11.907.347,35	100,00	16,82
SUKUK	4.500.000,00	4.500.000,00	4.877.660,52	100,00	6,89
BORSA PARA PIYASASI	3.557.185,73	3.553.000,00	3.557.185,73	100,00	5,02
MEVDUAT	3.507.438,05	3.367.417,81	3.472.501,10	100,00	4,90
TOPLAM	36.165.455,63	67.364.197,06	70.803.642,39	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	70.803.642,40	0,00	97,13
B- HAZIR DEGERLER(+)	70.259,81	0,00	0,10
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	70.259,81	100,00	0,10

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 19/08/2025 09:33:28

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	698.470,59	0,00	0,96
a- Takastan Alacaklar	391.696,30	56,08	0,54
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	306.774,29	43,92	0,42
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	3.574.549,42	0,00	4,90
D- BORÇLAR (-)	-2.252.499,82	0,00	-3,09
a- Takasa Borclar	-391.690,62	17,39	-0,54
b- Yönetim Ücreti	-35.303,16	1,57	-0,05
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-1.825.506,04	81,04	-2,50
NET VARLIK DEGERI	72.894.422,40	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,644721	0,00	0,00