Fund Information / Factsheet • Jul 29, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO
| Menkul Kıymet Sektör | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| HISSE SENEDI | 1.132.740,85 | 35.521.032,54 | 36.517.428,23 | 100,00 | 53,74 |
| GIDA, IÇECEK | 56.627,00 | 2.266.314,70 | 2.599.532,90 | 7,12 | 3,83 |
| _ GIDA, IÇECEK | 56.627,00 | 2.266.314,70 | 2.599.532,90 | 7,12 | 3,83 |
| KIMYA, PETROL, PLASTIK | 127.337,85 | 3.295.583,86 | 3.050.793,72 | 8,35 | 4,49 |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTIK | 127.337,85 | 3.295.583,86 | 3.050.793,72 | 8,35 | 4,49 |
| TAS, TOPRAK | 100.000,00 | 450.000,00 | 454.000,00 | 1,24 | 0,67 |
| _ TAS, TOPRAK | 100.000,00 | 450.000,00 | 454.000,00 | 1,24 | 0,67 |
| METAL ANA | 52.600,00 | 1.235.662,41 | 1.435.140,00 | 3,93 | 2,11 |
| _ METAL ANA | 52.600,00 | 1.235.662,41 | 1.435.140,00 | 3,93 | 2,11 |
| METAL ESYA, MAKINA | 19.050,00 | 2.699.770,00 | 2.319.820,00 | 6,35 | 3,41 |
| _ METAL ESYA, MAKINA | 19.050,00 | 2.699.770,00 | 2.319.820,00 | 6,35 | 3,41 |
| ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.040,00 | 821.200,00 | 2,25 | 1,21 |
| _ ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.040,00 | 821.200,00 | 2,25 | 1,21 |
| ULASTIRMA | 14.745,00 | 4.440.280,00 | 4.283.516,25 | 11,73 | 6,30 |
| _ ULASTIRMA | 14.745,00 | 4.440.280,00 | 4.283.516,25 | 11,73 | 6,30 |
| TICARET | 13.379,00 | 2.950.876,21 | 2.537.349,00 | 6,95 | 3,73 |
| _ TICARET | 13.379,00 | 2.950.876,21 | 2.537.349,00 | 6,95 | 3,73 |
| ILETISIM | 18.747,00 | 1.017.232,05 | 1.298.633,80 | 3,56 | 1,91 |
| _ ILETISIM | 18.747,00 | 1.017.232,05 | 1.298.633,80 | 3,56 | 1,91 |
| EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIG. SOSYAL HIZMETLER | 302,00 | 15.734,20 | 16.292,90 | 0,04 | 0,02 |
| _ | 302,00 | 15.734,20 | 16.292,90 | 0,04 | 0,02 |
| BANKALAR | 96.764,00 | 1.682.219,46 | 2.662.867,94 | 7,29 | 3,92 |
| _ BANKALAR | 96.764,00 | 1.682.219,46 | 2.662.867,94 | 7,29 | 3,92 |
| SIGORTA | 7.236,00 | 156.510,68 | 155.964,78 | 0,43 | 0,23 |
| _ SIGORTA | 7.236,00 | 156.510,68 | 155.964,78 | 0,43 | 0,23 |
| HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 406.802,00 | 10.650.825,42 | 10.384.512,04 | 28,44 | 15,28 |
| _ HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 406.802,00 | 10.650.825,42 | 10.384.512,04 | 28,44 | 15,28 |
| DIGER MALI KURULUSLAR | 2.873,00 | 60.983,42 | 68.894,54 | 0,19 | 0,10 |
| _ DIGER MALI KURULUSLAR | 2.873,00 | 60.983,42 | 68.894,54 | 0,19 | 0,10 |
| SAVUNMA | 5.000,00 | 417.539,10 | 906.500,00 | 2,48 | 1,33 |
| _ SAVUNMA | 5.000,00 | 417.539,10 | 906.500,00 | 2,48 | 1,33 |
| INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.772,00 | 102.765,88 | 122.775,40 | 0,34 | 0,18 |
| _ INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.772,00 | 102.765,88 | 122.775,40 | 0,34 | 0,18 |
| MADENCILIK | 85.500,00 | 2.928.041,13 | 3.296.670,00 | 9,03 | 4,85 |
| _ MADENCILIK | 85.500,00 | 2.928.041,13 | 3.296.670,00 | 9,03 | 4,85 |
| GYO | 18.802,00 | 92.480,22 | 92.273,44 | 0,25 | 0,14 |
| _ GYO | 18.802,00 | 92.480,22 | 92.273,44 | 0,25 | 0,14 |
| FINASMAN S | 1.204,00 | 10.173,80 | 10.691,52 | 0,03 | 0,02 |
| _ FINASMAN S | 1.204,00 | 10.173,80 | 10.691,52 | 0,03 | 0,02 |
| BORCLANMA SENETLERI | 17.630.000,00 | 16.861.341,30 | 18.284.648,86 | 100,00 | 26,91 |
| FINANSMAN BONOSU | 15.630.000,00 | 14.861.341,30 | 16.105.197,34 | 100,00 | 23,70 |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVILI | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.179.451,52 | 100,00 | 3,21 |
| DIGER | 13.013.396,95 | 12.867.417,81 | 13.144.732,97 | 100,00 | 19,35 |
| SUKUK | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.753.636,51 | 100,00 | 7,00 |
| BORSA PARA PIYASASI | 5.005.958,90 | 5.000.000,00 | 5.005.958,90 | 100,00 | 7,37 |
| MEVDUAT | 3.507.438,05 | 3.367.417,81 | 3.385.137,56 | 100,00 | 4,98 |
| TOPLAM | 31.776.137,80 | 65.249.791,65 | 67.946.810,06 | 100,00 | 100,00 |
| Tutar | Grup(%) | Toplam(%) | |
|---|---|---|---|
| A- FON PORTFOY DEGERI | 67.946.810,07 | 0,00 | 94,74 |
| B- HAZIR DEGERLER(+) | 71.356,45 | 0,00 | 0,10 |
Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2
EURO
| Tutar | Grup(%) | Toplam(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| a- Kasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b- Bankalar | 71.356,45 | 100,00 | 0,10 | ||
| c- Diger Hazir Degerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| C- ALACAKLAR(+) | 2.757.663,40 | 0,00 | 3,84 | ||
| a- Takastan Alacaklar | 2.443.087,73 | 88,59 | 3,41 | ||
| b- Stopaj Alacaklari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| c- Diger Alacaklar | 314.575,67 | 11,41 | 0,44 | ||
| Ç- DIGER VARLIKLAR (+) | 3.574.549,42 | 0,00 | 4,98 | ||
| D- BORÇLAR (-) | -2.628.719,17 | 0,00 | -3,67 | ||
| a- Takasa Borclar | -696.031,28 | 26,48 | -0,97 | ||
| b- Yönetim Ücreti | -54.290,14 | 2,07 | -0,08 | ||
| c- Ödenecek Vergi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| d- Ihtiyatlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| e- Krediler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| f- Diger Borçlar | -1.878.397,75 | 71,46 | -2,62 | ||
| NET VARLIK DEGERI | 71.721.660,17 | 0,00 | 100,00 | ||
| Toplam Pay Sayisi | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| Pay Deger | 3,586083 | 0,00 | 0,00 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.