Fund Information / Factsheet • Jul 30, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO
| Menkul Kıymet Sektör | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| HISSE SENEDI | 1.132.740,85 | 35.521.032,54 | 36.162.729,53 | 100,00 | 52,80 |
| GIDA, IÇECEK | 56.627,00 | 2.266.314,70 | 2.592.362,70 | 7,17 | 3,79 |
| _ GIDA, IÇECEK | 56.627,00 | 2.266.314,70 | 2.592.362,70 | 7,17 | 3,79 |
| KIMYA, PETROL, PLASTIK | 127.337,85 | 3.295.583,86 | 3.014.409,53 | 8,34 | 4,40 |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTIK | 127.337,85 | 3.295.583,86 | 3.014.409,53 | 8,34 | 4,40 |
| TAS, TOPRAK | 100.000,00 | 450.000,00 | 456.000,00 | 1,26 | 0,67 |
| _ TAS, TOPRAK | 100.000,00 | 450.000,00 | 456.000,00 | 1,26 | 0,67 |
| METAL ANA | 52.600,00 | 1.235.662,41 | 1.418.010,00 | 3,92 | 2,07 |
| _ METAL ANA | 52.600,00 | 1.235.662,41 | 1.418.010,00 | 3,92 | 2,07 |
| METAL ESYA, MAKINA | 19.050,00 | 2.699.770,00 | 2.283.500,00 | 6,31 | 3,33 |
| _ METAL ESYA, MAKINA | 19.050,00 | 2.699.770,00 | 2.283.500,00 | 6,31 | 3,33 |
| ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.040,00 | 846.000,00 | 2,34 | 1,24 |
| _ ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.040,00 | 846.000,00 | 2,34 | 1,24 |
| ULASTIRMA | 14.745,00 | 4.440.280,00 | 4.211.387,25 | 11,65 | 6,15 |
| _ ULASTIRMA | 14.745,00 | 4.440.280,00 | 4.211.387,25 | 11,65 | 6,15 |
| TICARET | 13.379,00 | 2.950.876,21 | 2.524.241,00 | 6,98 | 3,69 |
| _ TICARET | 13.379,00 | 2.950.876,21 | 2.524.241,00 | 6,98 | 3,69 |
| ILETISIM | 18.747,00 | 1.017.232,05 | 1.270.275,95 | 3,51 | 1,85 |
| _ ILETISIM | 18.747,00 | 1.017.232,05 | 1.270.275,95 | 3,51 | 1,85 |
| EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIG. SOSYAL HIZMETLER | 302,00 | 15.734,20 | 16.353,30 | 0,05 | 0,02 |
| _ | 302,00 | 15.734,20 | 16.353,30 | 0,05 | 0,02 |
| BANKALAR | 96.764,00 | 1.682.219,46 | 2.678.786,85 | 7,41 | 3,91 |
| _ BANKALAR | 96.764,00 | 1.682.219,46 | 2.678.786,85 | 7,41 | 3,91 |
| SIGORTA | 7.236,00 | 156.510,68 | 156.489,90 | 0,43 | 0,23 |
| _ SIGORTA | 7.236,00 | 156.510,68 | 156.489,90 | 0,43 | 0,23 |
| HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 406.802,00 | 10.650.825,42 | 10.300.029,92 | 28,48 | 15,04 |
| _ HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 406.802,00 | 10.650.825,42 | 10.300.029,92 | 28,48 | 15,04 |
| DIGER MALI KURULUSLAR | 2.873,00 | 60.983,42 | 67.745,34 | 0,19 | 0,10 |
| _ DIGER MALI KURULUSLAR | 2.873,00 | 60.983,42 | 67.745,34 | 0,19 | 0,10 |
| SAVUNMA | 5.000,00 | 417.539,10 | 896.500,00 | 2,48 | 1,31 |
| _ SAVUNMA | 5.000,00 | 417.539,10 | 896.500,00 | 2,48 | 1,31 |
| INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.772,00 | 102.765,88 | 118.085,55 | 0,33 | 0,17 |
| _ INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.772,00 | 102.765,88 | 118.085,55 | 0,33 | 0,17 |
| MADENCILIK | 85.500,00 | 2.928.041,13 | 3.210.910,00 | 8,88 | 4,69 |
| _ MADENCILIK | 85.500,00 | 2.928.041,13 | 3.210.910,00 | 8,88 | 4,69 |
| GYO | 18.802,00 | 92.480,22 | 90.312,60 | 0,25 | 0,13 |
| _ GYO | 18.802,00 | 92.480,22 | 90.312,60 | 0,25 | 0,13 |
| FINASMAN S | 1.204,00 | 10.173,80 | 11.329,64 | 0,03 | 0,02 |
| _ FINASMAN S | 1.204,00 | 10.173,80 | 11.329,64 | 0,03 | 0,02 |
| BORCLANMA SENETLERI | 17.630.000,00 | 16.861.341,30 | 18.307.312,71 | 100,00 | 26,73 |
| FINANSMAN BONOSU | 15.630.000,00 | 14.861.341,30 | 16.125.123,67 | 100,00 | 23,54 |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVILI | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.182.189,04 | 100,00 | 3,19 |
| DIGER | 13.874.429,91 | 13.727.417,81 | 14.019.471,33 | 100,00 | 20,47 |
| SUKUK | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.763.232,03 | 100,00 | 6,95 |
| BORSA PARA PIYASASI | 5.866.991,86 | 5.860.000,00 | 5.866.991,86 | 100,00 | 8,57 |
| MEVDUAT | 3.507.438,05 | 3.367.417,81 | 3.389.247,44 | 100,00 | 4,95 |
| TOPLAM | 32.637.170,76 | 66.109.791,65 | 68.489.513,57 | 100,00 | 100,00 |
| Tutar | Grup(%) | Toplam(%) | |
|---|---|---|---|
| A- FON PORTFOY DEGERI | 68.489.513,58 | 0,00 | 96,01 |
| B- HAZIR DEGERLER(+) | 71.536,34 | 0,00 | 0,10 |
Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2
EURO
| Tutar | Grup(%) | Toplam(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| a- Kasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| b- Bankalar | 71.536,34 | 100,00 | 0,10 | ||
| c- Diger Hazir Degerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| C- ALACAKLAR(+) | 1.872.757,13 | 0,00 | 2,63 | ||
| a- Takastan Alacaklar | 1.558.187,73 | 83,20 | 2,18 | ||
| b- Stopaj Alacaklari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| c- Diger Alacaklar | 314.569,40 | 16,80 | 0,44 | ||
| Ç- DIGER VARLIKLAR (+) | 3.574.549,42 | 0,00 | 5,01 | ||
| D- BORÇLAR (-) | -2.668.987,57 | 0,00 | -3,74 | ||
| a- Takasa Borclar | -696.031,28 | 26,08 | -0,98 | ||
| b- Yönetim Ücreti | -56.223,21 | 2,11 | -0,08 | ||
| c- Ödenecek Vergi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| d- Ihtiyatlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| e- Krediler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| f- Diger Borçlar | -1.916.733,08 | 71,81 | -2,69 | ||
| NET VARLIK DEGERI | 71.339.368,90 | 0,00 | 100,00 | ||
| Toplam Pay Sayisi | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| Pay Deger | 3,566968 | 0,00 | 0,00 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.