Fund Information / Factsheet • Jul 31, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO
| Menkul Kıymet Sektör | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| HISSE SENEDI | 1.132.740,85 | 35.521.032,54 | 36.859.988,63 | 100,00 | 52,59 |
| GIDA, IÇECEK | 56.627,00 | 2.266.314,70 | 2.744.089,20 | 7,44 | 3,92 |
| _ GIDA, IÇECEK | 56.627,00 | 2.266.314,70 | 2.744.089,20 | 7,44 | 3,92 |
| KIMYA, PETROL, PLASTIK | 127.337,85 | 3.295.583,86 | 3.054.463,53 | 8,29 | 4,36 |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTIK | 127.337,85 | 3.295.583,86 | 3.054.463,53 | 8,29 | 4,36 |
| TAS, TOPRAK | 100.000,00 | 450.000,00 | 449.000,00 | 1,22 | 0,64 |
| _ TAS, TOPRAK | 100.000,00 | 450.000,00 | 449.000,00 | 1,22 | 0,64 |
| METAL ANA | 52.600,00 | 1.235.662,41 | 1.434.790,00 | 3,89 | 2,05 |
| _ METAL ANA | 52.600,00 | 1.235.662,41 | 1.434.790,00 | 3,89 | 2,05 |
| METAL ESYA, MAKINA | 19.050,00 | 2.699.770,00 | 2.365.945,00 | 6,42 | 3,38 |
| _ METAL ESYA, MAKINA | 19.050,00 | 2.699.770,00 | 2.365.945,00 | 6,42 | 3,38 |
| ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.040,00 | 812.800,00 | 2,21 | 1,16 |
| _ ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.040,00 | 812.800,00 | 2,21 | 1,16 |
| ULASTIRMA | 14.745,00 | 4.440.280,00 | 4.237.853,25 | 11,50 | 6,05 |
| _ ULASTIRMA | 14.745,00 | 4.440.280,00 | 4.237.853,25 | 11,50 | 6,05 |
| TICARET | 13.379,00 | 2.950.876,21 | 2.541.601,50 | 6,90 | 3,63 |
| _ TICARET | 13.379,00 | 2.950.876,21 | 2.541.601,50 | 6,90 | 3,63 |
| ILETISIM | 18.747,00 | 1.017.232,05 | 1.293.886,80 | 3,51 | 1,85 |
| _ ILETISIM | 18.747,00 | 1.017.232,05 | 1.293.886,80 | 3,51 | 1,85 |
| EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIG. SOSYAL HIZMETLER | 302,00 | 15.734,20 | 16.534,50 | 0,04 | 0,02 |
| _ | 302,00 | 15.734,20 | 16.534,50 | 0,04 | 0,02 |
| BANKALAR | 96.764,00 | 1.682.219,46 | 2.715.409,00 | 7,37 | 3,87 |
| _ BANKALAR | 96.764,00 | 1.682.219,46 | 2.715.409,00 | 7,37 | 3,87 |
| SIGORTA | 7.236,00 | 156.510,68 | 157.764,24 | 0,43 | 0,23 |
| _ SIGORTA | 7.236,00 | 156.510,68 | 157.764,24 | 0,43 | 0,23 |
| HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 406.802,00 | 10.650.825,42 | 10.627.551,74 | 28,83 | 15,16 |
| _ HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 406.802,00 | 10.650.825,42 | 10.627.551,74 | 28,83 | 15,16 |
| DIGER MALI KURULUSLAR | 2.873,00 | 60.983,42 | 66.079,00 | 0,18 | 0,09 |
| _ DIGER MALI KURULUSLAR | 2.873,00 | 60.983,42 | 66.079,00 | 0,18 | 0,09 |
| SAVUNMA | 5.000,00 | 417.539,10 | 901.500,00 | 2,45 | 1,29 |
| _ SAVUNMA | 5.000,00 | 417.539,10 | 901.500,00 | 2,45 | 1,29 |
| INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.772,00 | 102.765,88 | 122.105,05 | 0,33 | 0,17 |
| _ INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.772,00 | 102.765,88 | 122.105,05 | 0,33 | 0,17 |
| MADENCILIK | 85.500,00 | 2.928.041,13 | 3.217.975,00 | 8,73 | 4,59 |
| _ MADENCILIK | 85.500,00 | 2.928.041,13 | 3.217.975,00 | 8,73 | 4,59 |
| GYO | 18.802,00 | 92.480,22 | 89.431,58 | 0,24 | 0,13 |
| _ GYO | 18.802,00 | 92.480,22 | 89.431,58 | 0,24 | 0,13 |
| FINASMAN S | 1.204,00 | 10.173,80 | 11.209,24 | 0,03 | 0,02 |
| _ FINASMAN S | 1.204,00 | 10.173,80 | 11.209,24 | 0,03 | 0,02 |
| BORCLANMA SENETLERI | 17.630.000,00 | 16.861.341,30 | 18.330.004,70 | 100,00 | 26,15 |
| FINANSMAN BONOSU | 15.630.000,00 | 14.861.341,30 | 16.145.074,72 | 100,00 | 23,04 |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVILI | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.184.929,98 | 100,00 | 3,12 |
| DIGER | 14.740.461,99 | 14.592.417,81 | 14.895.275,37 | 100,00 | 21,25 |
| SUKUK | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.768.889,14 | 100,00 | 6,80 |
| BORSA PARA PIYASASI | 6.733.023,94 | 6.725.000,00 | 6.733.023,94 | 100,00 | 9,61 |
| MEVDUAT | 3.507.438,05 | 3.367.417,81 | 3.393.362,29 | 100,00 | 4,84 |
| TOPLAM | 33.503.202,84 | 66.974.791,65 | 70.085.268,70 | 100,00 | 100,00 |
| Tutar | Grup(%) | Toplam(%) | |
|---|---|---|---|
| A- FON PORTFOY DEGERI | 70.085.268,71 | 0,00 | 97,25 |
| B- HAZIR DEGERLER(+) | 70.792,29 | 0,00 | 0,10 |
Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2
EURO
| Tutar | Grup(%) | Toplam(%) | |
|---|---|---|---|
| a- Kasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Bankalar | 70.792,29 | 100,00 | 0,10 |
| c- Diger Hazir Degerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C- ALACAKLAR(+) | 316.369,40 | 0,00 | 0,44 |
| a- Takastan Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Stopaj Alacaklari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c- Diger Alacaklar | 316.369,40 | 100,00 | 0,44 |
| Ç- DIGER VARLIKLAR (+) | 3.574.549,42 | 0,00 | 4,96 |
| D- BORÇLAR (-) | -1.979.358,35 | 0,00 | -2,75 |
| a- Takasa Borclar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Yönetim Ücreti | -58.176,01 | 2,94 | -0,08 |
| c- Ödenecek Vergi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d- Ihtiyatlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e- Krediler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f- Diger Borçlar | -1.921.182,34 | 97,06 | -2,67 |
| NET VARLIK DEGERI | 72.067.621,47 | 0,00 | 100,00 |
| Toplam Pay Sayisi | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Pay Deger | 3,603381 | 0,00 | 0,00 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.