EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Aug 1, 2025

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 01/08/2025 09:24:52

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

31/07/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.133.240,85	35.783.032,54	37.322.916,50	100,00	53,31
GIDA, IÇECEK	56.627,00	2.266.314,70	2.766.652,20	7,41	3,95
_ GIDA, IÇECEK	56.627,00	2.266.314,70	2.766.652,20	7,41	3,95
KIMYA, PETROL, PLASTIK	127.337,85	3.295.583,86	3.113.692,52	8,34	4,45
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	127.337,85	3.295.583,86	3.113.692,52	8,34	4,45
TAS, TOPRAK	100.000,00	450.000,00	454.000,00	1,22	0,65
_ TAS, TOPRAK	100.000,00	450.000,00	454.000,00	1,22	0,65
METAL ANA	52.600,00	1.235.662,41	1.447.850,00	3,88	2,07
_ METAL ANA	52.600,00	1.235.662,41	1.447.850,00	3,88	2,07
METAL ESYA, MAKINA	19.050,00	2.699.770,00	2.364.105,00	6,33	3,38
_ METAL ESYA, MAKINA	19.050,00	2.699.770,00	2.364.105,00	6,33	3,38
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.040,00	805.000,00	2,16	1,15
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.040,00	805.000,00	2,16	1,15
ULASTIRMA	14.745,00	4.440.280,00	4.250.928,00	11,39	6,07
_ ULASTIRMA	14.745,00	4.440.280,00	4.250.928,00	11,39	6,07
TICARET	13.879,00	3.212.876,21	2.784.346,00	7,46	3,98
_ TICARET	13.879,00	3.212.876,21	2.784.346,00	7,46	3,98
ILETISIM	18.747,00	1.017.232,05	1.292.374,15	3,46	1,85
_ ILETISIM	18.747,00	1.017.232,05	1.292.374,15	3,46	1,85
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIG. SOSYAL HIZMETLER	302,00	15.734,20	16.896,90	0,05	0,02
_	302,00	15.734,20	16.896,90	0,05	0,02
BANKALAR	96.764,00	1.682.219,46	2.742.395,25	7,35	3,92
_ BANKALAR	96.764,00	1.682.219,46	2.742.395,25	7,35	3,92
SIGORTA	7.236,00	156.510,68	161.850,48	0,43	0,23
_ SIGORTA	7.236,00	156.510,68	161.850,48	0,43	0,23
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	406.802,00	10.650.825,42	10.661.259,10	28,56	15,23
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	406.802,00	10.650.825,42	10.661.259,10	28,56	15,23
DIGER MALI KURULUSLAR	2.873,00	60.983,42	65.849,16	0,18	0,09
_ DIGER MALI KURULUSLAR	2.873,00	60.983,42	65.849,16	0,18	0,09
SAVUNMA	5.000,00	417.539,10	935.000,00	2,51	1,34
_ SAVUNMA	5.000,00	417.539,10	935.000,00	2,51	1,34
INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.772,00	102.765,88	123.434,90	0,33	0,18
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.772,00	102.765,88	123.434,90	0,33	0,18
MADENCILIK	85.500,00	2.928.041,13	3.234.550,00	8,67	4,62
_ MADENCILIK	85.500,00	2.928.041,13	3.234.550,00	8,67	4,62
GYO	18.802,00	92.480,22	91.102,20	0,24	0,13
_ GYO	18.802,00	92.480,22	91.102,20	0,24	0,13
FINASMAN S	1.204,00	10.173,80	11.630,64	0,03	0,02
_ FINASMAN S	1.204,00	10.173,80	11.630,64	0,03	0,02
BORCLANMA SENETLERI	17.630.000,00	16.861.341,30	18.579.081,43	100,00	26,54
FINANSMAN BONOSU	15.630.000,00	14.861.341,30	16.165.050,52	100,00	23,09
ÖZEL SEKTÖR TAHVILI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.414.030,91	100,00	3,45
DIGER	13.940.516,78	13.793.417,81	14.105.113,86	100,00	20,15
SUKUK	4.500.000,00	4.500.000,00	4.774.552,98	100,00	6,82
BORSA PARA PIYASASI	5.933.078,73	5.926.000,00	5.933.078,73	100,00	8,47
MEVDUAT	3.507.438,05	3.367.417,81	3.397.482,15	100,00	4,85
TOPLAM	32.703.757,63	66.437.791,65	70.007.111,79	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	70.007.111,80	0,00	97,41
B- HAZIR DEGERLER(+)	70.240,83	0,00	0,10

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 01/08/2025 09:24:52

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	70.240,83	100,00	0,10
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	311.369,40	0,00	0,43
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	311.369,40	100,00	0,43
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	3.574.549,42	0,00	4,97
D- BORÇLAR (-)	-2.091.868,31	0,00	-2,91
a- Takasa Borclar	-262.000,00	12,52	-0,36
b- Yönetim Ücreti	0,00	0,00	0,00
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-1.829.868,31	87,48	-2,55
NET VARLIK DEGERI	71.871.403,14	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,593570	0,00	0,00