Fund Information / Factsheet • Aug 4, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO
| Menkul Kıymet Sektör | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| HISSE SENEDI | 1.133.240,85 | 35.783.032,54 | 37.219.843,36 | 100,00 | 53,33 |
| GIDA, IÇECEK | 56.627,00 | 2.266.314,70 | 2.693.508,30 | 7,24 | 3,86 |
| _ GIDA, IÇECEK | 56.627,00 | 2.266.314,70 | 2.693.508,30 | 7,24 | 3,86 |
| KIMYA, PETROL, PLASTIK | 127.337,85 | 3.295.583,86 | 3.073.320,52 | 8,26 | 4,40 |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTIK | 127.337,85 | 3.295.583,86 | 3.073.320,52 | 8,26 | 4,40 |
| TAS, TOPRAK | 100.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 1,21 | 0,64 |
| _ TAS, TOPRAK | 100.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 1,21 | 0,64 |
| METAL ANA | 52.600,00 | 1.235.662,41 | 1.462.720,00 | 3,93 | 2,10 |
| _ METAL ANA | 52.600,00 | 1.235.662,41 | 1.462.720,00 | 3,93 | 2,10 |
| METAL ESYA, MAKINA | 19.050,00 | 2.699.770,00 | 2.407.790,00 | 6,47 | 3,45 |
| _ METAL ESYA, MAKINA | 19.050,00 | 2.699.770,00 | 2.407.790,00 | 6,47 | 3,45 |
| ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.040,00 | 811.600,00 | 2,18 | 1,16 |
| _ ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.040,00 | 811.600,00 | 2,18 | 1,16 |
| ULASTIRMA | 14.745,00 | 4.440.280,00 | 4.265.346,75 | 11,46 | 6,11 |
| _ ULASTIRMA | 14.745,00 | 4.440.280,00 | 4.265.346,75 | 11,46 | 6,11 |
| TICARET | 13.879,00 | 3.212.876,21 | 2.789.905,00 | 7,50 | 4,00 |
| _ TICARET | 13.879,00 | 3.212.876,21 | 2.789.905,00 | 7,50 | 4,00 |
| ILETISIM | 18.747,00 | 1.017.232,05 | 1.295.310,90 | 3,48 | 1,86 |
| _ ILETISIM | 18.747,00 | 1.017.232,05 | 1.295.310,90 | 3,48 | 1,86 |
| EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIG. SOSYAL HIZMETLER | 302,00 | 15.734,20 | 16.912,00 | 0,05 | 0,02 |
| _ | 302,00 | 15.734,20 | 16.912,00 | 0,05 | 0,02 |
| BANKALAR | 96.764,00 | 1.682.219,46 | 2.747.215,01 | 7,38 | 3,94 |
| _ BANKALAR | 96.764,00 | 1.682.219,46 | 2.747.215,01 | 7,38 | 3,94 |
| SIGORTA | 7.236,00 | 156.510,68 | 163.669,38 | 0,44 | 0,23 |
| _ SIGORTA | 7.236,00 | 156.510,68 | 163.669,38 | 0,44 | 0,23 |
| HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 406.802,00 | 10.650.825,42 | 10.606.095,20 | 28,50 | 15,20 |
| _ HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 406.802,00 | 10.650.825,42 | 10.606.095,20 | 28,50 | 15,20 |
| DIGER MALI KURULUSLAR | 2.873,00 | 60.983,42 | 63.435,84 | 0,17 | 0,09 |
| _ DIGER MALI KURULUSLAR | 2.873,00 | 60.983,42 | 63.435,84 | 0,17 | 0,09 |
| SAVUNMA | 5.000,00 | 417.539,10 | 922.000,00 | 2,48 | 1,32 |
| _ SAVUNMA | 5.000,00 | 417.539,10 | 922.000,00 | 2,48 | 1,32 |
| INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.772,00 | 102.765,88 | 122.220,00 | 0,33 | 0,18 |
| _ INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.772,00 | 102.765,88 | 122.220,00 | 0,33 | 0,18 |
| MADENCILIK | 85.500,00 | 2.928.041,13 | 3.225.455,00 | 8,67 | 4,62 |
| _ MADENCILIK | 85.500,00 | 2.928.041,13 | 3.225.455,00 | 8,67 | 4,62 |
| GYO | 18.802,00 | 92.480,22 | 91.961,66 | 0,25 | 0,13 |
| _ GYO | 18.802,00 | 92.480,22 | 91.961,66 | 0,25 | 0,13 |
| FINASMAN S | 1.204,00 | 10.173,80 | 11.377,80 | 0,03 | 0,02 |
| _ FINASMAN S | 1.204,00 | 10.173,80 | 11.377,80 | 0,03 | 0,02 |
| BORCLANMA SENETLERI | 20.630.000,00 | 19.565.721,30 | 21.134.308,89 | 100,00 | 30,28 |
| FINANSMAN BONOSU | 18.630.000,00 | 17.565.721,30 | 18.938.380,63 | 100,00 | 27,13 |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVILI | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.195.928,26 | 100,00 | 3,15 |
| DIGER | 11.246.965,99 | 11.095.417,81 | 11.440.984,59 | 100,00 | 16,39 |
| SUKUK | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.791.584,88 | 100,00 | 6,87 |
| BORSA PARA PIYASASI | 3.239.527,94 | 3.228.000,00 | 3.239.527,94 | 100,00 | 4,64 |
| MEVDUAT | 3.507.438,05 | 3.367.417,81 | 3.409.871,77 | 100,00 | 4,89 |
| TOPLAM | 33.010.206,84 | 66.444.171,65 | 69.795.136,84 | 100,00 | 100,00 |
| Tutar | Grup(%) | Toplam(%) | |
|---|---|---|---|
| A- FON PORTFOY DEGERI | 69.795.136,85 | 0,00 | 97,41 |
| B- HAZIR DEGERLER(+) | 70.003,74 | 0,00 | 0,10 |
Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2
EURO
| Tutar | Grup(%) | Toplam(%) | |
|---|---|---|---|
| a- Kasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Bankalar | 70.003,74 | 100,00 | 0,10 |
| c- Diger Hazir Degerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C- ALACAKLAR(+) | 311.369,40 | 0,00 | 0,43 |
| a- Takastan Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Stopaj Alacaklari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c- Diger Alacaklar | 311.369,40 | 100,00 | 0,43 |
| Ç- DIGER VARLIKLAR (+) | 3.574.549,42 | 0,00 | 4,99 |
| D- BORÇLAR (-) | -2.098.106,40 | 0,00 | -2,93 |
| a- Takasa Borclar | -262.000,00 | 12,49 | -0,37 |
| b- Yönetim Ücreti | -5.824,71 | 0,28 | -0,01 |
| c- Ödenecek Vergi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d- Ihtiyatlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e- Krediler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f- Diger Borçlar | -1.830.281,69 | 87,23 | -2,55 |
| NET VARLIK DEGERI | 71.652.953,01 | 0,00 | 100,00 |
| Toplam Pay Sayisi | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Pay Deger | 3,582648 | 0,00 | 0,00 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.