Fund Information / Factsheet • Aug 5, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO
| Menkul Kıymet Sektör | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| HISSE SENEDI | 1.135.005,85 | 35.834.151,11 | 37.542.095,77 | 100,00 | 53,76 |
| GIDA, IÇECEK | 56.719,00 | 2.276.545,10 | 2.656.772,20 | 7,08 | 3,80 |
| _ GIDA, IÇECEK | 56.719,00 | 2.276.545,10 | 2.656.772,20 | 7,08 | 3,80 |
| KIMYA, PETROL, PLASTIK | 127.268,85 | 3.286.057,86 | 3.041.111,81 | 8,10 | 4,35 |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTIK | 127.268,85 | 3.286.057,86 | 3.041.111,81 | 8,10 | 4,35 |
| TAS, TOPRAK | 100.000,00 | 450.000,00 | 452.000,00 | 1,20 | 0,65 |
| _ TAS, TOPRAK | 100.000,00 | 450.000,00 | 452.000,00 | 1,20 | 0,65 |
| METAL ANA | 52.600,00 | 1.235.662,41 | 1.478.910,00 | 3,94 | 2,12 |
| _ METAL ANA | 52.600,00 | 1.235.662,41 | 1.478.910,00 | 3,94 | 2,12 |
| METAL ESYA, MAKINA | 19.050,00 | 2.699.770,00 | 2.483.975,00 | 6,62 | 3,56 |
| _ METAL ESYA, MAKINA | 19.050,00 | 2.699.770,00 | 2.483.975,00 | 6,62 | 3,56 |
| ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.040,00 | 830.000,00 | 2,21 | 1,19 |
| _ ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.040,00 | 830.000,00 | 2,21 | 1,19 |
| ULASTIRMA | 14.766,00 | 4.446.842,50 | 4.355.013,00 | 11,60 | 6,24 |
| _ ULASTIRMA | 14.766,00 | 4.446.842,50 | 4.355.013,00 | 11,60 | 6,24 |
| TICARET | 13.879,00 | 3.212.876,21 | 2.823.748,00 | 7,52 | 4,04 |
| _ TICARET | 13.879,00 | 3.212.876,21 | 2.823.748,00 | 7,52 | 4,04 |
| ILETISIM | 18.771,00 | 1.018.553,25 | 1.310.033,25 | 3,49 | 1,88 |
| _ ILETISIM | 18.771,00 | 1.018.553,25 | 1.310.033,25 | 3,49 | 1,88 |
| EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIG. SOSYAL HIZMETLER | 381,00 | 20.158,20 | 22.021,80 | 0,06 | 0,03 |
| _ | 381,00 | 20.158,20 | 22.021,80 | 0,06 | 0,03 |
| BANKALAR | 98.131,00 | 1.700.494,77 | 2.775.369,60 | 7,39 | 3,97 |
| _ BANKALAR | 98.131,00 | 1.700.494,77 | 2.775.369,60 | 7,39 | 3,97 |
| SIGORTA | 8.374,00 | 166.573,97 | 169.534,62 | 0,45 | 0,24 |
| _ SIGORTA | 8.374,00 | 166.573,97 | 169.534,62 | 0,45 | 0,24 |
| HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 407.887,00 | 10.676.371,58 | 10.725.057,00 | 28,57 | 15,36 |
| _ HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 407.887,00 | 10.676.371,58 | 10.725.057,00 | 28,57 | 15,36 |
| DIGER MALI KURULUSLAR | 2.659,00 | 57.099,32 | 58.657,54 | 0,16 | 0,08 |
| _ DIGER MALI KURULUSLAR | 2.659,00 | 57.099,32 | 58.657,54 | 0,16 | 0,08 |
| SAVUNMA | 5.000,00 | 417.539,10 | 942.500,00 | 2,51 | 1,35 |
| _ SAVUNMA | 5.000,00 | 417.539,10 | 942.500,00 | 2,51 | 1,35 |
| INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.725,00 | 100.024,03 | 120.577,50 | 0,32 | 0,17 |
| _ INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.725,00 | 100.024,03 | 120.577,50 | 0,32 | 0,17 |
| MADENCILIK | 85.500,00 | 2.928.041,13 | 3.203.980,00 | 8,53 | 4,59 |
| _ MADENCILIK | 85.500,00 | 2.928.041,13 | 3.203.980,00 | 8,53 | 4,59 |
| GYO | 17.731,00 | 88.735,88 | 87.482,09 | 0,23 | 0,13 |
| _ GYO | 17.731,00 | 88.735,88 | 87.482,09 | 0,23 | 0,13 |
| FINASMAN S | 564,00 | 4.765,80 | 5.352,36 | 0,01 | 0,01 |
| _ FINASMAN S | 564,00 | 4.765,80 | 5.352,36 | 0,01 | 0,01 |
| BORCLANMA SENETLERI | 21.630.000,00 | 20.565.721,30 | 22.161.222,17 | 100,00 | 31,73 |
| FINANSMAN BONOSU | 19.630.000,00 | 18.565.721,30 | 19.962.535,69 | 100,00 | 28,59 |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVILI | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.198.686,48 | 100,00 | 3,15 |
| DIGER | 9.925.705,75 | 9.783.417,81 | 10.129.555,07 | 100,00 | 14,51 |
| SUKUK | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.797.275,69 | 100,00 | 6,87 |
| BORSA PARA PIYASASI | 1.918.267,70 | 1.916.000,00 | 1.918.267,70 | 100,00 | 2,75 |
| MEVDUAT | 3.507.438,05 | 3.367.417,81 | 3.414.011,68 | 100,00 | 4,89 |
| TOPLAM | 32.690.711,60 | 66.183.290,22 | 69.832.873,01 | 100,00 | 100,00 |
| Tutar | Grup(%) | Toplam(%) | |
|---|---|---|---|
| A- FON PORTFOY DEGERI | 69.832.873,02 | 0,00 | 96,99 |
| B- HAZIR DEGERLER(+) | 70.106,03 | 0,00 | 0,10 |
Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2
EURO
| Tutar | Grup(%) | Toplam(%) | |
|---|---|---|---|
| a- Kasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Bankalar | 70.106,03 | 100,00 | 0,10 |
| c- Diger Hazir Degerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C- ALACAKLAR(+) | 440.663,05 | 0,00 | 0,61 |
| a- Takastan Alacaklar | 129.499,53 | 29,39 | 0,18 |
| b- Stopaj Alacaklari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c- Diger Alacaklar | 311.163,52 | 70,61 | 0,43 |
| Ç- DIGER VARLIKLAR (+) | 3.574.549,42 | 0,00 | 4,96 |
| D- BORÇLAR (-) | -1.915.264,00 | 0,00 | -2,66 |
| a- Takasa Borclar | -129.501,65 | 6,76 | -0,18 |
| b- Yönetim Ücreti | -7.775,76 | 0,41 | -0,01 |
| c- Ödenecek Vergi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d- Ihtiyatlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e- Krediler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f- Diger Borçlar | -1.777.986,59 | 92,83 | -2,47 |
| NET VARLIK DEGERI | 72.002.927,52 | 0,00 | 100,00 |
| Toplam Pay Sayisi | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Pay Deger | 3,600146 | 0,00 | 0,00 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.