EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jul 8, 2025

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 08/07/2025 09:20:56

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

07/07/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	794.786,85	32.882.064,77	34.080.481,72	100,00	49,77
GIDA, IÇECEK	56.240,00	2.223.541,50	2.677.766,00	7,86	3,91
_ GIDA, IÇECEK	56.240,00	2.223.541,50	2.677.766,00	7,86	3,91
KIMYA, PETROL, PLASTIK	126.039,85	3.106.056,46	2.604.624,73	7,64	3,80
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	126.039,85	3.106.056,46	2.604.624,73	7,64	3,80
TAS, TOPRAK	14.728,00	271.707,28	209.137,60	0,61	0,31
_ TAS, TOPRAK	14.728,00	271.707,28	209.137,60	0,61	0,31
METAL ANA	54.100,00	1.263.034,25	1.480.330,00	4,34	2,16
_ METAL ANA	54.100,00	1.263.034,25	1.480.330,00	4,34	2,16
METAL ESYA, MAKINA	19.050,00	2.699.770,00	2.304.345,00	6,76	3,37
_ METAL ESYA, MAKINA	19.050,00	2.699.770,00	2.304.345,00	6,76	3,37
ELEKTRIK	104.854,00	1.072.419,04	770.377,56	2,26	1,13
_ ELEKTRIK	104.854,00	1.072.419,04	770.377,56	2,26	1,13
ULASTIRMA	14.967,00	4.477.555,00	4.298.688,00	12,61	6,28
_ ULASTIRMA	14.967,00	4.477.555,00	4.298.688,00	12,61	6,28
TICARET	14.370,00	3.406.578,71	2.924.392,50	8,58	4,27
_ TICARET	14.370,00	3.406.578,71	2.924.392,50	8,58	4,27
ILETISIM	17.000,00	892.960,00	1.273.500,00	3,74	1,86
_ ILETISIM	17.000,00	892.960,00	1.273.500,00	3,74	1,86
BANKALAR	82.901,00	1.835.418,05	2.937.416,40	8,62	4,29
_ BANKALAR	82.901,00	1.835.418,05	2.937.416,40	8,62	4,29
SIGORTA	15.205,00	246.621,84	234.629,65	0,69	0,34
_ SIGORTA	15.205,00	246.621,84	234.629,65	0,69	0,34
FINANSAL KIR.FAKTORING	385,00	80.664,80	83.391,00	0,24	0,12
_ FINANSAL KIR.FAKTORING	385,00	80.664,80	83.391,00	0,24	0,12
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	173.200,00	7.675.686,35	7.530.650,00	22,10	11,00
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	173.200,00	7.675.686,35	7.530.650,00	22,10	11,00
DIGER MALI KURULUSLAR	9.191,00	207.101,39	210.725,48	0,62	0,31
_ DIGER MALI KURULUSLAR	9.191,00	207.101,39	210.725,48	0,62	0,31
SAVUNMA	8.056,00	600.448,97	1.218.872,80	3,58	1,78
_ SAVUNMA	8.056,00	600.448,97	1.218.872,80	3,58	1,78
INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	66.000,00	0,19	0,10
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	66.000,00	0,19	0,10
MADENCILIK	83.500,00	2.772.841,13	3.255.635,00	9,55	4,75
_ MADENCILIK	83.500,00	2.772.841,13	3.255.635,00	9,55	4,75
BORCLANMA SENETLERI	21.420.000,00	20.540.521,30	21.952.148,30	100,00	32,06
FINANSMAN BONOSU	19.420.000,00	18.540.521,30	19.829.397,88	100,00	28,96
ÖZEL SEKTÖR TAHVILI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.122.750,42	100,00	3,10
DIGER	12.452.658,17	12.058.465,75	12.437.123,31	100,00	18,16
SUKUK	2.500.000,00	2.500.000,00	2.636.187,11	100,00	3,85
BORSA PARA PIYASASI	4.862.484,91	4.690.000,00	4.825.901,67	100,00	7,05
MEVDUAT	5.090.173,26	4.868.465,75	4.975.034,53	100,00	7,27
TOPLAM	34.667.445,02	65.481.051,82	68.469.753,33	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	68.469.753,33	0,00	96,86
B- HAZIR DEGERLER(+)	68.890,55	0,00	0,10
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	68.890,55	100,00	0,10
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	424.034,13	0,00	0,60

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 08/07/2025 09:20:56

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
a- Takastan Alacaklar	108.673,40	25,63	0,15
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	315.360,73	74,37	0,45
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	3.574.549,42	0,00	5,06
D- BORÇLAR (-)	-1.845.172,59	0,00	-2,61
a- Takasa Borclar	-108.135,69	5,86	-0,15
b- Yönetim Ücreti	-13.470,03	0,73	-0,02
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-1.723.566,87	93,41	-2,44
NET VARLIK DEGERI	70.692.054,84	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,534603	0,00	0,00