EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jul 21, 2025

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 21/07/2025 09:20:58

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

18/07/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	899.353,85	33.584.991,03	35.408.141,70	100,00	50,81
GIDA, IÇECEK	56.582,00	2.261.400,90	2.633.497,40	7,44	3,78
_ GIDA, IÇECEK	56.582,00	2.261.400,90	2.633.497,40	7,44	3,78
KIMYA, PETROL, PLASTIK	127.304,85	3.278.008,46	2.976.822,81	8,41	4,27
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	127.304,85	3.278.008,46	2.976.822,81	8,41	4,27
TAS, TOPRAK	100.423,00	472.038,30	472.921,58	1,34	0,68
_ TAS, TOPRAK	100.423,00	472.038,30	472.921,58	1,34	0,68
METAL ANA	55.176,00	1.292.258,41	1.502.837,88	4,24	2,16
_ METAL ANA	55.176,00	1.292.258,41	1.502.837,88	4,24	2,16
METAL ESYA, MAKINA	19.050,00	2.699.770,00	2.302.740,00	6,50	3,30
_ METAL ESYA, MAKINA	19.050,00	2.699.770,00	2.302.740,00	6,50	3,30
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.040,00	779.600,00	2,20	1,12
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.040,00	779.600,00	2,20	1,12
ULASTIRMA	14.820,00	4.450.252,75	4.271.163,75	12,06	6,13
_ ULASTIRMA	14.820,00	4.450.252,75	4.271.163,75	12,06	6,13
TICARET	14.370,00	3.406.578,71	2.938.365,00	8,30	4,22
_ TICARET	14.370,00	3.406.578,71	2.938.365,00	8,30	4,22
ILETISIM	18.767,00	993.944,05	1.330.803,95	3,76	1,91
_ ILETISIM	18.767,00	993.944,05	1.330.803,95	3,76	1,91
BANKALAR	102.896,00	2.084.803,90	3.240.190,83	9,15	4,65
_ BANKALAR	102.896,00	2.084.803,90	3.240.190,83	9,15	4,65
SIGORTA	244,00	36.288,80	38.186,00	0,11	0,05
_ SIGORTA	244,00	36.288,80	38.186,00	0,11	0,05
FINANSAL KIR.FAKTORING	7.123,00	18.591,03	20.799,16	0,06	0,03
_ FINANSAL KIR.FAKTORING	7.123,00	18.591,03	20.799,16	0,06	0,03
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	180.030,00	8.003.406,56	8.038.453,78	22,70	11,54
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	180.030,00	8.003.406,56	8.038.453,78	22,70	11,54
DIGER MALI KURULUSLAR	1.763,00	45.585,35	49.929,26	0,14	0,07
_ DIGER MALI KURULUSLAR	1.763,00	45.585,35	49.929,26	0,14	0,07
SAVUNMA	7.500,00	567.987,83	1.246.500,00	3,52	1,79
_ SAVUNMA	7.500,00	567.987,83	1.246.500,00	3,52	1,79
INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.702,00	95.465,50	111.481,00	0,31	0,16
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.702,00	95.465,50	111.481,00	0,31	0,16
MADENCILIK	85.997,00	2.802.580,40	3.424.890,32	9,67	4,91
_ MADENCILIK	85.997,00	2.802.580,40	3.424.890,32	9,67	4,91
GYO	1.606,00	27.990,08	28.958,98	0,08	0,04
_ GYO	1.606,00	27.990,08	28.958,98	0,08	0,04
BORCLANMA SENETLERI	20.630.000,00	19.861.341,30	21.439.597,08	100,00	30,77
FINANSMAN BONOSU	18.630.000,00	17.861.341,30	19.281.922,40	100,00	27,67
ÖZEL SEKTÖR TAHVILI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.157.674,68	100,00	3,10
DIGER	12.662.652,58	12.268.465,75	12.838.869,32	100,00	18,42
SUKUK	4.500.000,00	4.500.000,00	4.707.629,96	100,00	6,76
BORSA PARA PIYASASI	3.072.479,32	2.900.000,00	3.072.479,32	100,00	4,41
MEVDUAT	5.090.173,26	4.868.465,75	5.058.760,04	100,00	7,26
TOPLAM	34.192.006,43	65.714.798,08	69.686.608,10	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	69.686.608,12	0,00	97,03
B- HAZIR DEGERLER(+)	71.278,44	0,00	0,10
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	71.278,44	100,00	0,10

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 21/07/2025 09:20:58

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	308.996,89	0,00	0,43
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	308.996,89	100,00	0,43
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	3.574.549,42	0,00	4,98
D- BORÇLAR (-)	-1.820.335,20	0,00	-2,53
a- Takasa Borclar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-38.576,26	2,12	-0,05
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-1.781.758,94	97,88	-2,48
NET VARLIK DEGERI	71.821.097,67	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,591055	0,00	0,00