Fund Information / Factsheet • Jul 22, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO
| Menkul Kıymet Sektör | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| HISSE SENEDI | 916.472,85 | 33.607.075,28 | 36.280.145,65 | 100,00 | 51,50 |
| GIDA, IÇECEK | 56.608,00 | 2.264.281,70 | 2.717.672,50 | 7,49 | 3,86 |
| _ GIDA, IÇECEK | 56.608,00 | 2.264.281,70 | 2.717.672,50 | 7,49 | 3,86 |
| KIMYA, PETROL, PLASTIK | 126.919,85 | 3.238.990,06 | 3.049.515,11 | 8,41 | 4,33 |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTIK | 126.919,85 | 3.238.990,06 | 3.049.515,11 | 8,41 | 4,33 |
| TAS, TOPRAK | 100.408,00 | 471.256,80 | 490.461,20 | 1,35 | 0,70 |
| _ TAS, TOPRAK | 100.408,00 | 471.256,80 | 490.461,20 | 1,35 | 0,70 |
| METAL ANA | 54.929,00 | 1.286.762,66 | 1.521.108,54 | 4,19 | 2,16 |
| _ METAL ANA | 54.929,00 | 1.286.762,66 | 1.521.108,54 | 4,19 | 2,16 |
| METAL ESYA, MAKINA | 19.050,00 | 2.699.770,00 | 2.317.105,00 | 6,39 | 3,29 |
| _ METAL ESYA, MAKINA | 19.050,00 | 2.699.770,00 | 2.317.105,00 | 6,39 | 3,29 |
| ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.040,00 | 806.600,00 | 2,22 | 1,14 |
| _ ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.040,00 | 806.600,00 | 2,22 | 1,14 |
| ULASTIRMA | 14.425,00 | 4.346.840,00 | 4.240.838,00 | 11,69 | 6,02 |
| _ ULASTIRMA | 14.425,00 | 4.346.840,00 | 4.240.838,00 | 11,69 | 6,02 |
| TICARET | 14.391,00 | 3.417.026,21 | 3.030.963,00 | 8,35 | 4,30 |
| _ TICARET | 14.391,00 | 3.417.026,21 | 3.030.963,00 | 8,35 | 4,30 |
| ILETISIM | 19.445,00 | 1.032.657,85 | 1.388.793,25 | 3,83 | 1,97 |
| _ ILETISIM | 19.445,00 | 1.032.657,85 | 1.388.793,25 | 3,83 | 1,97 |
| EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIG. SOSYAL HIZMETLER | 659,00 | 34.333,90 | 34.169,15 | 0,09 | 0,05 |
| _ | 659,00 | 34.333,90 | 34.169,15 | 0,09 | 0,05 |
| BANKALAR | 98.268,00 | 2.029.663,65 | 3.231.456,02 | 8,91 | 4,59 |
| _ BANKALAR | 98.268,00 | 2.029.663,65 | 3.231.456,02 | 8,91 | 4,59 |
| SIGORTA | 154,00 | 23.214,80 | 24.316,60 | 0,07 | 0,03 |
| _ SIGORTA | 154,00 | 23.214,80 | 24.316,60 | 0,07 | 0,03 |
| FINANSAL KIR.FAKTORING | 14.625,00 | 40.721,93 | 42.997,50 | 0,12 | 0,06 |
| _ FINANSAL KIR.FAKTORING | 14.625,00 | 40.721,93 | 42.997,50 | 0,12 | 0,06 |
| HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 179.819,00 | 8.014.879,12 | 8.261.147,84 | 22,77 | 11,73 |
| _ HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 179.819,00 | 8.014.879,12 | 8.261.147,84 | 22,77 | 11,73 |
| DIGER MALI KURULUSLAR | 1.981,00 | 45.781,49 | 49.465,24 | 0,14 | 0,07 |
| _ DIGER MALI KURULUSLAR | 1.981,00 | 45.781,49 | 49.465,24 | 0,14 | 0,07 |
| BILISIM | 273,00 | 45.318,00 | 44.744,70 | 0,12 | 0,06 |
| _ BILISIM | 273,00 | 45.318,00 | 44.744,70 | 0,12 | 0,06 |
| SAVUNMA | 7.500,00 | 567.987,83 | 1.326.000,00 | 3,65 | 1,88 |
| _ SAVUNMA | 7.500,00 | 567.987,83 | 1.326.000,00 | 3,65 | 1,88 |
| INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.917,00 | 109.558,75 | 129.014,10 | 0,36 | 0,18 |
| _ INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.917,00 | 109.558,75 | 129.014,10 | 0,36 | 0,18 |
| MADENCILIK | 83.500,00 | 2.772.841,13 | 3.450.000,00 | 9,51 | 4,90 |
| _ MADENCILIK | 83.500,00 | 2.772.841,13 | 3.450.000,00 | 9,51 | 4,90 |
| GYO | 12.922,00 | 77.611,85 | 81.199,00 | 0,22 | 0,12 |
| _ GYO | 12.922,00 | 77.611,85 | 81.199,00 | 0,22 | 0,12 |
| FINASMAN S | 4.679,00 | 39.537,55 | 42.578,90 | 0,12 | 0,06 |
| _ FINASMAN S | 4.679,00 | 39.537,55 | 42.578,90 | 0,12 | 0,06 |
| BORCLANMA SENETLERI | 20.630.000,00 | 19.861.341,30 | 21.466.100,67 | 100,00 | 30,47 |
| FINANSMAN BONOSU | 18.630.000,00 | 17.861.341,30 | 19.305.715,83 | 100,00 | 27,40 |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVILI | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.160.384,84 | 100,00 | 3,07 |
| DIGER | 12.581.126,41 | 12.359.883,56 | 12.706.265,17 | 100,00 | 18,04 |
| SUKUK | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.713.355,84 | 100,00 | 6,69 |
| BORSA PARA PIYASASI | 2.927.741,12 | 2.924.000,00 | 2.927.741,12 | 100,00 | 4,16 |
| MEVDUAT | 5.153.385,29 | 4.935.883,56 | 5.065.168,21 | 100,00 | 7,19 |
| TOPLAM | 34.127.599,26 | 65.828.300,14 | 70.452.511,49 | 100,00 | 100,00 |
Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2 EURO
| Menkul Kıymet Sektör | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tutar | Grup(%) | Toplam(%) | |
|---|---|---|---|
| A- FON PORTFOY DEGERI | 70.452.511,50 | 0,00 | 97,05 |
| B- HAZIR DEGERLER(+) | 71.050,76 | 0,00 | 0,10 |
| a- Kasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Bankalar | 71.050,76 | 100,00 | 0,10 |
| c- Diger Hazir Degerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C- ALACAKLAR(+) | 664.386,28 | 0,00 | 0,92 |
| a- Takastan Alacaklar | 354.369,39 | 53,34 | 0,49 |
| b- Stopaj Alacaklari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c- Diger Alacaklar | 310.016,89 | 46,66 | 0,43 |
| Ç- DIGER VARLIKLAR (+) | 3.574.549,42 | 0,00 | 4,92 |
| D- BORÇLAR (-) | -2.171.173,78 | 0,00 | -2,99 |
| a- Takasa Borclar | -353.679,49 | 16,29 | -0,49 |
| b- Yönetim Ücreti | -40.543,26 | 1,87 | -0,06 |
| c- Ödenecek Vergi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d- Ihtiyatlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e- Krediler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f- Diger Borçlar | -1.776.951,03 | 81,84 | -2,45 |
| NET VARLIK DEGERI | 72.591.324,18 | 0,00 | 100,00 |
| Toplam Pay Sayisi | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Pay Deger | 3,629566 | 0,00 | 0,00 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.