Fund Information / Factsheet • Jul 23, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO
| Menkul Kıymet Sektör | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| HISSE SENEDI | 1.166.472,85 | 36.482.075,28 | 39.236.410,30 | 100,00 | 53,42 |
| GIDA, IÇECEK | 56.608,00 | 2.264.281,70 | 2.723.867,10 | 6,94 | 3,71 |
| _ GIDA, IÇECEK | 56.608,00 | 2.264.281,70 | 2.723.867,10 | 6,94 | 3,71 |
| KIMYA, PETROL, PLASTIK | 126.919,85 | 3.238.990,06 | 3.051.973,11 | 7,78 | 4,16 |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTIK | 126.919,85 | 3.238.990,06 | 3.051.973,11 | 7,78 | 4,16 |
| TAS, TOPRAK | 100.408,00 | 471.256,80 | 487.285,76 | 1,24 | 0,66 |
| _ TAS, TOPRAK | 100.408,00 | 471.256,80 | 487.285,76 | 1,24 | 0,66 |
| METAL ANA | 54.929,00 | 1.286.762,66 | 1.518.276,16 | 3,87 | 2,07 |
| _ METAL ANA | 54.929,00 | 1.286.762,66 | 1.518.276,16 | 3,87 | 2,07 |
| METAL ESYA, MAKINA | 19.050,00 | 2.699.770,00 | 2.343.515,00 | 5,97 | 3,19 |
| _ METAL ESYA, MAKINA | 19.050,00 | 2.699.770,00 | 2.343.515,00 | 5,97 | 3,19 |
| ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.040,00 | 802.800,00 | 2,05 | 1,09 |
| _ ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.040,00 | 802.800,00 | 2,05 | 1,09 |
| ULASTIRMA | 14.425,00 | 4.346.840,00 | 4.287.747,25 | 10,93 | 5,84 |
| _ ULASTIRMA | 14.425,00 | 4.346.840,00 | 4.287.747,25 | 10,93 | 5,84 |
| TICARET | 14.391,00 | 3.417.026,21 | 3.046.420,00 | 7,76 | 4,15 |
| _ TICARET | 14.391,00 | 3.417.026,21 | 3.046.420,00 | 7,76 | 4,15 |
| ILETISIM | 19.445,00 | 1.032.657,85 | 1.383.776,50 | 3,53 | 1,88 |
| _ ILETISIM | 19.445,00 | 1.032.657,85 | 1.383.776,50 | 3,53 | 1,88 |
| EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIG. SOSYAL HIZMETLER | 659,00 | 34.333,90 | 33.938,50 | 0,09 | 0,05 |
| _ | 659,00 | 34.333,90 | 33.938,50 | 0,09 | 0,05 |
| BANKALAR | 98.268,00 | 2.029.663,65 | 3.195.025,89 | 8,14 | 4,35 |
| _ BANKALAR | 98.268,00 | 2.029.663,65 | 3.195.025,89 | 8,14 | 4,35 |
| SIGORTA | 154,00 | 23.214,80 | 25.872,00 | 0,07 | 0,04 |
| _ SIGORTA | 154,00 | 23.214,80 | 25.872,00 | 0,07 | 0,04 |
| FINANSAL KIR.FAKTORING | 14.625,00 | 40.721,93 | 42.412,50 | 0,11 | 0,06 |
| _ FINANSAL KIR.FAKTORING | 14.625,00 | 40.721,93 | 42.412,50 | 0,11 | 0,06 |
| HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 429.819,00 | 10.889.879,12 | 11.114.735,70 | 28,33 | 15,13 |
| _ HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 429.819,00 | 10.889.879,12 | 11.114.735,70 | 28,33 | 15,13 |
| DIGER MALI KURULUSLAR | 1.981,00 | 45.781,49 | 51.287,82 | 0,13 | 0,07 |
| _ DIGER MALI KURULUSLAR | 1.981,00 | 45.781,49 | 51.287,82 | 0,13 | 0,07 |
| BILISIM | 273,00 | 45.318,00 | 43.106,70 | 0,11 | 0,06 |
| _ BILISIM | 273,00 | 45.318,00 | 43.106,70 | 0,11 | 0,06 |
| SAVUNMA | 7.500,00 | 567.987,83 | 1.323.750,00 | 3,37 | 1,80 |
| _ SAVUNMA | 7.500,00 | 567.987,83 | 1.323.750,00 | 3,37 | 1,80 |
| INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.917,00 | 109.558,75 | 130.451,85 | 0,33 | 0,18 |
| _ INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.917,00 | 109.558,75 | 130.451,85 | 0,33 | 0,18 |
| MADENCILIK | 83.500,00 | 2.772.841,13 | 3.507.160,00 | 8,94 | 4,77 |
| _ MADENCILIK | 83.500,00 | 2.772.841,13 | 3.507.160,00 | 8,94 | 4,77 |
| GYO | 12.922,00 | 77.611,85 | 80.242,40 | 0,20 | 0,11 |
| _ GYO | 12.922,00 | 77.611,85 | 80.242,40 | 0,20 | 0,11 |
| FINASMAN S | 4.679,00 | 39.537,55 | 42.766,06 | 0,11 | 0,06 |
| _ FINASMAN S | 4.679,00 | 39.537,55 | 42.766,06 | 0,11 | 0,06 |
| BORCLANMA SENETLERI | 20.630.000,00 | 19.861.341,30 | 21.492.637,06 | 100,00 | 29,26 |
| FINANSMAN BONOSU | 18.630.000,00 | 17.861.341,30 | 19.329.538,66 | 100,00 | 26,32 |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVILI | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.163.098,40 | 100,00 | 2,94 |
| DIGER | 12.585.135,54 | 12.363.883,56 | 12.722.423,45 | 100,00 | 17,32 |
| SUKUK | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.719.088,69 | 100,00 | 6,42 |
| BORSA PARA PIYASASI | 2.931.750,25 | 2.928.000,00 | 2.931.750,25 | 100,00 | 3,99 |
| MEVDUAT | 5.153.385,29 | 4.935.883,56 | 5.071.584,51 | 100,00 | 6,90 |
| TOPLAM | 34.381.608,39 | 68.707.300,14 | 73.451.470,81 | 100,00 | 100,00 |
Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2 EURO
| Menkul Kıymet Sektör | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tutar | Grup(%) | Toplam(%) | |
|---|---|---|---|
| A- FON PORTFOY DEGERI | 73.451.470,82 | 0,00 | 101,06 |
| B- HAZIR DEGERLER(+) | 68.628,24 | 0,00 | 0,09 |
| a- Kasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Bankalar | 68.628,24 | 100,00 | 0,09 |
| c- Diger Hazir Degerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C- ALACAKLAR(+) | 660.215,99 | 0,00 | 0,91 |
| a- Takastan Alacaklar | 354.369,39 | 53,67 | 0,49 |
| b- Stopaj Alacaklari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c- Diger Alacaklar | 305.846,60 | 46,33 | 0,42 |
| Ç- DIGER VARLIKLAR (+) | 3.574.549,42 | 0,00 | 4,92 |
| D- BORÇLAR (-) | -5.071.470,94 | 0,00 | -6,98 |
| a- Takasa Borclar | -3.228.679,49 | 63,66 | -4,44 |
| b- Yönetim Ücreti | -42.512,75 | 0,84 | -0,06 |
| c- Ödenecek Vergi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d- Ihtiyatlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e- Krediler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f- Diger Borçlar | -1.800.278,70 | 35,50 | -2,48 |
| NET VARLIK DEGERI | 72.683.393,53 | 0,00 | 100,00 |
| Toplam Pay Sayisi | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Pay Deger | 3,634170 | 0,00 | 0,00 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.