Fund Information / Factsheet • Jul 24, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO
| Menkul Kıymet Sektör | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| HISSE SENEDI | 1.166.472,85 | 36.482.075,28 | 39.011.594,02 | 100,00 | 53,25 |
| GIDA, IÇECEK | 56.608,00 | 2.264.281,70 | 2.700.650,70 | 6,92 | 3,69 |
| _ GIDA, IÇECEK | 56.608,00 | 2.264.281,70 | 2.700.650,70 | 6,92 | 3,69 |
| KIMYA, PETROL, PLASTIK | 126.919,85 | 3.238.990,06 | 3.017.467,51 | 7,73 | 4,12 |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTIK | 126.919,85 | 3.238.990,06 | 3.017.467,51 | 7,73 | 4,12 |
| TAS, TOPRAK | 100.408,00 | 471.256,80 | 487.383,68 | 1,25 | 0,67 |
| _ TAS, TOPRAK | 100.408,00 | 471.256,80 | 487.383,68 | 1,25 | 0,67 |
| METAL ANA | 54.929,00 | 1.286.762,66 | 1.517.056,16 | 3,89 | 2,07 |
| _ METAL ANA | 54.929,00 | 1.286.762,66 | 1.517.056,16 | 3,89 | 2,07 |
| METAL ESYA, MAKINA | 19.050,00 | 2.699.770,00 | 2.340.215,00 | 6,00 | 3,19 |
| _ METAL ESYA, MAKINA | 19.050,00 | 2.699.770,00 | 2.340.215,00 | 6,00 | 3,19 |
| ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.040,00 | 803.200,00 | 2,06 | 1,10 |
| _ ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.040,00 | 803.200,00 | 2,06 | 1,10 |
| ULASTIRMA | 14.425,00 | 4.346.840,00 | 4.247.990,50 | 10,89 | 5,80 |
| _ ULASTIRMA | 14.425,00 | 4.346.840,00 | 4.247.990,50 | 10,89 | 5,80 |
| TICARET | 14.391,00 | 3.417.026,21 | 3.038.743,50 | 7,79 | 4,15 |
| _ TICARET | 14.391,00 | 3.417.026,21 | 3.038.743,50 | 7,79 | 4,15 |
| ILETISIM | 19.445,00 | 1.032.657,85 | 1.367.948,25 | 3,51 | 1,87 |
| _ ILETISIM | 19.445,00 | 1.032.657,85 | 1.367.948,25 | 3,51 | 1,87 |
| EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIG. SOSYAL HIZMETLER | 659,00 | 34.333,90 | 34.300,95 | 0,09 | 0,05 |
| _ | 659,00 | 34.333,90 | 34.300,95 | 0,09 | 0,05 |
| BANKALAR | 98.268,00 | 2.029.663,65 | 3.197.078,57 | 8,20 | 4,36 |
| _ BANKALAR | 98.268,00 | 2.029.663,65 | 3.197.078,57 | 8,20 | 4,36 |
| SIGORTA | 154,00 | 23.214,80 | 25.594,80 | 0,07 | 0,03 |
| _ SIGORTA | 154,00 | 23.214,80 | 25.594,80 | 0,07 | 0,03 |
| FINANSAL KIR.FAKTORING | 14.625,00 | 40.721,93 | 43.875,00 | 0,11 | 0,06 |
| _ FINANSAL KIR.FAKTORING | 14.625,00 | 40.721,93 | 43.875,00 | 0,11 | 0,06 |
| HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 429.819,00 | 10.889.879,12 | 11.033.377,87 | 28,28 | 15,06 |
| _ HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 429.819,00 | 10.889.879,12 | 11.033.377,87 | 28,28 | 15,06 |
| DIGER MALI KURULUSLAR | 1.981,00 | 45.781,49 | 50.817,78 | 0,13 | 0,07 |
| _ DIGER MALI KURULUSLAR | 1.981,00 | 45.781,49 | 50.817,78 | 0,13 | 0,07 |
| BILISIM | 273,00 | 45.318,00 | 41.714,40 | 0,11 | 0,06 |
| _ BILISIM | 273,00 | 45.318,00 | 41.714,40 | 0,11 | 0,06 |
| SAVUNMA | 7.500,00 | 567.987,83 | 1.350.750,00 | 3,46 | 1,84 |
| _ SAVUNMA | 7.500,00 | 567.987,83 | 1.350.750,00 | 3,46 | 1,84 |
| INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.917,00 | 109.558,75 | 131.410,35 | 0,34 | 0,18 |
| _ INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.917,00 | 109.558,75 | 131.410,35 | 0,34 | 0,18 |
| MADENCILIK | 83.500,00 | 2.772.841,13 | 3.462.120,00 | 8,87 | 4,73 |
| _ MADENCILIK | 83.500,00 | 2.772.841,13 | 3.462.120,00 | 8,87 | 4,73 |
| GYO | 12.922,00 | 77.611,85 | 78.817,38 | 0,20 | 0,11 |
| _ GYO | 12.922,00 | 77.611,85 | 78.817,38 | 0,20 | 0,11 |
| FINASMAN S | 4.679,00 | 39.537,55 | 41.081,62 | 0,11 | 0,06 |
| _ FINASMAN S | 4.679,00 | 39.537,55 | 41.081,62 | 0,11 | 0,06 |
| BORCLANMA SENETLERI | 20.630.000,00 | 19.861.341,30 | 21.519.206,33 | 100,00 | 29,37 |
| FINANSMAN BONOSU | 18.630.000,00 | 17.861.341,30 | 19.353.390,95 | 100,00 | 26,42 |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVILI | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.165.815,38 | 100,00 | 2,96 |
| DIGER | 12.583.136,98 | 12.361.883,56 | 12.732.589,14 | 100,00 | 17,38 |
| SUKUK | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.724.828,52 | 100,00 | 6,45 |
| BORSA PARA PIYASASI | 2.929.751,69 | 2.926.000,00 | 2.929.751,69 | 100,00 | 4,00 |
| MEVDUAT | 5.153.385,29 | 4.935.883,56 | 5.078.008,93 | 100,00 | 6,93 |
| TOPLAM | 34.379.609,83 | 68.705.300,14 | 73.263.389,49 | 100,00 | 100,00 |
Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2 EURO
| Menkul Kıymet Sektör | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tutar | Grup(%) | Toplam(%) | |
|---|---|---|---|
| A- FON PORTFOY DEGERI | 73.263.389,50 | 0,00 | 101,05 |
| B- HAZIR DEGERLER(+) | 70.776,86 | 0,00 | 0,10 |
| a- Kasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Bankalar | 70.776,86 | 100,00 | 0,10 |
| c- Diger Hazir Degerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C- ALACAKLAR(+) | 309.646,60 | 0,00 | 0,43 |
| a- Takastan Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Stopaj Alacaklari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c- Diger Alacaklar | 309.646,60 | 100,00 | 0,43 |
| Ç- DIGER VARLIKLAR (+) | 3.574.549,42 | 0,00 | 4,93 |
| D- BORÇLAR (-) | -4.719.628,27 | 0,00 | -6,51 |
| a- Takasa Borclar | -2.875.000,00 | 60,92 | -3,97 |
| b- Yönetim Ücreti | -44.477,24 | 0,94 | -0,06 |
| c- Ödenecek Vergi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d- Ihtiyatlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e- Krediler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f- Diger Borçlar | -1.800.151,03 | 38,14 | -2,48 |
| NET VARLIK DEGERI | 72.498.734,11 | 0,00 | 100,00 |
| Toplam Pay Sayisi | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Pay Deger | 3,624937 | 0,00 | 0,00 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.