Fund Information / Factsheet • Jul 25, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO
| Menkul Kıymet Sektör | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| HISSE SENEDI | 1.166.472,85 | 36.482.075,28 | 39.324.880,29 | 100,00 | 55,63 |
| GIDA, IÇECEK | 56.608,00 | 2.264.281,70 | 2.677.376,00 | 6,81 | 3,79 |
| _ GIDA, IÇECEK | 56.608,00 | 2.264.281,70 | 2.677.376,00 | 6,81 | 3,79 |
| KIMYA, PETROL, PLASTIK | 126.919,85 | 3.238.990,06 | 3.043.526,50 | 7,74 | 4,31 |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTIK | 126.919,85 | 3.238.990,06 | 3.043.526,50 | 7,74 | 4,31 |
| TAS, TOPRAK | 100.408,00 | 471.256,80 | 485.665,20 | 1,24 | 0,69 |
| _ TAS, TOPRAK | 100.408,00 | 471.256,80 | 485.665,20 | 1,24 | 0,69 |
| METAL ANA | 54.929,00 | 1.286.762,66 | 1.520.970,90 | 3,87 | 2,15 |
| _ METAL ANA | 54.929,00 | 1.286.762,66 | 1.520.970,90 | 3,87 | 2,15 |
| METAL ESYA, MAKINA | 19.050,00 | 2.699.770,00 | 2.362.955,00 | 6,01 | 3,34 |
| _ METAL ESYA, MAKINA | 19.050,00 | 2.699.770,00 | 2.362.955,00 | 6,01 | 3,34 |
| ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.040,00 | 812.000,00 | 2,06 | 1,15 |
| _ ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.040,00 | 812.000,00 | 2,06 | 1,15 |
| ULASTIRMA | 14.425,00 | 4.346.840,00 | 4.269.640,00 | 10,86 | 6,04 |
| _ ULASTIRMA | 14.425,00 | 4.346.840,00 | 4.269.640,00 | 10,86 | 6,04 |
| TICARET | 14.391,00 | 3.417.026,21 | 3.107.669,50 | 7,90 | 4,40 |
| _ TICARET | 14.391,00 | 3.417.026,21 | 3.107.669,50 | 7,90 | 4,40 |
| ILETISIM | 19.445,00 | 1.032.657,85 | 1.373.470,75 | 3,49 | 1,94 |
| _ ILETISIM | 19.445,00 | 1.032.657,85 | 1.373.470,75 | 3,49 | 1,94 |
| EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIG. SOSYAL HIZMETLER | 659,00 | 34.333,90 | 34.333,90 | 0,09 | 0,05 |
| _ | 659,00 | 34.333,90 | 34.333,90 | 0,09 | 0,05 |
| BANKALAR | 98.268,00 | 2.029.663,65 | 3.250.020,01 | 8,26 | 4,60 |
| _ BANKALAR | 98.268,00 | 2.029.663,65 | 3.250.020,01 | 8,26 | 4,60 |
| SIGORTA | 154,00 | 23.214,80 | 25.194,40 | 0,06 | 0,04 |
| _ SIGORTA | 154,00 | 23.214,80 | 25.194,40 | 0,06 | 0,04 |
| FINANSAL KIR.FAKTORING | 14.625,00 | 40.721,93 | 43.728,75 | 0,11 | 0,06 |
| _ FINANSAL KIR.FAKTORING | 14.625,00 | 40.721,93 | 43.728,75 | 0,11 | 0,06 |
| HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 429.819,00 | 10.889.879,12 | 11.164.165,01 | 28,39 | 15,79 |
| _ HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 429.819,00 | 10.889.879,12 | 11.164.165,01 | 28,39 | 15,79 |
| DIGER MALI KURULUSLAR | 1.981,00 | 45.781,49 | 50.535,92 | 0,13 | 0,07 |
| _ DIGER MALI KURULUSLAR | 1.981,00 | 45.781,49 | 50.535,92 | 0,13 | 0,07 |
| BILISIM | 273,00 | 45.318,00 | 42.424,20 | 0,11 | 0,06 |
| _ BILISIM | 273,00 | 45.318,00 | 42.424,20 | 0,11 | 0,06 |
| SAVUNMA | 7.500,00 | 567.987,83 | 1.369.500,00 | 3,48 | 1,94 |
| _ SAVUNMA | 7.500,00 | 567.987,83 | 1.369.500,00 | 3,48 | 1,94 |
| INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.917,00 | 109.558,75 | 130.931,10 | 0,33 | 0,19 |
| _ INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.917,00 | 109.558,75 | 130.931,10 | 0,33 | 0,19 |
| MADENCILIK | 83.500,00 | 2.772.841,13 | 3.438.440,00 | 8,74 | 4,86 |
| _ MADENCILIK | 83.500,00 | 2.772.841,13 | 3.438.440,00 | 8,74 | 4,86 |
| GYO | 12.922,00 | 77.611,85 | 80.362,52 | 0,20 | 0,11 |
| _ GYO | 12.922,00 | 77.611,85 | 80.362,52 | 0,20 | 0,11 |
| FINASMAN S | 4.679,00 | 39.537,55 | 41.970,63 | 0,11 | 0,06 |
| _ FINASMAN S | 4.679,00 | 39.537,55 | 41.970,63 | 0,11 | 0,06 |
| BORCLANMA SENETLERI | 20.630.000,00 | 19.861.341,30 | 21.545.808,47 | 100,00 | 30,48 |
| FINANSMAN BONOSU | 18.630.000,00 | 17.861.341,30 | 19.377.272,71 | 100,00 | 27,41 |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVILI | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.168.535,76 | 100,00 | 3,07 |
| DIGER | 9.653.385,29 | 9.435.883,56 | 9.815.016,83 | 100,00 | 13,89 |
| SUKUK | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.730.575,33 | 100,00 | 6,69 |
| MEVDUAT | 5.153.385,29 | 4.935.883,56 | 5.084.441,50 | 100,00 | 7,19 |
| TOPLAM | 31.449.858,14 | 65.779.300,14 | 70.685.705,59 | 100,00 | 100,00 |
Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2
EURO
| Tutar | Grup(%) | Toplam(%) | |
|---|---|---|---|
| A- FON PORTFOY DEGERI | 70.685.705,60 | 0,00 | 97,03 |
| B- HAZIR DEGERLER(+) | 124.689,17 | 0,00 | 0,17 |
| a- Kasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Bankalar | 124.689,17 | 100,00 | 0,17 |
| c- Diger Hazir Degerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C- ALACAKLAR(+) | 307.351,60 | 0,00 | 0,42 |
| a- Takastan Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Stopaj Alacaklari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c- Diger Alacaklar | 307.351,60 | 100,00 | 0,42 |
| Ç- DIGER VARLIKLAR (+) | 3.574.549,42 | 0,00 | 4,91 |
| D- BORÇLAR (-) | -1.845.762,81 | 0,00 | -2,53 |
| a- Takasa Borclar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Yönetim Ücreti | -46.451,15 | 2,52 | -0,06 |
| c- Ödenecek Vergi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d- Ihtiyatlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e- Krediler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f- Diger Borçlar | -1.799.311,66 | 97,48 | -2,47 |
| NET VARLIK DEGERI | 72.846.532,98 | 0,00 | 100,00 |
| Toplam Pay Sayisi | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Pay Deger | 3,642327 | 0,00 | 0,00 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.