Fund Information / Factsheet • Jul 28, 2025
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO
| Menkul Kıymet Sektör | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| HISSE SENEDI | 1.142.972,85 | 35.874.110,08 | 38.037.903,90 | 100,00 | 54,78 |
| GIDA, IÇECEK | 56.608,00 | 2.264.281,70 | 2.626.478,40 | 6,90 | 3,78 |
| _ GIDA, IÇECEK | 56.608,00 | 2.264.281,70 | 2.626.478,40 | 6,90 | 3,78 |
| KIMYA, PETROL, PLASTIK | 126.919,85 | 3.238.990,06 | 3.034.393,12 | 7,98 | 4,37 |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTIK | 126.919,85 | 3.238.990,06 | 3.034.393,12 | 7,98 | 4,37 |
| TAS, TOPRAK | 100.408,00 | 471.256,80 | 471.563,20 | 1,24 | 0,68 |
| _ TAS, TOPRAK | 100.408,00 | 471.256,80 | 471.563,20 | 1,24 | 0,68 |
| METAL ANA | 54.929,00 | 1.286.762,66 | 1.511.813,26 | 3,97 | 2,18 |
| _ METAL ANA | 54.929,00 | 1.286.762,66 | 1.511.813,26 | 3,97 | 2,18 |
| METAL ESYA, MAKINA | 19.050,00 | 2.699.770,00 | 2.319.590,00 | 6,10 | 3,34 |
| _ METAL ESYA, MAKINA | 19.050,00 | 2.699.770,00 | 2.319.590,00 | 6,10 | 3,34 |
| ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.040,00 | 804.600,00 | 2,12 | 1,16 |
| _ ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.040,00 | 804.600,00 | 2,12 | 1,16 |
| ULASTIRMA | 14.425,00 | 4.346.840,00 | 4.226.445,00 | 11,11 | 6,09 |
| _ ULASTIRMA | 14.425,00 | 4.346.840,00 | 4.226.445,00 | 11,11 | 6,09 |
| TICARET | 14.391,00 | 3.417.026,21 | 3.086.291,00 | 8,11 | 4,44 |
| _ TICARET | 14.391,00 | 3.417.026,21 | 3.086.291,00 | 8,11 | 4,44 |
| ILETISIM | 19.445,00 | 1.032.657,85 | 1.350.642,50 | 3,55 | 1,95 |
| _ ILETISIM | 19.445,00 | 1.032.657,85 | 1.350.642,50 | 3,55 | 1,95 |
| EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIG. SOSYAL HIZMETLER | 659,00 | 34.333,90 | 34.630,45 | 0,09 | 0,05 |
| _ | 659,00 | 34.333,90 | 34.630,45 | 0,09 | 0,05 |
| BANKALAR | 94.768,00 | 1.629.498,45 | 2.754.446,95 | 7,24 | 3,97 |
| _ BANKALAR | 94.768,00 | 1.629.498,45 | 2.754.446,95 | 7,24 | 3,97 |
| SIGORTA | 154,00 | 23.214,80 | 25.933,60 | 0,07 | 0,04 |
| _ SIGORTA | 154,00 | 23.214,80 | 25.933,60 | 0,07 | 0,04 |
| FINANSAL KIR.FAKTORING | 14.625,00 | 40.721,93 | 43.875,00 | 0,12 | 0,06 |
| _ FINANSAL KIR.FAKTORING | 14.625,00 | 40.721,93 | 43.875,00 | 0,12 | 0,06 |
| HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 409.819,00 | 10.682.079,12 | 10.632.193,36 | 27,95 | 15,31 |
| _ HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 409.819,00 | 10.682.079,12 | 10.632.193,36 | 27,95 | 15,31 |
| DIGER MALI KURULUSLAR | 1.981,00 | 45.781,49 | 52.148,95 | 0,14 | 0,08 |
| _ DIGER MALI KURULUSLAR | 1.981,00 | 45.781,49 | 52.148,95 | 0,14 | 0,08 |
| BILISIM | 273,00 | 45.318,00 | 42.042,00 | 0,11 | 0,06 |
| _ BILISIM | 273,00 | 45.318,00 | 42.042,00 | 0,11 | 0,06 |
| SAVUNMA | 7.500,00 | 567.987,83 | 1.374.000,00 | 3,61 | 1,98 |
| _ SAVUNMA | 7.500,00 | 567.987,83 | 1.374.000,00 | 3,61 | 1,98 |
| INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.917,00 | 109.558,75 | 132.560,55 | 0,35 | 0,19 |
| _ INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.917,00 | 109.558,75 | 132.560,55 | 0,35 | 0,19 |
| MADENCILIK | 83.500,00 | 2.772.841,13 | 3.392.300,00 | 8,92 | 4,89 |
| _ MADENCILIK | 83.500,00 | 2.772.841,13 | 3.392.300,00 | 8,92 | 4,89 |
| GYO | 12.922,00 | 77.611,85 | 80.407,04 | 0,21 | 0,12 |
| _ GYO | 12.922,00 | 77.611,85 | 80.407,04 | 0,21 | 0,12 |
| FINASMAN S | 4.679,00 | 39.537,55 | 41.549,52 | 0,11 | 0,06 |
| _ FINASMAN S | 4.679,00 | 39.537,55 | 41.549,52 | 0,11 | 0,06 |
| BORCLANMA SENETLERI | 17.630.000,00 | 16.861.341,30 | 18.262.013,10 | 100,00 | 26,30 |
| FINANSMAN BONOSU | 15.630.000,00 | 14.861.341,30 | 16.085.295,66 | 100,00 | 23,17 |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVILI | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.176.717,44 | 100,00 | 3,13 |
| DIGER | 12.935.224,48 | 12.705.883,56 | 13.133.485,09 | 100,00 | 18,92 |
| SUKUK | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.747.857,77 | 100,00 | 6,84 |
| BORSA PARA PIYASASI | 3.281.839,19 | 3.270.000,00 | 3.281.839,19 | 100,00 | 4,73 |
| MEVDUAT | 5.153.385,29 | 4.935.883,56 | 5.103.788,13 | 100,00 | 7,35 |
| TOPLAM | 31.708.197,33 | 65.441.334,94 | 69.433.402,09 | 100,00 | 100,00 |
Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2 EURO
| Menkul Kıymet Sektör | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tutar | Grup(%) | Toplam(%) | |
|---|---|---|---|
| A- FON PORTFOY DEGERI | 69.433.402,10 | 0,00 | 95,74 |
| B- HAZIR DEGERLER(+) | 71.682,88 | 0,00 | 0,10 |
| a- Kasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Bankalar | 71.682,88 | 100,00 | 0,10 |
| c- Diger Hazir Degerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C- ALACAKLAR(+) | 1.196.057,87 | 0,00 | 1,65 |
| a- Takastan Alacaklar | 884.900,00 | 73,98 | 1,22 |
| b- Stopaj Alacaklari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c- Diger Alacaklar | 311.157,87 | 26,02 | 0,43 |
| Ç- DIGER VARLIKLAR (+) | 3.574.549,42 | 0,00 | 4,93 |
| D- BORÇLAR (-) | -1.751.005,85 | 0,00 | -2,41 |
| a- Takasa Borclar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Yönetim Ücreti | -52.346,71 | 2,99 | -0,07 |
| c- Ödenecek Vergi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d- Ihtiyatlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e- Krediler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f- Diger Borçlar | -1.698.659,14 | 97,01 | -2,34 |
| NET VARLIK DEGERI | 72.524.686,42 | 0,00 | 100,00 |
| Toplam Pay Sayisi | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Pay Deger | 3,626234 | 0,00 | 0,00 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.