EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Feb 21, 2025

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 21/02/2025 09:31:36

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

20/02/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.509.216,85	33.938.433,15	37.095.475,20	100,00	56,74
GIDA, IÇECEK	25.740,00	1.813.874,25	1.543.582,00	4,16	2,36
_ GIDA, IÇECEK	25.740,00	1.813.874,25	1.543.582,00	4,16	2,36
KIMYA, PETROL, PLASTIK	121.339,85	3.062.676,46	2.345.171,04	6,32	3,59
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	121.339,85	3.062.676,46	2.345.171,04	6,32	3,59
TAS, TOPRAK	9.553,00	136.130,25	125.144,30	0,34	0,19
_ TAS, TOPRAK	9.553,00	136.130,25	125.144,30	0,34	0,19
METAL ANA	56.137,00	1.321.094,75	1.389.527,25	3,75	2,13
_ METAL ANA	56.137,00	1.321.094,75	1.389.527,25	3,75	2,13
METAL ESYA, MAKINA	3.500,00	2.926.035,00	2.530.520,00	6,82	3,87
_ METAL ESYA, MAKINA	3.500,00	2.926.035,00	2.530.520,00	6,82	3,87
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.040,00	791.000,00	2,13	1,21
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.040,00	791.000,00	2,13	1,21
ULASTIRMA	17.212,00	3.619.686,15	3.836.325,70	10,34	5,87
_ ULASTIRMA	17.212,00	3.619.686,15	3.836.325,70	10,34	5,87
TICARET	14.920,00	2.928.284,71	2.742.270,00	7,39	4,19
_ TICARET	14.920,00	2.928.284,71	2.742.270,00	7,39	4,19
ILETISIM	13.600,00	535.007,50	891.480,00	2,40	1,36
_ ILETISIM	13.600,00	535.007,50	891.480,00	2,40	1,36
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIG. SOSYAL HIZMETLER	27,00	10.401,75	9.929,25	0,03	0,02
_ SPOR	27,00	10.401,75	9.929,25	0,03	0,02
BANKALAR	70.901,00	1.467.739,15	2.563.630,80	6,91	3,92
_ BANKALAR	70.901,00	1.467.739,15	2.563.630,80	6,91	3,92
SIGORTA	13.015,00	250.646,39	247.768,81	0,67	0,38
_ SIGORTA	13.015,00	250.646,39	247.768,81	0,67	0,38
FINANSAL KIR.FAKTORING	1.761,00	81.899,70	86.007,24	0,23	0,13
_ FINANSAL KIR.FAKTORING	1.761,00	81.899,70	86.007,24	0,23	0,13
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	971.011,00	11.924.053,98	14.489.688,81	39,06	22,16
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	971.011,00	11.924.053,98	14.489.688,81	39,06	22,16
SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	883.050,00	2,38	1,35
_ SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	883.050,00	2,38	1,35
INSAAT VE BAYINDIRLIK	2.000,00	101.110,00	104.300,00	0,28	0,16
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	2.000,00	101.110,00	104.300,00	0,28	0,16
MADENCILIK	74.000,00	2.083.428,12	2.516.080,00	6,78	3,85
_ MADENCILIK	74.000,00	2.083.428,12	2.516.080,00	6,78	3,85
BORCLANMA SENETLERI	16.530.000,00	16.310.300,00	17.549.322,64	100,00	26,84
FINANSMAN BONOSU	14.530.000,00	14.310.300,00	15.289.870,50	100,00	23,39
ÖZEL SEKTÖR TAHVILI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.259.452,14	100,00	3,46
DIGER	11.046.506,54	10.580.388,84	10.736.446,84	100,00	16,42
BORSA PARA PIYASASI	6.093.366,63	5.816.000,00	5.880.619,05	100,00	8,99
MEVDUAT	4.953.139,91	4.764.388,84	4.855.827,79	100,00	7,43
TOPLAM	29.085.723,39	60.829.121,99	65.381.244,68	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	65.381.244,70	0,00	95,24
B- HAZIR DEGERLER(+)	50.798,13	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.798,13	100,00	0,07
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	409.840,96	0,00	0,60
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 21/02/2025 09:31:36

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	409.840,96	100,00	0,60
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	4.348.974,21	0,00	6,34
D- BORÇLAR (-)	-1.542.924,54	0,00	-2,25
a- Takasa Borclar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-46.285,38	3,00	-0,07
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-1.496.639,16	97,00	-2,18
NET VARLIK DEGERI	68.647.933,46	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,432397	0,00	0,00