EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Mar 5, 2025

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 05/03/2025 09:20:13

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

04/03/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.513.491,85	34.789.918,80	38.758.354,07	100,00	59,64
GIDA, IÇECEK	23.240,00	1.600.271,98	1.426.672,00	3,68	2,20
_ GIDA, IÇECEK	23.240,00	1.600.271,98	1.426.672,00	3,68	2,20
KIMYA, PETROL, PLASTIK	121.339,85	3.062.676,46	2.305.236,27	5,95	3,55
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	121.339,85	3.062.676,46	2.305.236,27	5,95	3,55
TAS, TOPRAK	10.931,00	154.101,35	134.779,23	0,35	0,21
_ TAS, TOPRAK	10.931,00	154.101,35	134.779,23	0,35	0,21
METAL ANA	56.100,00	1.307.534,25	1.323.815,00	3,42	2,04
_ METAL ANA	56.100,00	1.307.534,25	1.323.815,00	3,42	2,04
METAL ESYA, MAKINA	3.500,00	2.916.710,00	2.504.215,00	6,46	3,85
_ METAL ESYA, MAKINA	3.500,00	2.916.710,00	2.504.215,00	6,46	3,85
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.040,00	767.000,00	1,98	1,18
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.040,00	767.000,00	1,98	1,18
ULASTIRMA	18.331,00	4.234.304,15	4.403.619,45	11,36	6,78
_ ULASTIRMA	18.331,00	4.234.304,15	4.403.619,45	11,36	6,78
TICARET	14.920,00	2.928.284,71	2.805.050,00	7,24	4,32
_ TICARET	14.920,00	2.928.284,71	2.805.050,00	7,24	4,32
ILETISIM	13.600,00	535.007,50	854.400,00	2,20	1,31
_ ILETISIM	13.600,00	535.007,50	854.400,00	2,20	1,31
BANKALAR	70.705,00	1.455.743,95	2.692.308,50	6,95	4,14
_ BANKALAR	70.705,00	1.455.743,95	2.692.308,50	6,95	4,14
SIGORTA	10.626,00	279.757,68	272.854,91	0,70	0,42
_ SIGORTA	10.626,00	279.757,68	272.854,91	0,70	0,42
FINANSAL KIR.FAKTORING	1.807,00	84.172,20	84.025,50	0,22	0,13
_ FINANSAL KIR.FAKTORING	1.807,00	84.172,20	84.025,50	0,22	0,13
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	972.392,00	11.988.226,46	15.291.898,21	39,45	23,53
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	972.392,00	11.988.226,46	15.291.898,21	39,45	23,53
SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	1.067.850,00	2,76	1,64
_ SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	1.067.850,00	2,76	1,64
INSAAT VE BAYINDIRLIK	2.000,00	101.110,00	96.680,00	0,25	0,15
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	2.000,00	101.110,00	96.680,00	0,25	0,15
MADENCILIK	79.500,00	2.465.653,12	2.727.950,00	7,04	4,20
_ MADENCILIK	79.500,00	2.465.653,12	2.727.950,00	7,04	4,20
BORCLANMA SENETLERI	14.530.000,00	14.530.000,00	15.794.242,58	100,00	24,30
FINANSMAN BONOSU	12.530.000,00	12.530.000,00	13.491.990,56	100,00	20,76
ÖZEL SEKTÖR TAHVILI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.302.252,02	100,00	3,54
DIGER	10.677.273,43	10.239.707,04	10.434.275,75	100,00	16,06
BORSA PARA PIYASASI	5.654.870,18	5.416.000,00	5.508.650,53	100,00	8,48
MEVDUAT	5.022.403,25	4.823.707,04	4.925.625,22	100,00	7,58
TOPLAM	26.720.765,28	59.559.625,84	64.986.872,40	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	64.986.872,41	0,00	94,48
B- HAZIR DEGERLER(+)	37.472,73	0,00	0,05
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	37.472,73	100,00	0,05
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.037.972,20	0,00	1,51
a- Takastan Alacaklar	517.336,62	49,84	0,75
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 05/03/2025 09:20:13

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
c- Diger Alacaklar	520.635,58	50,16	0,76
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	4.348.974,21	0,00	6,32
D- BORÇLAR (-)	-1.624.544,47	0,00	-2,36
a- Takasa Borclar	-37.634,34	2,32	-0,05
b- Yönetim Ücreti	-8.322,61	0,51	-0,01
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-1.578.587,52	97,17	-2,29
NET VARLIK DEGERI	68.786.747,08	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,439337	0,00	0,00