EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Mar 24, 2025

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 24/03/2025 09:23:12

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

21/03/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.284.371,85	35.486.785,45	38.638.613,54	100,00	56,60
GIDA, IÇECEK	29.740,00	1.944.096,98	1.653.076,00	4,28	2,42
_ GIDA, IÇECEK	29.740,00	1.944.096,98	1.653.076,00	4,28	2,42
KIMYA, PETROL, PLASTIK	121.039,85	3.022.056,46	2.374.785,89	6,15	3,48
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	121.039,85	3.022.056,46	2.374.785,89	6,15	3,48
TAS, TOPRAK	13.042,00	182.506,56	155.851,90	0,40	0,23
_ TAS, TOPRAK	13.042,00	182.506,56	155.851,90	0,40	0,23
METAL ANA	54.100,00	1.263.034,25	1.241.935,00	3,21	1,82
_ METAL ANA	54.100,00	1.263.034,25	1.241.935,00	3,21	1,82
METAL ESYA, MAKINA	3.300,00	2.699.770,00	2.632.415,00	6,81	3,86
_ METAL ESYA, MAKINA	3.300,00	2.699.770,00	2.632.415,00	6,81	3,86
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.040,00	691.200,00	1,79	1,01
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.040,00	691.200,00	1,79	1,01
ULASTIRMA	14.022,00	4.194.606,00	3.945.837,75	10,21	5,78
_ ULASTIRMA	14.022,00	4.194.606,00	3.945.837,75	10,21	5,78
TICARET	14.370,00	3.406.578,71	2.873.230,00	7,44	4,21
_ TICARET	14.370,00	3.406.578,71	2.873.230,00	7,44	4,21
ILETISIM	16.700,00	832.882,50	1.041.980,00	2,70	1,53
_ ILETISIM	16.700,00	832.882,50	1.041.980,00	2,70	1,53
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIG. SOSYAL HIZMETLER	313,00	27.468,00	23.101,88	0,06	0,03
_	313,00	27.468,00	23.101,88	0,06	0,03
BANKALAR	84.255,00	1.779.991,95	2.469.346,00	6,39	3,62
_ BANKALAR	84.255,00	1.779.991,95	2.469.346,00	6,39	3,62
SIGORTA	13.121,00	349.469,75	316.989,35	0,82	0,46
_ SIGORTA	13.121,00	349.469,75	316.989,35	0,82	0,46
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	722.969,00	11.555.974,18	15.205.422,77	39,35	22,27
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	722.969,00	11.555.974,18	15.205.422,77	39,35	22,27
DIGER MALI KURULUSLAR	2.400,00	36.672,00	28.872,00	0,07	0,04
_ DIGER MALI KURULUSLAR	2.400,00	36.672,00	28.872,00	0,07	0,04
SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	1.160.250,00	3,00	1,70
_ SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	1.160.250,00	3,00	1,70
INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	59.450,00	0,15	0,09
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	59.450,00	0,15	0,09
MADENCILIK	79.500,00	2.465.653,12	2.764.870,00	7,16	4,05
_ MADENCILIK	79.500,00	2.465.653,12	2.764.870,00	7,16	4,05
BORCLANMA SENETLERI	15.260.000,00	15.260.000,00	16.750.713,79	100,00	24,54
FINANSMAN BONOSU	13.260.000,00	13.260.000,00	14.379.031,13	100,00	21,06
ÖZEL SEKTÖR TAHVILI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.371.682,66	100,00	3,47
DIGER	13.192.778,60	12.657.707,04	12.875.610,80	100,00	18,86
BORSA PARA PIYASASI	10.462.723,29	10.034.000,00	10.184.169,82	100,00	14,92
MEVDUAT	2.730.055,31	2.623.707,04	2.691.440,98	100,00	3,94
TOPLAM	29.737.150,45	63.404.492,49	68.264.938,13	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	68.264.938,14	0,00	96,38
B- HAZIR DEGERLER(+)	50.177,01	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.177,01	100,00	0,07
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	636.473,31	0,00	0,90
a- Takastan Alacaklar	105.799,99	16,62	0,15

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 24/03/2025 09:23:12

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	530.673,32	83,38	0,75
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	4.362.974,21	0,00	6,16
D- BORÇLAR (-)	-2.482.346,50	0,00	-3,50
a- Takasa Borclar	-744.302,50	29,98	-1,05
b- Yönetim Ücreti	-50.190,74	2,02	-0,07
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-1.687.853,26	67,99	-2,38
NET VARLIK DEGERI	70.832.216,17	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,541611	0,00	0,00