EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Apr 21, 2025

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 21/04/2025 09:24:55

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

18/04/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.262.456,85	34.245.547,85	38.372.123,20	100,00	56,98
GIDA, IÇECEK	29.740,00	1.944.096,98	1.834.137,50	4,78	2,72
_ GIDA, IÇECEK	29.740,00	1.944.096,98	1.834.137,50	4,78	2,72
KIMYA, PETROL, PLASTIK	126.039,85	3.106.056,46	2.413.090,55	6,29	3,58
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	126.039,85	3.106.056,46	2.413.090,55	6,29	3,58
METAL ANA	54.100,00	1.263.034,25	1.202.700,00	3,13	1,79
_ METAL ANA	54.100,00	1.263.034,25	1.202.700,00	3,13	1,79
METAL ESYA, MAKINA	3.300,00	2.699.770,00	2.314.125,00	6,03	3,44
_ METAL ESYA, MAKINA	3.300,00	2.699.770,00	2.314.125,00	6,03	3,44
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.040,00	743.000,00	1,94	1,10
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.040,00	743.000,00	1,94	1,10
ULASTIRMA	11.345,00	3.313.646,25	3.562.423,50	9,28	5,29
_ ULASTIRMA	11.345,00	3.313.646,25	3.562.423,50	9,28	5,29
TICARET	14.370,00	3.406.578,71	3.093.737,50	8,06	4,59
_ TICARET	14.370,00	3.406.578,71	3.093.737,50	8,06	4,59
ILETISIM	16.700,00	832.882,50	1.143.100,00	2,98	1,70
_ ILETISIM	16.700,00	832.882,50	1.143.100,00	2,98	1,70
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIG. SOSYAL HIZMETLER	287,00	89.708,25	90.979,00	0,24	0,14
_	287,00	89.708,25	90.979,00	0,24	0,14
BANKALAR	84.681,00	1.846.444,05	2.354.166,80	6,14	3,50
_ BANKALAR	84.681,00	1.846.444,05	2.354.166,80	6,14	3,50
SIGORTA	15.614,00	426.483,33	438.347,36	1,14	0,65
_ SIGORTA	15.614,00	426.483,33	438.347,36	1,14	0,65
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	710.411,00	11.246.401,86	14.722.022,22	38,37	21,86
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	710.411,00	11.246.401,86	14.722.022,22	38,37	21,86
DIGER MALI KURULUSLAR	3.869,00	55.267,10	51.573,77	0,13	0,08
_ DIGER MALI KURULUSLAR	3.869,00	55.267,10	51.573,77	0,13	0,08
SAVUNMA	7.500,00	451.825,00	974.250,00	2,54	1,45
_ SAVUNMA	7.500,00	451.825,00	974.250,00	2,54	1,45
INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	59.900,00	0,16	0,09
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	59.900,00	0,16	0,09
MADENCILIK	79.500,00	2.465.653,12	3.374.570,00	8,79	5,01
_ MADENCILIK	79.500,00	2.465.653,12	3.374.570,00	8,79	5,01
BORCLANMA SENETLERI	16.460.000,00	16.351.895,00	18.372.148,25	100,00	27,28
FINANSMAN BONOSU	14.460.000,00	14.351.895,00	15.894.312,12	100,00	23,60
ÖZEL SEKTÖR TAHVILI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.477.836,13	100,00	3,68
DIGER	10.881.611,33	10.388.000,00	10.596.600,47	100,00	15,74
BORSA PARA PIYASASI	8.794.049,69	8.388.000,00	8.583.957,88	100,00	12,75
MEVDUAT	2.087.561,64	2.000.000,00	2.012.642,59	100,00	2,99
TOPLAM	28.604.068,18	60.985.442,85	67.340.871,92	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	67.340.871,93	0,00	94,04
B- HAZIR DEGERLER(+)	50.135,42	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.135,42	100,00	0,07
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	2.040.443,48	0,00	2,85
a- Takastan Alacaklar	1.580.058,57	77,44	2,21
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 21/04/2025 09:24:55

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
c- Diger Alacaklar	460.384,91	22,56	0,64
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	3.996.506,53	0,00	5,58
D- BORÇLAR (-)	-1.817.435,89	0,00	-2,54
a- Takasa Borclar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-45.706,25	2,51	-0,06
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-1.771.729,64	97,49	-2,47
NET VARLIK DEGERI	71.610.521,47	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,580526	0,00	0,00