EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • May 2, 2025

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 02/05/2025 09:23:21

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

30/04/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.292.044,85	35.320.213,49	36.666.654,05	100,00	55,78
GIDA, IÇECEK	49.740,00	2.391.096,98	2.325.554,00	6,34	3,54
_ GIDA, IÇECEK	49.740,00	2.391.096,98	2.325.554,00	6,34	3,54
KIMYA, PETROL, PLASTIK	126.039,85	3.106.056,46	2.398.020,55	6,54	3,65
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	126.039,85	3.106.056,46	2.398.020,55	6,54	3,65
METAL ANA	54.100,00	1.263.034,25	1.257.780,00	3,43	1,91
_ METAL ANA	54.100,00	1.263.034,25	1.257.780,00	3,43	1,91
METAL ESYA, MAKINA	3.300,00	2.699.770,00	2.246.750,00	6,13	3,42
_ METAL ESYA, MAKINA	3.300,00	2.699.770,00	2.246.750,00	6,13	3,42
ELEKTRIK	104.367,00	1.056.436,96	706.424,44	1,93	1,07
_ ELEKTRIK	104.367,00	1.056.436,96	706.424,44	1,93	1,07
ULASTIRMA	15.466,00	4.260.358,93	4.063.211,25	11,08	6,18
_ ULASTIRMA	15.466,00	4.260.358,93	4.063.211,25	11,08	6,18
TICARET	14.370,00	3.406.578,71	2.906.495,00	7,93	4,42
_ TICARET	14.370,00	3.406.578,71	2.906.495,00	7,93	4,42
ILETISIM	10.000,00	252.710,00	525.000,00	1,43	0,80
_ ILETISIM	10.000,00	252.710,00	525.000,00	1,43	0,80
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIG. SOSYAL HIZMETLER	197,00	63.445,00	64.320,50	0,18	0,10
_	197,00	63.445,00	64.320,50	0,18	0,10
BANKALAR	83.968,00	1.804.328,05	2.303.653,60	6,28	3,50
_ BANKALAR	83.968,00	1.804.328,05	2.303.653,60	6,28	3,50
SIGORTA	11.850,00	290.610,98	287.689,31	0,78	0,44
_ SIGORTA	11.850,00	290.610,98	287.689,31	0,78	0,44
FINANSAL KIR.FAKTORING	276,00	54.868,00	53.350,80	0,15	0,08
_ FINANSAL KIR.FAKTORING	276,00	54.868,00	53.350,80	0,15	0,08
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	722.111,00	11.465.731,86	13.095.581,00	35,72	19,92
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	722.111,00	11.465.731,86	13.095.581,00	35,72	19,92
DIGER MALI KURULUSLAR	7.814,00	179.044,80	176.963,60	0,48	0,27
_ DIGER MALI KURULUSLAR	7.814,00	179.044,80	176.963,60	0,48	0,27
SAVUNMA	7.946,00	510.829,40	1.072.710,00	2,93	1,63
_ SAVUNMA	7.946,00	510.829,40	1.072.710,00	2,93	1,63
INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	64.000,00	0,17	0,10
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	64.000,00	0,17	0,10
MADENCILIK	79.500,00	2.465.653,12	3.119.150,00	8,51	4,75
_ MADENCILIK	79.500,00	2.465.653,12	3.119.150,00	8,51	4,75
BORCLANMA SENETLERI	17.870.000,00	17.687.705,00	19.419.186,65	100,00	29,54
FINANSMAN BONOSU	15.870.000,00	15.687.705,00	16.898.359,00	100,00	25,71
ÖZEL SEKTÖR TAHVILI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.520.827,65	100,00	3,83
DIGER	9.830.541,56	9.452.000,00	9.648.646,08	100,00	14,68
BORSA PARA PIYASASI	7.742.979,92	7.452.000,00	7.607.907,76	100,00	11,57
MEVDUAT	2.087.561,64	2.000.000,00	2.040.738,32	100,00	3,10
TOPLAM	28.992.586,41	62.459.918,49	65.734.486,78	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	65.734.486,80	0,00	95,94
B- HAZIR DEGERLER(+)	51.062,92	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	51.062,92	100,00	0,07
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	445.967,67	0,00	0,65
a- Takastan Alacaklar	-0,01	0,00	0,00

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 02/05/2025 09:23:21

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	445.967,68	100,00	0,65
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	3.996.506,53	0,00	5,83
D- BORÇLAR (-)	-1.711.838,19	0,00	-2,50
a- Takasa Borclar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-2.088,71	0,12	0,00
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-1.709.749,48	99,88	-2,50
NET VARLIK DEGERI	68.516.185,73	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,425809	0,00	0,00