EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • May 20, 2025

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 20/05/2025 09:23:42

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

16/05/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	784.969,85	32.822.123,37	33.266.072,45	100,00	49,34
GIDA, IÇECEK	39.740,00	1.706.650,60	1.973.727,00	5,93	2,93
_ GIDA, IÇECEK	39.740,00	1.706.650,60	1.973.727,00	5,93	2,93
KIMYA, PETROL, PLASTIK	126.039,85	3.106.056,46	2.505.402,25	7,53	3,72
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	126.039,85	3.106.056,46	2.505.402,25	7,53	3,72
METAL ANA	54.100,00	1.263.034,25	1.370.600,00	4,12	2,03
_ METAL ANA	54.100,00	1.263.034,25	1.370.600,00	4,12	2,03
METAL ESYA, MAKINA	19.050,00	2.699.770,00	2.415.355,00	7,26	3,58
_ METAL ESYA, MAKINA	19.050,00	2.699.770,00	2.415.355,00	7,26	3,58
ELEKTRIK	104.124,00	1.050.718,40	745.824,00	2,24	1,11
_ ELEKTRIK	104.124,00	1.050.718,40	745.824,00	2,24	1,11
ULASTIRMA	13.977,00	4.188.242,25	4.092.807,00	12,30	6,07
_ ULASTIRMA	13.977,00	4.188.242,25	4.092.807,00	12,30	6,07
TICARET	14.370,00	3.406.578,71	3.239.580,00	9,74	4,80
_ TICARET	14.370,00	3.406.578,71	3.239.580,00	9,74	4,80
ILETISIM	13.000,00	515.960,00	910.100,00	2,74	1,35
_ ILETISIM	13.000,00	515.960,00	910.100,00	2,74	1,35
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIG. SOSYAL HIZMETLER	33,00	11.055,00	11.764,50	0,04	0,02
_	33,00	11.055,00	11.764,50	0,04	0,02
BANKALAR	83.921,00	1.810.819,65	2.580.609,30	7,76	3,83
_ BANKALAR	83.921,00	1.810.819,65	2.580.609,30	7,76	3,83
SIGORTA	9.459,00	220.951,08	227.831,30	0,68	0,34
_ SIGORTA	9.459,00	220.951,08	227.831,30	0,68	0,34
FINANSAL KIR.FAKTORING	431,00	86.117,80	97.621,50	0,29	0,14
_ FINANSAL KIR.FAKTORING	431,00	86.117,80	97.621,50	0,29	0,14
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	199.130,00	9.067.790,35	8.174.107,80	24,57	12,12
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	199.130,00	9.067.790,35	8.174.107,80	24,57	12,12
DIGER MALI KURULUSLAR	9.801,00	210.941,36	228.099,40	0,69	0,34
_ DIGER MALI KURULUSLAR	9.801,00	210.941,36	228.099,40	0,69	0,34
SAVUNMA	8.294,00	564.256,33	1.149.548,40	3,46	1,70
_ SAVUNMA	8.294,00	564.256,33	1.149.548,40	3,46	1,70
INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	65.050,00	0,20	0,10
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	65.050,00	0,20	0,10
MADENCILIK	88.500,00	2.863.521,13	3.478.045,00	10,46	5,16
_ MADENCILIK	88.500,00	2.863.521,13	3.478.045,00	10,46	5,16
BORCLANMA SENETLERI	22.610.000,00	21.948.990,00	23.875.887,67	100,00	35,41
FINANSMAN BONOSU	20.610.000,00	19.948.990,00	21.283.095,38	100,00	31,56
ÖZEL SEKTÖR TAHVILI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.592.792,29	100,00	3,85
DIGER	10.300.442,21	9.988.000,00	10.286.567,84	100,00	15,26
SUKUK	1.500.000,00	1.500.000,00	1.507.563,46	100,00	2,24
BORSA PARA PIYASASI	6.712.880,57	6.488.000,00	6.691.442,74	100,00	9,92
MEVDUAT	2.087.561,64	2.000.000,00	2.087.561,64	100,00	3,10
TOPLAM	33.695.412,06	64.759.113,37	67.428.527,96	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	67.428.527,97	0,00	96,12
B- HAZIR DEGERLER(+)	49.169,92	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	49.169,92	100,00	0,07
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	465.536,95	0,00	0,66

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 20/05/2025 09:23:42

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
a- Takastan Alacaklar	-0,01	0,00	0,00
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	465.536,96	100,00	0,66
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	3.996.506,53	0,00	5,70
D- BORÇLAR (-)	-1.788.743,10	0,00	-2,55
a- Takasa Borclar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-26.298,94	1,47	-0,04
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-1.762.444,16	98,53	-2,51
NET VARLIK DEGERI	70.150.998,27	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,507550	0,00	0,00