EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • May 29, 2025

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 29/05/2025 09:30:32

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

28/05/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	789.569,85	33.349.602,14	31.584.610,51	100,00	47,86
GIDA, IÇECEK	39.740,00	1.706.650,60	1.806.156,00	5,72	2,74
_ GIDA, IÇECEK	39.740,00	1.706.650,60	1.806.156,00	5,72	2,74
TEKSTIL, DERI	231,00	11.700,15	7.854,00	0,02	0,01
_ TEKSTIL, DERI	231,00	11.700,15	7.854,00	0,02	0,01
KIMYA, PETROL, PLASTIK	126.039,85	3.106.056,46	2.345.205,48	7,43	3,55
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	126.039,85	3.106.056,46	2.345.205,48	7,43	3,55
TAS, TOPRAK	10.790,00	208.139,10	183.753,70	0,58	0,28
_ TAS, TOPRAK	10.790,00	208.139,10	183.753,70	0,58	0,28
METAL ANA	54.100,00	1.263.034,25	1.310.010,00	4,15	1,99
_ METAL ANA	54.100,00	1.263.034,25	1.310.010,00	4,15	1,99
METAL ESYA, MAKINA	19.050,00	2.699.770,00	2.146.115,00	6,79	3,25
_ METAL ESYA, MAKINA	19.050,00	2.699.770,00	2.146.115,00	6,79	3,25
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.040,00	691.400,00	2,19	1,05
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.040,00	691.400,00	2,19	1,05
ULASTIRMA	14.520,00	4.355.309,25	4.008.975,50	12,69	6,08
_ ULASTIRMA	14.520,00	4.355.309,25	4.008.975,50	12,69	6,08
TICARET	14.370,00	3.406.578,71	2.866.090,00	9,07	4,34
_ TICARET	14.370,00	3.406.578,71	2.866.090,00	9,07	4,34
ILETISIM	15.000,00	708.160,00	1.075.750,00	3,41	1,63
_ ILETISIM	15.000,00	708.160,00	1.075.750,00	3,41	1,63
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIG. SOSYAL HIZMETLER	46,00	15.571,00	15.157,00	0,05	0,02
_	46,00	15.571,00	15.157,00	0,05	0,02
BANKALAR	83.500,00	1.787.496,25	2.455.500,00	7,77	3,72
_ BANKALAR	83.500,00	1.787.496,25	2.455.500,00	7,77	3,72
SIGORTA	7.145,00	285.964,65	267.057,50	0,85	0,40
_ SIGORTA	7.145,00	285.964,65	267.057,50	0,85	0,40
FINANSAL KIR.FAKTORING	539,00	109.981,80	125.587,00	0,40	0,19
_ FINANSAL KIR.FAKTORING	539,00	109.981,80	125.587,00	0,40	0,19
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	198.959,00	9.083.871,85	7.741.364,25	24,51	11,73
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	198.959,00	9.083.871,85	7.741.364,25	24,51	11,73
DIGER MALI KURULUSLAR	4.482,00	110.612,76	112.229,28	0,36	0,17
_ DIGER MALI KURULUSLAR	4.482,00	110.612,76	112.229,28	0,36	0,17
SAVUNMA	7.558,00	529.484,18	1.021.085,80	3,23	1,55
_ SAVUNMA	7.558,00	529.484,18	1.021.085,80	3,23	1,55
INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	61.300,00	0,19	0,09
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	61.300,00	0,19	0,09
MADENCILIK	88.500,00	2.863.521,13	3.344.020,00	10,59	5,07
_ MADENCILIK	88.500,00	2.863.521,13	3.344.020,00	10,59	5,07
BORCLANMA SENETLERI	22.330.000,00	21.559.140,00	22.825.567,60	100,00	34,59
FINANSMAN BONOSU	20.330.000,00	19.559.140,00	20.806.770,40	100,00	31,53
ÖZEL SEKTÖR TAHVILI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.018.797,20	100,00	3,06
DIGER	11.822.538,45	11.416.000,00	11.581.095,19	100,00	17,55
SUKUK	1.500.000,00	1.500.000,00	1.524.715,91	100,00	2,31
BORSA PARA PIYASASI	6.871.913,80	6.616.000,00	6.717.159,99	100,00	10,18
MEVDUAT	3.450.624,65	3.300.000,00	3.339.219,29	100,00	5,06
TOPLAM	34.942.108,30	66.324.742,14	65.991.273,30	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	65.991.273,31	0,00	96,78
B- HAZIR DEGERLER(+)	61.105,51	0,00	0,09

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 29/05/2025 09:30:32

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	61.105,51	100,00	0,09
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	510.169,75	0,00	0,75
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	510.169,75	100,00	0,75
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	3.996.506,53	0,00	5,86
D- BORÇLAR (-)	-2.369.284,11	0,00	-3,47
a- Takasa Borclar	-400.700,00	16,91	-0,59
b- Yönetim Ücreti	-43.156,66	1,82	-0,06
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-1.925.427,45	81,27	-2,82
NET VARLIK DEGERI	68.189.770,99	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,409489	0,00	0,00