EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jun 4, 2025

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 04/06/2025 10:02:56

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

03/06/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	802.528,85	34.029.148,81	32.717.943,51	100,00	49,71
GIDA, IÇECEK	49.740,00	2.202.550,60	2.479.290,00	7,58	3,77
_ GIDA, IÇECEK	49.740,00	2.202.550,60	2.479.290,00	7,58	3,77
KIMYA, PETROL, PLASTIK	126.039,85	3.106.056,46	2.348.877,10	7,18	3,57
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	126.039,85	3.106.056,46	2.348.877,10	7,18	3,57
TAS, TOPRAK	11.739,00	223.655,25	190.993,53	0,58	0,29
_ TAS, TOPRAK	11.739,00	223.655,25	190.993,53	0,58	0,29
METAL ANA	54.100,00	1.263.034,25	1.293.730,00	3,95	1,97
_ METAL ANA	54.100,00	1.263.034,25	1.293.730,00	3,95	1,97
METAL ESYA, MAKINA	19.050,00	2.699.770,00	2.149.020,00	6,57	3,26
_ METAL ESYA, MAKINA	19.050,00	2.699.770,00	2.149.020,00	6,57	3,26
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.040,00	686.600,00	2,10	1,04
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.040,00	686.600,00	2,10	1,04
ULASTIRMA	14.463,00	4.342.313,25	4.090.718,75	12,50	6,21
_ ULASTIRMA	14.463,00	4.342.313,25	4.090.718,75	12,50	6,21
TICARET	14.370,00	3.406.578,71	2.790.370,00	8,53	4,24
_ TICARET	14.370,00	3.406.578,71	2.790.370,00	8,53	4,24
ILETISIM	17.000,00	892.960,00	1.230.850,00	3,76	1,87
_ ILETISIM	17.000,00	892.960,00	1.230.850,00	3,76	1,87
BANKALAR	83.795,00	1.818.766,25	2.597.710,00	7,94	3,95
_ BANKALAR	83.795,00	1.818.766,25	2.597.710,00	7,94	3,95
SIGORTA	6.568,00	246.752,62	226.983,66	0,69	0,34
_ SIGORTA	6.568,00	246.752,62	226.983,66	0,69	0,34
FINANSAL KIR.FAKTORING	412,00	84.243,30	89.404,00	0,27	0,14
_ FINANSAL KIR.FAKTORING	412,00	84.243,30	89.404,00	0,27	0,14
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	199.489,00	9.113.048,35	7.980.087,75	24,39	12,12
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	199.489,00	9.113.048,35	7.980.087,75	24,39	12,12
DIGER MALI KURULUSLAR	4.492,00	110.875,36	107.179,12	0,33	0,16
_ DIGER MALI KURULUSLAR	4.492,00	110.875,36	107.179,12	0,33	0,16
SAVUNMA	7.771,00	557.323,28	991.579,60	3,03	1,51
_ SAVUNMA	7.771,00	557.323,28	991.579,60	3,03	1,51
INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	62.450,00	0,19	0,09
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	62.450,00	0,19	0,09
MADENCILIK	88.500,00	2.863.521,13	3.402.100,00	10,40	5,17
_ MADENCILIK	88.500,00	2.863.521,13	3.402.100,00	10,40	5,17
BORCLANMA SENETLERI	23.330.000,00	22.478.130,00	23.915.757,89	100,00	36,33
FINANSMAN BONOSU	21.330.000,00	20.478.130,00	21.881.698,49	100,00	33,24
ÖZEL SEKTÖR TAHVILI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.034.059,40	100,00	3,09
DIGER	9.369.202,74	8.966.000,00	9.189.788,97	100,00	13,96
SUKUK	1.500.000,00	1.500.000,00	1.536.310,99	100,00	2,33
BORSA PARA PIYASASI	4.418.578,09	4.166.000,00	4.287.853,89	100,00	6,51
MEVDUAT	3.450.624,65	3.300.000,00	3.365.624,09	100,00	5,11
TOPLAM	33.501.731,59	65.473.278,81	65.823.490,37	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	65.823.490,38	0,00	96,23
B- HAZIR DEGERLER(+)	50.311,60	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.311,60	100,00	0,07
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	564.971,83	0,00	0,83

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 04/06/2025 10:02:56

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
a- Takastan Alacaklar	126.197,41	22,34	0,18
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	438.774,42	77,66	0,64
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	3.996.506,53	0,00	5,84
D- BORÇLAR (-)	-2.032.263,68	0,00	-2,97
a- Takasa Borclar	-374.699,25	18,44	-0,55
b- Yönetim Ücreti	-5.688,27	0,28	-0,01
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-1.651.876,16	81,28	-2,41
NET VARLIK DEGERI	68.403.016,66	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,420151	0,00	0,00