EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jun 5, 2025

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 05/06/2025 09:24:44

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

04/06/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	798.415,85	33.518.819,71	32.845.344,92	100,00	49,77
GIDA, IÇECEK	39.740,00	1.692.221,50	1.976.835,50	6,02	3,00
_ GIDA, IÇECEK	39.740,00	1.692.221,50	1.976.835,50	6,02	3,00
KIMYA, PETROL, PLASTIK	126.039,85	3.106.056,46	2.438.964,69	7,43	3,70
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	126.039,85	3.106.056,46	2.438.964,69	7,43	3,70
TAS, TOPRAK	11.739,00	223.655,25	193.106,55	0,59	0,29
_ TAS, TOPRAK	11.739,00	223.655,25	193.106,55	0,59	0,29
METAL ANA	54.100,00	1.263.034,25	1.314.975,00	4,00	1,99
_ METAL ANA	54.100,00	1.263.034,25	1.314.975,00	4,00	1,99
METAL ESYA, MAKINA	19.050,00	2.699.770,00	2.219.765,00	6,76	3,36
_ METAL ESYA, MAKINA	19.050,00	2.699.770,00	2.219.765,00	6,76	3,36
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.040,00	717.800,00	2,19	1,09
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.040,00	717.800,00	2,19	1,09
ULASTIRMA	14.463,00	4.342.313,25	4.142.017,00	12,61	6,28
_ ULASTIRMA	14.463,00	4.342.313,25	4.142.017,00	12,61	6,28
TICARET	14.370,00	3.406.578,71	2.850.787,50	8,68	4,32
_ TICARET	14.370,00	3.406.578,71	2.850.787,50	8,68	4,32
ILETISIM	17.000,00	892.960,00	1.265.050,00	3,85	1,92
_ ILETISIM	17.000,00	892.960,00	1.265.050,00	3,85	1,92
BANKALAR	83.795,00	1.818.766,25	2.615.581,50	7,96	3,96
_ BANKALAR	83.795,00	1.818.766,25	2.615.581,50	7,96	3,96
SIGORTA	12.455,00	246.752,62	234.219,58	0,71	0,35
_ SIGORTA	12.455,00	246.752,62	234.219,58	0,71	0,35
FINANSAL KIR.FAKTORING	412,00	84.243,30	89.692,40	0,27	0,14
_ FINANSAL KIR.FAKTORING	412,00	84.243,30	89.692,40	0,27	0,14
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	199.489,00	9.113.048,35	8.011.493,50	24,39	12,14
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	199.489,00	9.113.048,35	8.011.493,50	24,39	12,14
DIGER MALI KURULUSLAR	4.492,00	110.875,36	107.808,00	0,33	0,16
_ DIGER MALI KURULUSLAR	4.492,00	110.875,36	107.808,00	0,33	0,16
SAVUNMA	7.771,00	557.323,28	1.046.753,70	3,19	1,59
_ SAVUNMA	7.771,00	557.323,28	1.046.753,70	3,19	1,59
INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	63.400,00	0,19	0,10
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	63.400,00	0,19	0,10
MADENCILIK	88.500,00	2.863.521,13	3.557.095,00	10,83	5,39
_ MADENCILIK	88.500,00	2.863.521,13	3.557.095,00	10,83	5,39
BORCLANMA SENETLERI	23.330.000,00	22.478.130,00	23.945.200,24	100,00	36,29
FINANSMAN BONOSU	21.330.000,00	20.478.130,00	21.908.585,94	100,00	33,20
ÖZEL SEKTÖR TAHVILI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.036.614,30	100,00	3,09
DIGER	9.370.191,31	8.967.000,00	9.201.154,09	100,00	13,94
SUKUK	1.500.000,00	1.500.000,00	1.538.243,46	100,00	2,33
BORSA PARA PIYASASI	4.419.566,66	4.167.000,00	4.292.865,49	100,00	6,51
MEVDUAT	3.450.624,65	3.300.000,00	3.370.045,14	100,00	5,11
TOPLAM	33.498.607,16	64.963.949,71	65.991.699,25	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	65.991.699,26	0,00	95,54
B- HAZIR DEGERLER(+)	43.451,41	0,00	0,06
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	43.451,41	100,00	0,06
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	955.673,87	0,00	1,38

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 05/06/2025 09:24:44

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
a- Takastan Alacaklar	522.104,45	54,63	0,76
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	433.569,42	45,37	0,63
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	3.996.506,53	0,00	5,79
D- BORÇLAR (-)	-1.916.682,60	0,00	-2,77
a- Takasa Borclar	-248.500,00	12,97	-0,36
b- Yönetim Ücreti	-7.622,25	0,40	-0,01
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-1.660.560,35	86,64	-2,40
NET VARLIK DEGERI	69.070.648,47	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,453532	0,00	0,00