EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jun 26, 2025

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 26/06/2025 09:17:34

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

25/06/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	810.519,85	34.253.237,06	32.963.229,92	100,00	49,54
GIDA, IÇECEK	51.740,00	2.223.541,50	2.339.454,00	7,10	3,52
_ GIDA, IÇECEK	51.740,00	2.223.541,50	2.339.454,00	7,10	3,52
KIMYA, PETROL, PLASTIK	126.039,85	3.106.056,46	2.411.396,76	7,32	3,62
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	126.039,85	3.106.056,46	2.411.396,76	7,32	3,62
TAS, TOPRAK	14.000,00	261.388,56	197.400,00	0,60	0,30
_ TAS, TOPRAK	14.000,00	261.388,56	197.400,00	0,60	0,30
METAL ANA	54.100,00	1.263.034,25	1.398.690,00	4,24	2,10
_ METAL ANA	54.100,00	1.263.034,25	1.398.690,00	4,24	2,10
METAL ESYA, MAKINA	19.050,00	2.699.770,00	2.166.095,00	6,57	3,26
_ METAL ESYA, MAKINA	19.050,00	2.699.770,00	2.166.095,00	6,57	3,26
ELEKTRIK	104.639,00	1.066.673,24	720.619,14	2,19	1,08
_ ELEKTRIK	104.639,00	1.066.673,24	720.619,14	2,19	1,08
ULASTIRMA	15.006,00	4.485.392,25	4.080.397,50	12,38	6,13
_ ULASTIRMA	15.006,00	4.485.392,25	4.080.397,50	12,38	6,13
TICARET	14.370,00	3.406.578,71	2.745.147,50	8,33	4,13
_ TICARET	14.370,00	3.406.578,71	2.745.147,50	8,33	4,13
ILETISIM	17.000,00	892.960,00	1.209.150,00	3,67	1,82
_ ILETISIM	17.000,00	892.960,00	1.209.150,00	3,67	1,82
BANKALAR	84.879,00	1.947.645,90	2.863.308,40	8,69	4,30
_ BANKALAR	84.879,00	1.947.645,90	2.863.308,40	8,69	4,30
SIGORTA	11.650,00	221.252,91	207.622,50	0,63	0,31
_ SIGORTA	11.650,00	221.252,91	207.622,50	0,63	0,31
FINANSAL KIR.FAKTORING	496,00	102.365,30	123.504,00	0,37	0,19
_ FINANSAL KIR.FAKTORING	496,00	102.365,30	123.504,00	0,37	0,19
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	199.546,00	9.032.542,35	7.899.603,70	23,96	11,87
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	199.546,00	9.032.542,35	7.899.603,70	23,96	11,87
DIGER MALI KURULUSLAR	5.529,00	135.507,42	127.056,42	0,39	0,19
_ DIGER MALI KURULUSLAR	5.529,00	135.507,42	127.056,42	0,39	0,19
SAVUNMA	7.975,00	586.027,08	1.183.490,00	3,59	1,78
_ SAVUNMA	7.975,00	586.027,08	1.183.490,00	3,59	1,78
INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	63.000,00	0,19	0,09
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	63.000,00	0,19	0,09
MADENCILIK	83.500,00	2.772.841,13	3.227.295,00	9,79	4,85
_ MADENCILIK	83.500,00	2.772.841,13	3.227.295,00	9,79	4,85
BORCLANMA SENETLERI	22.420.000,00	21.466.331,30	22.625.155,28	100,00	34,00
FINANSMAN BONOSU	20.420.000,00	19.466.331,30	20.534.140,68	100,00	30,86
ÖZEL SEKTÖR TAHVILI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.091.014,60	100,00	3,14
DIGER	11.113.938,45	10.721.465,75	10.949.727,67	100,00	16,46
SUKUK	2.500.000,00	2.500.000,00	2.596.787,04	100,00	3,90
BORSA PARA PIYASASI	3.523.765,19	3.353.000,00	3.453.960,70	100,00	5,19
MEVDUAT	5.090.173,26	4.868.465,75	4.898.979,93	100,00	7,36
TOPLAM	34.344.458,30	66.441.034,11	66.538.112,87	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	66.538.112,88	0,00	96,00
B- HAZIR DEGERLER(+)	70.319,25	0,00	0,10
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	70.319,25	100,00	0,10
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	442.258,74	0,00	0,64

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 26/06/2025 09:17:34

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	442.258,74	100,00	0,64
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	3.996.506,53	0,00	5,77
D- BORÇLAR (-)	-1.735.322,05	0,00	-2,50
a- Takasa Borclar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-48.170,55	2,78	-0,07
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-1.687.151,50	97,22	-2,43
NET VARLIK DEGERI	69.311.875,35	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,465594	0,00	0,00