EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Dec 4, 2024

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 04/12/2024 09:30:27

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

03/12/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.362.619,85	31.528.708,15	36.357.028,40	100,00	55,87
GIDA, IÇECEK	23.740,00	1.701.874,25	1.510.838,50	4,16	2,32
_ GIDA, IÇECEK	23.740,00	1.701.874,25	1.510.838,50	4,16	2,32
KIMYA, PETROL, PLASTIK	121.039,85	3.023.766,46	2.682.264,95	7,38	4,12
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	121.039,85	3.023.766,46	2.682.264,95	7,38	4,12
METAL ANA	52.100,00	1.208.690,00	1.413.025,00	3,89	2,17
_ METAL ANA	52.100,00	1.208.690,00	1.413.025,00	3,89	2,17
METAL ESYA, MAKINA	3.300,00	2.766.360,00	2.622.270,00	7,21	4,03
_ METAL ESYA, MAKINA	3.300,00	2.766.360,00	2.622.270,00	7,21	4,03
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.040,00	877.800,00	2,41	1,35
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.040,00	877.800,00	2,41	1,35
ULASTIRMA	12.609,00	3.749.582,00	3.618.783,00	9,95	5,56
_ ULASTIRMA	12.609,00	3.749.582,00	3.618.783,00	9,95	5,56
TICARET	13.620,00	2.698.084,71	2.732.490,00	7,52	4,20
_ TICARET	13.620,00	2.698.084,71	2.732.490,00	7,52	4,20
ILETISIM	19.600,00	651.497,24	1.076.920,00	2,96	1,65
_ ILETISIM	19.600,00	651.497,24	1.076.920,00	2,96	1,65
BANKALAR	70.000,00	1.317.858,55	2.340.170,00	6,44	3,60
_ BANKALAR	70.000,00	1.317.858,55	2.340.170,00	6,44	3,60
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	850.111,00	10.230.851,82	13.848.316,95	38,09	21,28
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	850.111,00	10.230.851,82	13.848.316,95	38,09	21,28
SAVUNMA	12.000,00	709.750,00	842.400,00	2,32	1,29
_ SAVUNMA	12.000,00	709.750,00	842.400,00	2,32	1,29
INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	51.450,00	53.450,00	0,15	0,08
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	51.450,00	53.450,00	0,15	0,08
MADENCILIK	79.500,00	2.370.903,12	2.738.300,00	7,53	4,21
_ MADENCILIK	79.500,00	2.370.903,12	2.738.300,00	7,53	4,21
BORCLANMA SENETLERI	17.490.000,00	16.438.780,00	17.259.505,60	100,00	26,52
FINANSMAN BONOSU	17.490.000,00	16.438.780,00	17.259.505,60	100,00	26,52
DIGER	11.972.006,91	11.062.000,00	11.457.719,16	100,00	17,61
BORSA PARA PIYASASI	10.404.424,94	9.562.000,00	9.928.270,38	100,00	15,26
MEVDUAT	1.567.581,97	1.500.000,00	1.529.448,78	100,00	2,35
TOPLAM	30.824.626,76	59.029.488,15	65.074.253,16	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	65.074.253,19	0,00	94,50
B- HAZIR DEGERLER(+)	51.625,24	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	51.625,24	100,00	0,07
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	244.202,34	0,00	0,35
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	244.202,34	100,00	0,35
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	4.748.732,06	0,00	6,90
D- BORÇLAR (-)	-1.256.415,09	0,00	-1,82
a- Takasa Borclar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-6.266,59	0,50	-0,01
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00

EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 04/12/2024 09:30:27

Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-1.250.148,50	99,50	-1,82
NET VARLIK DEGERI	68.862.397,74	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,443120	0,00	0,00