EuBiologics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Oct 30, 2018

유바이오로직스/전환가액의조정/(2018.10.30)전환가액의조정(제10회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
10	비상장	6,230	5,102
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
10	10,000,003,510	KRW : South-Korean Won	1,605,137	1,960,016
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		가. 조정근거 시가하락에 따른 조정: 신주인수권부사채발행일 이후 매 1개월이 경과한 날을 "행사가액조정일"로 하고, 각 행사가액조정일 전일을 기산일로 하여 이를 기준으로 소급한 최근 1개월거래량가중평균주가, 1주일거래량가중평균주가 및 최근일거래량가중평균종가를 산술평균한 가액과 최근일거래량가중평균주가 중 높은 가격이 조정전 행사가액보다 낮은 경우에는 그 낮은금액으로 행사가액을 조정하며, 원단위 미만은 절상한다. 단, 본호에 의한 새로운 행사가액의 조정한도는 발행 당시 행사가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 행사가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. 나. 조정내용  ① 1개월 가중산술평균주가   : 5,609.9원  ② 1주일 가중산술평균주가   : 4,958.9원  ③ 최근일 가중산술평균주가  : 4,736.4원  ④ 산술평균가액(①+②+③)/3 : 5,101.7원  ⑤ [③, ④]중 높은가액 : 5,101.7원  ⑥ 조정전 전환가액     : 6,230원  ⑦ 조정후 전환가액[⑤,⑥중 낮은가액] : 5,102원
5. 조정가액 적용일		2018-10-30
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2018-04-26 유상증자결정(제3자배정) 2018-04-30 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)