ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • Jul 30, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	MEHMET AKGÜL	Muhasebe Müdürü	ETİLER İNCİ BÜFE GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	30.07.2012 18:08:25
2	AYŞE ŞEYDA TÜRKMEN	Muhasebe Sorumlusu ve Finansman	ETİLER İNCİ BÜFE GIDA SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	30.07.2012 18:10:02

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.06.2012	31.12.2011
Raporlama Birimi		TL	TL
Net Dönem Karı/Zararı		-861.228	302.008
Net Dönem Karını İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen
Nakite Getrimek İçin Yapılan Düzeltmeler
Maddi Duran Varlıklar Haklar Amortismanı Düzeltmesi	32	11.511	92.016
Maddi Duran Varlıklar Amortismanı	32	202.545	235.914
Alacakların İtfa Edilmiş Maliyet Değerinden	32	78.871	150.084
Borçlarının İtfa Edilmiş Maliyet Değerinden	32	-42.294	-238.677
Şüpheli Alacak Karşılığı	32
Ertelenmiş Vergi Değişim	32		37.451
İşletme Sermayesindeki Değişim Öncesindeki Faaliyet Karı		633.616	394.765
A. İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI		-2.669.760	-5.275.410
1.Esas Faaliyet Gelirlerinden Sağlanan Nakit Girişleri(+)		2.713.364	6.885.127
Satışlardan Sağlanan Nakit Girişleri(+)		2.464.245	5.743.963
(a) Net Satışlar(+)	26	3.973.868	9.187.568
(b) Ticari Alacaklardaki Artışlar (Satışlardan Kaynaklanan)(-)		-1.509.623	-3.443.605
(c) Ticari Alacaklardaki Azalışlar (Satışlardan Kaynaklanan)(+)
Diğer Gelirlerden Sağlanan Nakit Girişleri(+)		249.119	1.141.163
(a) Olağan gelir ve karlardan sağlanan nakit girişleri(+)	28	197.944	1.064.709
(b) Diğer gelir ve karlardan sağlanan nakit girişleri(+)	28	51.175	76.454
(c) Nakit Girişi Sağlamayan Gelir Ve Karlar(-)
2.Esas Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları(-)		5.383.125	12.160.537
Satılan Mal Ve Hizmet Maliyetleri Ve Stok Değişimlerine İlişkin Nakit Çıkışları(-)		2.354.999	6.772.608
(a) Satışların Maliyeti(+)	26	1.727.483	4.237.511
(b) Stoklardaki Artışlar(+)		1.020.499	845.872
(c) Stoklardaki Azalışlar(-)
(d) Ticari Borçlardaki Azalışlar(Alımlardan Kaynaklanan)(+)			1.689.224
(e) Ticari Borçlardaki Artışlar(-)		392.984
(f) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-)
Faailyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları(+)		2.761.127	4.924.260
(a) Araştırma Geliştirme Giderleri (+)	27
(b) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (+)	27	2.761.127	4.924.260
(c) Genel Yönetim Giderleri (+)	27
(d) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Giderler(-)
4. Diğer Gider ve Zararlardan Kaynaklanan Nakit Çıkışları(-)		266.997	463.667
(a) Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gider ve Zararlar (+)	28	198.621	322.749
(b) Diğer gider ve zararlar (+)	28	68.376	140.918
(c) Nakit Çıkışını Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar (-)
B. YATİRİM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI		-3.712.834	-2.864.695
1. Yatınm Faaliyetinden Sağlanan Nakit Girişleri (+)
2. Yatınm Faaliyetlerine İlişkin Nakit Çıkışları (-)		-3.712.834	-2.864.695
(a) Mali Duran Varlık Alışları (-)		-138.359	-1.466.552
(g) Diğer Yatırım faaliyetiyle ilgili Nakit Çıkışlart(+)		-3.574.474	4.331.248
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI		1.043.073	8.266.244
1. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Girişleri		307.023	6.726.259
(a) Kısa Vadeli Mali Borçlardan Sağlanan Nakit(+)		307.023	2.226.259
(c) Sermaye Artırımından Sağlanan Nakit (+)			4.500.000
2. Finansman Faaliyetlerine İlişkin Nakit Çıkışları (-)		-736.049	-1.539.984
(a) Kısa Vadeli Mali Borç Ödemeleri (-)
(a) Kredi Anapara Ödemesi		-635.022	-1.365.377
(b) Kredi Faiz Ödemesi		-101.027	-174.607
(b) Uzun Vadeli Mali Borç Ödemeleri (-)
(c) Ödenen Temettüler (-)
(d) Sermayenin Azaltılması (-)
(e) Diğer Finansman Faaliyetlerine ilişkin Nakit Çıkışları
D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE ETKİLERİ (+), (-)
E. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ (+) (AZALIŞ) (-)		93.888	126.138
F. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU		132.388	6.249
G. DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU	6	226.276	132.388