ESTsoftCorp. — Capital/Financing Update 2020

Mar 12, 2020

이스트소프트/교환가액의조정/(2020.03.12)교환가액의조정

교환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 교환가액(원)
1	상장	5,080	3,720
2. 교환가능주식수 변동		회차	미교환사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)
1	6,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,181,102	1,612,903
3. 조정사유		시가하락에 따른 행사가액 조정
4. 조정방법		1. 조정 근거:계약서 제4조 8항 3목 (3) 시가하락에 따른 조정:  사채발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 교환가액 조정일로 하고, 각 교환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액이 직전 교환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 교환가액으로 한다. 이 산식에 의한 조정후 교환가액의 원단위 미만은 절상한다. 다만, 조정 후 교환가격이 최초 교환가격의 100분의 70에 해당하는 가액 이상이어야 한다. 이때 조정일 전 위(1) 또는 (2)의 사유로 교환 가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 그 조정된 가액의 100분의 70에 해당하는 가액 이상이어야 한다. 2. 조정방법 1) 1개월 가중산술평균주가: 4,306.0원 2) 1주일 가중산술평균주가: 3,910.5원 3) 기산일 가중산술평균주가: 3,719.1원 4) 산술평균가액((1+2+3)/3): 3,978.6원 5) 기준가액 (MIN(3,4)): 3,719.1원 6) 직전 행사가액: 5,080원 7) 조정후 행사가액: 3,720원(원단위 미만 절상) 8) 최저조정한도(최초행사가액의 70%): 3,556원
5. 조정가액 적용일		2020-03-12
6. 이사회결의일(결정일)		-
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 조정은 시가하락에 의한 행사가액 조정으로 별도 이사회 결의를 하지 않습니다.
※관련공시		2019-12-12 교환사채권발행결정(제1회차) 2019-12-12 증권 발행결과(자율공시)(교환사채 제1회차)