AI assistant
Estoril-Sol S.A. — Interim / Quarterly Report 2006
Oct 31, 2006
1927_10-q_2006-10-31_5ee6761b-f4ab-4753-b938-85f8bafb2146.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
ESTORIL SOL SGPS, S.A. - Sociedade Aberta
Sede na Rua Melo e Sousa, 535 Estoril - CASCAIS Capital Social integralmente realizado: 59.968.420 Euros matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o nº 53 Pessoa Colectiva nº 500 101 221
INFORMAÇÃO RELATIVA AO 3º TRIMESTRE DE 2006 01-01-2006 a 30-09-2006
CONTAS INDIVIDUAIS (não auditadas)
| Contas individuais - POC | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rúbricas do Balanço | Setembro 2006 | Dezembro 2005 | Var. (%) | |
| ACTIVO | ||||
| Imobilizado (líquido) | 6.749.920 | 7.404.274 | (8,8%) | |
| Imobilizações Incorpóreas | 5.881.009 | 6.685.645 | (12,0%) | |
| Imobilizações Corpóreas | 868.910 | 718.629 | 20,9% | |
| Investimentos Financeiros | 94.380.401 | 95.232.506 | (0,9%) | |
| Dívidas de Terceiros (líquido) | 51.002.882 | 126.237.573 | (59,6%) | |
| Médio e longo prazo | 49.769.895 | 125.064.329 | (60,2%) | |
| Curto Prazo | 1.232.987 | 1.173.244 | 5,1% | |
| CAPITAL PRÓPRIO | ||||
| Capital Social | 59.968.420 | 59.968.420 | ||
| Nº acções ordinárias | 11.993.684 | 11.993.684 | ||
| Nº acções de outra natureza | ||||
| Valor das Acções Próprias | 490.345 | 490.345 | ||
| Nº acções c/voto | 490.345 | 490.345 | ||
| Nº acções sem voto | ||||
| Interesses Minoritários | ||||
| PASSIVO | ||||
| Provisões para riscos e encargos | 6.820.491 | 7.346.746 | (7,2%) | |
| Dívidas a Terceiros | 19.969.331 | 95.719.902 | (79,1%) | |
| Médio e longo prazo | 78.000.000 | (100,0%) | ||
| Curto Prazo | 19.969.331 | 17.719.902 | 12,7% | |
| TOTAL DO ACTIVO (Líquido) | 152.558.967 | 230.123.335 | (33,7%) | |
| TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO | 121.465.454 | 121.416.443 | 0,0% | |
| TOTAL DO PASSIVO | 31.093.513 | 108.706.892 | (71,4%) |
| Rúbricas da demonstração | Contas individuais - POC | |||
|---|---|---|---|---|
| de resultados | Setembro 2006 | Setembro 2005 | Var. (%) | |
| Vendas e Prestação de Serviços | ||||
| Variação de Produção | ||||
| CMVMC e dos Serviços Prestados | 1.618.446 | 1.701.151 | (4,9%) | |
| Resultados Brutos | (1.618.446) | (1.701.151) | (4,9%) | |
| Resultados Operacionais | (1.972.326) | (1.937.153) | 1,8% | |
| Resultados Financeiros (Líquido) | 1.352.103 | 3.028.330 | (55,4%) | |
| Resultados Correntes | (620.223) | 1.091.177 | (156,8%) | |
| Resultados Extraordinários | 807.420 | 100.509 | 703,3% | |
| Imposto sobre o Rendimento | ||||
| Interesses Minoritários | ||||
| Resultado Líquido do Trimestre | 187.197 | 1.191.686 | (84,3%) | |
| Result. Líq. do Trimestre por acção | 0,00 | 0,02 | (84,3%) | |
| Autofinanciamento | 542.383 | 1.432.320 | (62,1%) |
ESTORIL SOL SGPS, S.A. - Sociedade Aberta
Sede na Rua Melo e Sousa, 535 Estoril - CASCAIS
Capital Social integralmente realizado: 59.968.420 Euros
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o nº 53 Pessoa Colectiva nº 500 101 221
INFORMAÇÃO RELATIVA AO 3º TRIMESTRE DE 2006
01-01-2006 a 30-09-2006
CONTAS CONSOLIDADAS (não auditadas)
| Contas Consolidadas - IFRS | |||
|---|---|---|---|
| Elementos do balanço | Setembro - 2006 | Dezembro - 2005 | Var. (%) |
| ACTIVO | |||
| Activos fixos tangíveis | 169.887.448 | 159.199.767 | 6,7% |
| Goodwill | 10.560.760 | 10.560.760 | (0,0%) |
| Activos intangíveis | 171.924.141 | 149.561.743 | 15,0% |
| Investimentos em associadas | 455.111 | 455.111 | 0,0% |
| Activos financeiros detidos para venda | 0 | 0 | |
| Contas a receber terceiros (activ.comercial) | 15.529.836 | 4.407.377 | 252,4% |
| CAPITAL PRÓPRIO | |||
| Capital social | 59.968.420 | 59.968.420 | 0,0% |
| Nº acções ordinárias | 11.993.684 | 11.993.684 | 0,0% |
| Nº acções de outra natureza | |||
| Acções próprias | 34.900 | 34.900 | |
| Nº acções c/voto | 34.900 | 34.900 | |
| Nº acções sem voto | |||
| Ajustamentos incl. no Capital Próprio | |||
| Interesses Minoritários | 981.713 | 986.372 | |
| PASSIVO | |||
| Provisões | 970.798 | 1.058.215 | (8,3%) |
| Contas a pagar terceiros (activ.comercial) | 83.441.309 | 111.792.499 | (25,4%) |
| TOTAL DO ACTIVO | 420.358.974 | 374.758.689 | 12,2% |
| TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO | 68.854.448 | 66.560.111 | 3,4% |
| TOTAL DO PASSIVO | 351.504.527 | 308.214.329 | 14,0% |
| Elementos da demonstração de resultados | Contas Consolidadas - IFRS | ||
|---|---|---|---|
| Setembro - 2006 | Setembro - 2005 | Var. (%) | |
| Réditos | 173.691.323 | 139.944.168 | 24,1% |
| Custo das vendas ou da prestação serviços | 141.892.750 | 115.838.039 | 22,5% |
| Resultados Brutos | 315.584.072 | 255.782.207 | 23,4% |
| Resultados antes de gastos financeiros, | |||
| Impostos, depreciações e amortizações | 111.321.643 | 89.440.616 | 24,5% |
| Gastos financeiros | (10.264.866) | (6.911.612) | 48,5% |
| Gastos de impostos | (79.852.647) | (65.670.345) | 21,6% |
| Interesses Minoritários | 0 | (8.640) | |
| Resultado Líquido do Trimestre | 2.472.801 | 168.671 | 1.366,1% |
| Result. Líq. do Trimestre por acção/básico | 0,04 | 0,00 | 1.366,1% |
| Result. Líq. do Trimestre por acção/diluído | 0,04 | 0,00 | 1.366,1% |
| Autofinanciamento | 21.536.016 | 504.528 | 4.168,5% |
Relatório das Actividades Terceiro Trimestre de 2006
A ESTORIL SOL, SGPS, SA, elabora demonstrações financeiras consolidadas em conformidade com as IFRS – Normas Internacionais de Relato Financeiro.
As demonstrações financeiras individuais da ESTORIL SOL, SGPS, SA e das Empresas associadas, são preparadas em conformidade com o POC e as Directrizes Contabilísticas Portuguesas. As contas reportadas a 30 de Setembro não foram auditadas.
CONTAS INDIVIDUAIS
Em face da imaterialidade dos proveitos operacionais obtidos, o Resultado Operacional do período, negativo em 1.972.326 Euros, reflecte os custos suportados com o normal funcionamento da empresa, nomeadamente custos de fornecimentos e serviços externos e custos com pessoal, de 662.541 e 948.583 Euros, respectivamente.
A Empresa apurou nos primeiros nove meses do exercício um Resultado Líquido de 187.197 Euros, basicamente gerado pelo impacto da aplicação do método de equivalência patrimonial na valorização dos seus investimentos financeiros.
No Balanço da Empresa importa referir a liquidação do passivo financeiro de médio prazo no montante de 78 milhões de Euros o qual passou a ser assumido directamente pelas Associadas Estoril Sol III e Varzim Sol.
CONTAS CONSOLIDADAS
As Empresas do Grupo ESTORIL SOL desenvolvem as suas actividades predominantemente no sector de Turismo.
A Estoril Sol III inaugurou no passado dia 19 de Abril de 2006 o Casino Lisboa o qual disponibiliza aos visitantes um conjunto alargado de actividades de entretenimento e lazer com uma acentuada vocação turística onde o jogo, os espectáculos, a gastronomia, as artes plásticas e os eventos sociais tem lugar de destaque.
O Grupo ESTORIL SOL através do Casino Estoril, do Casino Lisboa e do Casino da Póvoa de Varzim, detêm 61% da quota do mercado de Jogo em Casinos Portugueses.
Os proveitos operacionais relativos aos primeiros nove meses de 2006 no montante de 173,7 milhões de Euros evidenciam um acréscimo de 33,8 milhões de Euros relativamente ao período homólogo de 2005. Esta expansão foi determinada pelo crescimento das receitas de jogo obtidas pela Varzim Sol e pela Estoril Sol III sendo de referir que a quebra de receitas de jogo no Casino Estoril, menos 7,4 milhões de Euros, foi compensada pelos 32,9 milhões de Euros de receitas obtidas no Casino Lisboa.
Os custos operacionais no montante de 160,9 milhões de Euros evidenciam um agravamento de 21,1% relativamente a igual período de 2005. Esta evolução, condicionada em particular pelos fse decorre do aumento normal de custo dos factores produtivos, do acréscimo de custos relacionados com o inicio de actividade do Casino Lisboa e dos custos promocionais suportados com a abertura desse mesmo Casino.
O resultado operacional (EBITDA) no montante de 31,8 milhões de Euros regista um crescimento de 31,7% relativamente ao período homologo de 2005.
O resultado liquido do período, 2.472.801 Euros, evidência uma significativa melhoria comparativamente ao relevado em igual período do exercício anterior, 168.671 Euros.
O activo líquido, 420,4 milhões de Euros, influenciado pelo investimento do Casino Lisboa registou uma variação de 12,2% relativamente a Dezembro de 2005.
O passivo bancário do Grupo que decorre dos investimentos realizados pelas Empresas do Grupo e em particular do pagamento das contrapartidas dos contratos de prorrogação das concessões do Estoril e Póvoa de Varzim e do investimento realizado com o novo Casino Lisboa, totalizava no final do mês de Setembro 260,3 milhões de Euros.
Estoril, 26 de Setembro de 2006
Mário Assis Ferreira – Vice-Presidente Vasco Esteves Fraga – Vogal