ESR Kendall Square REIT Co., Ltd.

Fund Information / Factsheet • Jun 12, 2023

ESR켄달스퀘어리츠/기타 경영사항(자율공시)/(2023.06.12)기타 경영사항(자율공시)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사(주) 보유 켄달스퀘어전문투자형사모부동산신탁6호 수익증권 관련 기초자산 매각에 따른 신탁계약 해지 동의의 건
2. 주요내용	1) 본건 수익증권 취득가액 : 37,264백만원 2) 본건 수익증권 신탁계약 해지 후 예상 분배금 : 51,464백만원(세전) 3) 자산총액대비 해지후 예상 분배금 비율 : 2.28% 4) 자기자본대비 해지후 예상 분배금 비율 : 4.54% 5) 신탁계약해지 사유 : 본건 수익증권의 집합투자업자로부터 부동산 매각으로 인한 투자금 회수에 따른 펀드 만기 전 상환을 위한 신탁계약 해지에 대한 수익자 동의 요청을 받아 이에 동의하고자 함5
3. 결정(확인)일자	2023-06-12
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 본건 증권 기초자산 - 자산명 : 이천물류센터1(회억DC) - 소재지 : 이천시 마장면 회억리 452 외 - 연면적 : 47,652.78㎡ 2) 상기 본건 수익증권 취득가액은 2020년 12월 최초 취득가액임. 3) 최근 사업연도말(2023년 05월 31일) 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 관계로,상기 자산총액대비 해지후 예상분배금 비율 및 자기자본대비 해지후 예상분배금 비율 산정에 이용한 자산총액과 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 전기 사업연도말(2022년 11월 30일) 연결 재무제표 기준입니다.
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