Esprinet

M&A Activity • May 23, 2023

Informazione Regolamentata n. 0533-25-2023	Data/Ora Ricezione 23 Maggio 2023 18:44:27	Euronext Star Milan
Societa'	: ESPRINET
Identificativo Informazione Regolamentata	: 177420
Nome utilizzatore	:	ESPRINETN02 - Perfetti
Tipologia	REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione	:	23 Maggio 2023 18:44:27
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	23 Maggio 2023 18:44:31
Oggetto	: S.r.l.	Approvato il progetto di fusione della controllata 4Side S.r.l./Approved the draft terms of the merger of the subsidiary 4Side
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato stampa ai sensi del Regolamento Consob n. 11971/99

APPROVATO IL PROGETTO DI FUSIONE DELLA CONTROLLATA

4SIDE S.R.L.

Vimercate (MB), 23 maggio 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di Esprinet (la "Società") ha approvato il progetto di fusione per incorporazione della controllata totalitaria 4Side S.r.l..

L'operazione si pone come naturale evoluzione del processo di integrazione delle attività commerciale, amministrativa e finanziaria delle due entità, data la loro complementarità, di fatto già attualmente in essere.

Essendo la società incorporanda interamente posseduta da Esprinet, non si rende necessario effettuare alcun aumento di capitale della società incorporante e, di conseguenza, nessun rapporto di cambio dovrà essere determinato né sussistono le premesse per un conguaglio in denaro a favore dei soci.

A seguito della fusione, Esprinet S.p.A. non modificherà il proprio statuto sociale.

Su tale presupposto, l'operazione di fusione è prevista sin d'ora in forma semplificata in applicazione delle disposizioni dell'articolo 2505 del Codice Civile e, quindi, senza concambio. Per quanto detto non si rendono necessarie né la relazione degli Organi Amministrativi delle società partecipanti alla fusione (art. 2501-quinquies del Codice Civile) né la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio (art. 2501- sexies del Codice Civile).

Ai sensi del secondo comma dell'art. 2501-quater del Codice Civile la situazione patrimoniale di riferimento viene sostituita: a) per la società incorporante Esprinet S.p.A. dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 approvato dall'Assemblea dei soci in data 20 aprile 2023; b) per la società incorporanda 4Side S.r.l. dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 approvato dall'Assemblea dei soci in data 5 aprile 2023.

La prospettata operazione di fusione, in quanto operazione con società controllata, rispetto alla quale non vi sono interessi qualificati come significativi di altre parti correlate, rientra nella categoria delle cosiddette operazioni escluse per le quali, in conformità ai casi ed alle facoltà di esenzione previsti dal Regolamento sulle operazioni con parti correlate, non si applicano le disposizioni di tale Regolamento, salvo eventuali obblighi di informativa.

La decisione in ordine alla fusione sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di Esprinet S.p.A., da assumersi mediante deliberazione risultante da atto pubblico, ai sensi dell'articolo 2505, comma 2, del Codice Civile e dello Statuto sociale, fermo restando il diritto degli azionisti di Esprinet S.p.A. (in quanto società incorporante) che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale di richiedere, ai sensi dell'articolo 2505, terzo comma, del Codice Civile, con domanda indirizzata a Esprinet S.p.A. entro otto giorni dal deposito del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi, che la decisione in ordine alla fusione sia adottata da parte di Esprinet mediante deliberazione assembleare.

Gli effetti della fusione decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui verrà eseguita l'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 del Codice Civile. Tuttavia, le operazioni effettuate da 4Side S.r.l. saranno imputate al bilancio di Esprinet S.p.A., ai soli fini contabili e fiscali ed anche ai sensi dell'art. 172 del T.U.I.R., a decorrere dal primo giorno dell'esercizio in corso al momento del verificarsi della data di efficacia della fusione.

La documentazione relativa alla fusione sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, sul sito www.esprinet.com (sezione Governance, Sistema di Governance) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato .

Esprinet è un abilitatore dell'ecosistema tecnologico che, con una forte vocazione alla sostenibilità ambientale e sociale, favorisce la tech democracy. Con un'offerta completa di consulenza, sicurezza informatica, servizi e prodotti in vendita o a noleggio attraverso una capillare rete di rivenditori professionali, Esprinet è il gruppo leader nel Sud Europa (Italia, Spagna e Portogallo), quarto in Europa e fra i primi dieci a livello globale. Forte di oltre 1.800 collaboratori e 4,7 miliardi di euro di fatturato nel 2022, Esprinet (PRT:IM – ISIN IT0003850929) è quotata presso Borsa Italiana.

Comunicato disponibile su www.esprinet.com e su

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Press release in accordance with Consob Regulation no. 11971/99

APPROVED THE DRAFT TERMS OF THE MERGER OF THE SUBSIDIARY 4SIDE S.R.L.

Vimercate (MB), May 23, 2023 - The Board of Directors of Esprinet (the "Company"), approved the draft terms of the merger by incorporation of the wholly owned subsidiary 4Side S.r.l..

The operation is a natural evolution of the process of integrating the commercial, administrative and financial activities of the two entities, given their complementarity, which is actually already in place.

Since the company being merged is wholly owned by Esprinet, it is not necessary to increase share capital of the acquiring company and, consequently, no exchange ratio must be determined nor are there any conditions for a cash payment in favor of the shareholders.

Following the merger, Esprinet S.p.A. will not modify its Company By-Laws.

On this assumption, the merger operation is expected as of now in a simplified form in application of the provisions of Article 2505 of the Civil Code and, therefore, without exchange. For the above, neither the report of the Administrative Bodies of the companies participating in the merger is necessary (Article 2501-quinquies of the Civil Code) nor the expert report on the fairness of the exchange ratio (Article 2501-sexies of the Civil Code).

Pursuant to the second paragraph of art. 2501-quater of the Civil Code, the reference balance sheet is replaced: a) for the incorporating company Esprinet S.p.A. from the financial statements at December 31, 2022 approved by the Shareholders' Meeting on April 20, 2023; b) for the company being incorporated 4Side S.r.l. from the financial statements at December 31, 2022 approved by the Shareholders' Meeting on April 5, 2023.

The proposed merger transaction, as a transaction with a subsidiary company, with respect to which there are no significant interests of other related parties, falls within the category of the so-called excluded transactions for which, in compliance with the cases and the faculty of the exemption provided for by regulation on transactions with related parties, the provisions of this regulation do not apply, except for any disclosure obligations.

The decision regarding the merger will be submitted to the approval of the Board of Directors of Esprinet S.p.A., to be taken by means of a resolution resulting from a public deed, pursuant to Article 2505, paragraph 2, of the Civil Code and the Articles of Association, without prejudice to the right of the shareholders of Esprinet S.p.A. (as the incorporating company) that represent at least five percent of the share capital to request, pursuant to Article 2505, third paragraph, of the Civil Code, with a request addressed to Esprinet S.p.A. within eight days from the filing of the merger draft with the Companies Register of Milan, Monza-Brianza and Lodi, that the decision regarding the merger is adopted by Esprinet by means of a shareholders' resolution.

The effects of the merger will take effect from the first day of the month following the one in which the last of the registrations provided for in Article 2504 of the Civil Code will be carried out. However, the operations carried out by 4Side S.r.l. will be charged to the financial statements of Esprinet S.p.A., for accounting and tax purposes only and also pursuant to art. 172 of the T.U.I.R., starting from the first day of the current financial year at the time the merger becomes effective.

The documentation relating to the merger will be made available to the public, in accordance with the law, at the registered office, on the website www.esprinet.com (sezione Governance, Sistema di Governance) and at the authorized storage mechanism .

Esprinet is an enabler of the technological ecosystem, promoting tech democracy with a strong vocation for environmental and social sustainability. With a comprehensive offering of advisory services, IT security, services and products for sale or rental through an extensive network of professional resellers, Esprinet is the leading Group in Southern Europe (Italy, Spain and Portugal), the fourth in Europe and in the top ten at the global level. Boasting more than 1,800 employees and € 4.7 billion in turnover in 2022, Esprinet (PRT:IM – ISIN IT0003850929) is listed on Borsa Italiana, the Italian stock exchange.

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