ESMT — Interim / Quarterly Report 2021

Feb 26, 2021

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合併現金流量表

本資料由晶豪科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,253,700 | 576,180 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,253,700 | 576,180 |
| 折舊費用 | 312,334 | 398,674 |
| 攤銷費用 | 111,556 | 85,108 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,582 | 10,006 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -132,628 | 8,727 |
| 利息費用 | 11,527 | 8,840 |
| 利息收入 | -27,412 | -49,666 |
| 股利收入 | -13,053 | -26,570 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -673 | 13,194 |
| 金融資產減損損失 | 25,352 | 12,057 |
| 其他項目 | -211 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 278,210 | 460,370 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 19,747 | -18,850 |
| 應收票據（增加）減少 | 34 | -34 |
| 應收帳款（增加）減少 | -367,741 | -161,164 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -732 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -16,458 | -15,256 |
| 存貨（增加）減少 | -996,778 | 795,104 |
| 預付費用（增加）減少 | -158 | 52,384 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,300 | -3,946 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,364,386 | 648,238 |
| 合約負債增加（減少） | 1,387 | 388 |
| 應付票據增加（減少） | 134 | -764 |
| 應付帳款增加（減少） | 170,249 | 331,538 |
| 其他應付款增加（減少） | 142,077 | -54,781 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,398 | 1,742 |
| 其他營業負債增加（減少） | 395 | 384 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 318,640 | 278,507 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,045,746 | 926,745 |
| 調整項目合計 | -767,536 | 1,387,115 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 486,164 | 1,963,295 |
| 收取之利息 | 30,782 | 50,064 |
| 支付之利息 | -10,313 | -7,837 |
| 退還（支付）之所得稅 | -53,285 | -156,102 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 453,348 | 1,849,420 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -140,157 | -140,906 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 144,359 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 63,905 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -2,387 |
| 處分子公司 | 0 | -11,607 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -291,635 | -268,041 |
| 存出保證金增加 | -234 | 185 |
| 取得無形資產 | -167,003 | -44,783 |
| 預付設備款增加 | -62,673 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 52,996 |
| 收取之股利 | 13,053 | 26,570 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -504,290 | -324,068 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,066,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -96,000 |
| 應付短期票券增加 | 150,476 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -99,417 |
| 存入保證金增加 | 0 | 269 |
| 存入保證金減少 | -3,236 | 0 |
| 租賃本金償還 | -10,575 | -12,525 |
| 發放現金股利 | -295,009 | -442,936 |
| 庫藏股票買回成本 | -19,894 | 0 |
| 非控制權益變動 | -1,913 | 0 |
| 其他籌資活動 | 6,007 | 8,432 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 891,856 | -642,177 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 840,914 | 883,175 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,757,003 | 1,873,828 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,597,917 | 2,757,003 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,597,917 | 2,757,003 |