ESMT — Interim / Quarterly Report 2021

May 6, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由晶豪科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 730,739 | 352,845 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 730,739 | 352,845 |
| 折舊費用 | 81,251 | 76,822 |
| 攤銷費用 | 30,659 | 24,959 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,713 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -72,730 | 13,262 |
| 利息費用 | 4,838 | 2,097 |
| 利息收入 | -5,813 | -11,148 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,510 | 2,427 |
| 其他項目 | -4 | -26 |
| 收益費損項目合計 | 29,978 | 108,393 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 50,451 | 1,124 |
| 應收票據（增加）減少 | -337 | -215 |
| 應收帳款（增加）減少 | -239,890 | -372,242 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -251 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 91,450 | 76,519 |
| 存貨（增加）減少 | 548,331 | -774,392 |
| 預付費用（增加）減少 | -118,100 | -134,396 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,260 | -3,485 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 335,914 | -1,207,087 |
| 合約負債增加（減少） | 58,461 | 44,402 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -80 |
| 應付帳款增加（減少） | 87,360 | 425,648 |
| 其他應付款增加（減少） | 142,494 | 67,819 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,036 | 1,252 |
| 其他營業負債增加（減少） | -821 | -839 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 283,458 | 538,202 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 619,372 | -668,885 |
| 調整項目合計 | 649,350 | -560,492 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,380,089 | -207,647 |
| 收取之利息 | 5,924 | 12,190 |
| 支付之利息 | -4,166 | -1,363 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,543 | -739 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,380,304 | -197,559 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -62,374 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 142,008 | 59,298 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -285,712 | -61,043 |
| 存出保證金減少 | 167 | 594 |
| 取得無形資產 | -25,218 | -66,398 |
| 預付設備款減少 | 23,232 | -4,572 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -207,897 | -72,121 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 280,000 | 180,000 |
| 應付短期票券減少 | -49,591 | 0 |
| 存入保證金減少 | -298 | 0 |
| 租賃本金償還 | -2,907 | -2,304 |
| 員工執行認股權 | 19,640 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -19,894 |
| 非控制權益變動 | 0 | -1,752 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 246,844 | 156,050 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,419,251 | -113,630 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,597,917 | 2,757,003 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,017,168 | 2,643,373 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,017,168 | 2,643,373 |