ESMT — Interim / Quarterly Report 2021

Jul 30, 2021

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合併現金流量表

本資料由晶豪科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,231,845 | 683,636 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,231,845 | 683,636 |
| 折舊費用 | 180,086 | 157,022 |
| 攤銷費用 | 61,365 | 51,760 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,713 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -56,099 | -2,582 |
| 利息費用 | 9,765 | 4,207 |
| 利息收入 | -13,148 | -18,585 |
| 股利收入 | -737 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,506 | 1,664 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10 | 0 |
| 其他項目 | -4 | -26 |
| 收益費損項目合計 | 169,999 | 193,460 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 72,486 | 1,126 |
| 應收票據（增加）減少 | -43 | -35 |
| 應收帳款（增加）減少 | -658,812 | -103,030 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 256 | -649 |
| 其他應收款（增加）減少 | 80,598 | -4,017 |
| 存貨（增加）減少 | 910,618 | -1,677,944 |
| 預付費用（增加）減少 | -87,054 | -59,811 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,175 | 2,087 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 322,224 | -1,842,273 |
| 合約負債增加（減少） | 21,568 | 7,571 |
| 應付票據增加（減少） | 224,121 | 3,735 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,690 | 336,679 |
| 其他應付款增加（減少） | 537,395 | 157,960 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,956 | 69 |
| 其他營業負債增加（減少） | -336 | -1,174 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 782,482 | 504,840 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,104,706 | -1,337,433 |
| 調整項目合計 | 1,274,705 | -1,143,973 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,506,550 | -460,337 |
| 收取之利息 | 13,415 | 22,165 |
| 支付之利息 | -9,552 | -3,656 |
| 退還（支付）之所得稅 | -147,982 | -46,982 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,362,431 | -488,810 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -61,024 | -86,416 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 142,008 | 144,359 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -537,812 | -142,471 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 0 |
| 存出保證金減少 | 182 | 245 |
| 取得無形資產 | -40,389 | -95,914 |
| 收取之股利 | 737 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -496,288 | -180,197 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 300,000 | 290,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 100,163 |
| 應付短期票券減少 | -99,144 | 0 |
| 存入保證金減少 | -298 | 0 |
| 租賃本金償還 | -6,149 | -4,952 |
| 發放現金股利 | -6,087 | -9,250 |
| 員工執行認股權 | 22,545 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -19,894 |
| 非控制權益變動 | 0 | -1,880 |
| 其他籌資活動 | 70 | 82 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 210,937 | 354,269 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,077,080 | -314,738 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,597,917 | 2,757,003 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,674,997 | 2,442,265 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,674,997 | 2,442,265 |