ESMT — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 29, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由晶豪科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,501,655 | 971,763 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,501,655 | 971,763 |
| 折舊費用 | 291,387 | 236,148 |
| 攤銷費用 | 91,203 | 80,831 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,713 | -1,839 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -91,138 | -17,174 |
| 利息費用 | 14,849 | 7,463 |
| 利息收入 | -21,934 | -22,572 |
| 股利收入 | -18,142 | -13,053 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,057 | -344 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10 | 0 |
| 其他項目 | -37 | -148 |
| 收益費損項目合計 | 248,408 | 269,312 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 86,610 | 1,124 |
| 應收票據（增加）減少 | -382 | -198 |
| 應收帳款（增加）減少 | -519,672 | -453,100 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,030 | -605 |
| 其他應收款（增加）減少 | 89,300 | -17,630 |
| 存貨（增加）減少 | 902,490 | -1,774,524 |
| 預付費用（增加）減少 | -118,710 | -104,645 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,902 | 1,867 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 443,508 | -2,347,711 |
| 合約負債增加（減少） | 70,674 | 3,424 |
| 應付票據增加（減少） | 1,890 | 1,957 |
| 應付帳款增加（減少） | 455,738 | 296,053 |
| 其他應付款增加（減少） | 958,977 | 119,981 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,791 | -70 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,540 | -823 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,481,948 | 420,522 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,925,456 | -1,927,189 |
| 調整項目合計 | 2,173,864 | -1,657,877 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,675,519 | -686,114 |
| 收取之利息 | 22,028 | 27,386 |
| 支付之利息 | -13,921 | -6,632 |
| 退還（支付）之所得稅 | -172,893 | -50,075 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,510,733 | -715,435 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -145,004 | -143,133 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 170,308 | 144,359 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -832,708 | -283,411 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 0 |
| 存出保證金減少 | 555 | 869 |
| 取得無形資產 | -49,698 | -109,961 |
| 收取之股利 | 18,142 | 13,053 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -838,395 | -378,224 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 610,000 | 820,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 100,346 |
| 應付短期票券減少 | -149,014 | 0 |
| 存入保證金減少 | -298 | 0 |
| 租賃本金償還 | -9,243 | -7,695 |
| 發放現金股利 | -578,401 | -295,009 |
| 員工執行認股權 | 22,927 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -19,894 |
| 庫藏股票處分 | 31,273 | 0 |
| 非控制權益變動 | 7,004 | -1,880 |
| 其他籌資活動 | 11,809 | 6,007 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -53,943 | 601,875 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,618,395 | -491,784 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,597,917 | 2,757,003 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,216,312 | 2,265,219 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,216,312 | 2,265,219 |