ESMT — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 29, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 9,216,312 | 49.38 | 3,597,917 | 27.68 | 2,265,219 | 18.21 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 370,002 | 1.98 | 365,474 | 2.81 | 268,643 | 2.16 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 111,400 | 0.60 | 136,704 | 1.05 | 139,680 | 1.12 |
| 應收票據淨額 | 382 | 0.00 | 0 | 0.00 | 232 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 2,160,408 | 11.58 | 1,633,993 | 12.57 | 1,712,482 | 13.76 |
| 其他應收款淨額 | 6,435 | 0.03 | 95,830 | 0.74 | 95,556 | 0.77 |
| 存貨 | 5,066,840 | 27.15 | 5,969,330 | 45.92 | 6,747,076 | 54.23 |
| 預付款項 | 150,396 | 0.81 | 27,602 | 0.21 | 132,089 | 1.06 |
| 其他流動資產 | 295 | 0.00 | 5,197 | 0.04 | 4,999 | 0.04 |
| 流動資產合計 | 17,082,470 | 91.53 | 11,832,047 | 91.01 | 11,365,976 | 91.35 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 42,422 | 0.23 | 64,836 | 0.50 | 69,278 | 0.56 |
| 採用權益法之投資 | 45,940 | 0.25 | 33,883 | 0.26 | 33,554 | 0.27 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,260,013 | 6.75 | 776,598 | 5.97 | 731,206 | 5.88 |
| 使用權資產 | 76,803 | 0.41 | 80,782 | 0.62 | 82,418 | 0.66 |
| 投資性不動產淨額 | 16,974 | 0.09 | 17,701 | 0.14 | 17,944 | 0.14 |
| 無形資產 | 70,183 | 0.38 | 111,688 | 0.86 | 110,723 | 0.89 |
| 遞延所得稅資產 | 3,502 | 0.02 | 3,813 | 0.03 | 3,762 | 0.03 |
| 其他非流動資產 | 64,200 | 0.34 | 79,000 | 0.61 | 27,198 | 0.22 |
| 非流動資產合計 | 1,580,037 | 8.47 | 1,168,301 | 8.99 | 1,076,083 | 8.65 |
| 資產總額 | 18,662,507 | 100.00 | 13,000,348 | 100.00 | 12,442,059 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,950,000 | 10.45 | 1,340,000 | 10.31 | 1,094,000 | 8.79 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 149,756 | 1.15 | 99,870 | 0.80 |
| 合約負債－流動 | 76,020 | 0.41 | 5,346 | 0.04 | 7,383 | 0.06 |
| 應付票據 | 4,005 | 0.02 | 2,115 | 0.02 | 3,938 | 0.03 |
| 應付帳款 | 2,851,896 | 15.28 | 2,396,158 | 18.43 | 2,521,962 | 20.27 |
| 其他應付款 | 1,570,092 | 8.41 | 694,001 | 5.34 | 577,512 | 4.64 |
| 本期所得稅負債 | 578,301 | 3.10 | 147,948 | 1.14 | 124,809 | 1.00 |
| 租賃負債－流動 | 12,502 | 0.07 | 10,356 | 0.08 | 10,998 | 0.09 |
| 其他流動負債 | 8,111 | 0.04 | 10,478 | 0.08 | 6,010 | 0.05 |
| 流動負債合計 | 7,050,927 | 37.78 | 4,756,158 | 36.58 | 4,446,482 | 35.74 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 17,654 | 0.09 | 16,495 | 0.13 | 16,142 | 0.13 |
| 遞延所得稅負債 | 17,470 | 0.09 | 12,442 | 0.10 | 3,933 | 0.03 |
| 租賃負債－非流動 | 65,470 | 0.35 | 71,281 | 0.55 | 72,167 | 0.58 |
| 其他非流動負債 | 11,851 | 0.06 | 14,689 | 0.11 | 17,519 | 0.14 |
| 非流動負債合計 | 112,445 | 0.60 | 114,907 | 0.88 | 109,761 | 0.88 |
| 負債總額 | 7,163,372 | 38.38 | 4,871,065 | 37.47 | 4,556,243 | 36.62 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,861,570 | 15.33 | 2,857,589 | 21.98 | 2,857,589 | 22.97 |
| 股本合計 | 2,861,570 | 15.33 | 2,857,589 | 21.98 | 2,857,589 | 22.97 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 20,162 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 27,871 | 0.15 | 1,661 | 0.01 | 1,661 | 0.01 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 112,786 | 0.60 | 100,239 | 0.77 | 100,271 | 0.81 |
| 資本公積－合併溢額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 2,697 | 0.01 | 3,913 | 0.03 | 3,913 | 0.03 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 3,934 | 0.02 | 3,864 | 0.03 | 3,864 | 0.03 |
| 資本公積合計 | 167,450 | 0.90 | 109,677 | 0.84 | 109,709 | 0.88 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,516,762 | 8.13 | 1,409,039 | 10.84 | 1,409,039 | 11.32 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 8,524 | 0.07 | 8,524 | 0.07 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 7,191,497 | 38.53 | 4,019,327 | 30.92 | 3,771,249 | 30.31 |
| 保留盈餘合計 | 8,708,259 | 46.66 | 5,436,890 | 41.82 | 5,188,812 | 41.70 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -16,878 | -0.09 | 5,536 | 0.04 | 9,978 | 0.08 |
| 其他權益合計 | -16,878 | -0.09 | 5,536 | 0.04 | 9,978 | 0.08 |
| 庫藏股票 | -140,586 | -0.75 | -145,649 | -1.12 | -145,649 | -1.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 11,579,815 | 62.05 | 8,264,043 | 63.57 | 8,020,439 | 64.46 |
| 非控制權益 | -80,680 | -0.43 | -134,760 | -1.04 | -134,623 | -1.08 |
| 權益總額 | 11,499,135 | 61.62 | 8,129,283 | 62.53 | 7,885,816 | 63.38 |
| 負債及權益總計 | 18,662,507 | 100.00 | 13,000,348 | 100.00 | 12,442,059 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 13,662,000 | | 14,154,000 | | 14,154,000 | |