ESMT — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 11, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,442,265 | 20.34 | 2,757,003 | 26.31 | 2,159,325 | 21.62 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 254,050 | 2.12 | 252,593 | 2.41 | 349,546 | 3.50 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 82,964 | 0.69 | 140,906 | 1.34 | 177,274 | 1.78 |
| 應收票據淨額 | 69 | 0.00 | 34 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,360,617 | 11.33 | 1,256,938 | 11.99 | 1,403,394 | 14.05 |
| 其他應收款淨額 | 83,178 | 0.69 | 82,741 | 0.79 | 44,560 | 0.45 |
| 存貨 | 6,650,496 | 55.40 | 4,972,552 | 47.45 | 4,780,734 | 47.87 |
| 預付款項 | 87,255 | 0.73 | 27,444 | 0.26 | 26,534 | 0.27 |
| 其他流動資產 | 4,779 | 0.04 | 6,866 | 0.07 | 4,044 | 0.04 |
| 流動資產合計 | 10,965,673 | 91.35 | 9,497,077 | 90.62 | 8,945,411 | 89.58 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 69,748 | 0.58 | 50,776 | 0.48 | 45,456 | 0.46 |
| 採用權益法之投資 | 31,546 | 0.26 | 33,210 | 0.32 | 39,015 | 0.39 |
| 不動產、廠房及設備 | 677,746 | 5.65 | 696,328 | 6.64 | 707,938 | 7.09 |
| 使用權資產 | 76,938 | 0.64 | 86,367 | 0.82 | 98,523 | 0.99 |
| 投資性不動產淨額 | 18,186 | 0.15 | 18,671 | 0.18 | 19,156 | 0.19 |
| 無形資產 | 125,747 | 1.05 | 81,593 | 0.78 | 107,775 | 1.08 |
| 遞延所得稅資產 | 3,616 | 0.03 | 4,174 | 0.04 | 5,090 | 0.05 |
| 其他非流動資產 | 35,307 | 0.29 | 12,124 | 0.12 | 18,020 | 0.18 |
| 非流動資產合計 | 1,038,834 | 8.65 | 983,243 | 9.38 | 1,040,973 | 10.42 |
| 資產總額 | 12,004,507 | 100.00 | 10,480,320 | 100.00 | 9,986,384 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 564,000 | 4.70 | 274,000 | 2.61 | 270,000 | 2.70 |
| 應付短期票券 | 99,927 | 0.83 | 0 | 0.00 | 99,937 | 1.00 |
| 合約負債－流動 | 11,530 | 0.10 | 3,959 | 0.04 | 13,263 | 0.13 |
| 應付票據 | 5,716 | 0.05 | 1,981 | 0.02 | 4,133 | 0.04 |
| 應付帳款 | 2,562,588 | 21.35 | 2,225,909 | 21.24 | 1,460,700 | 14.63 |
| 其他應付款 | 920,034 | 7.66 | 462,523 | 4.41 | 936,802 | 9.38 |
| 本期所得稅負債 | 84,238 | 0.70 | 40,046 | 0.38 | 32,437 | 0.32 |
| 租賃負債－流動 | 8,884 | 0.07 | 11,447 | 0.11 | 13,879 | 0.14 |
| 其他流動負債 | 6,150 | 0.05 | 6,080 | 0.06 | 6,569 | 0.07 |
| 流動負債合計 | 4,263,067 | 35.51 | 3,025,945 | 28.87 | 2,837,720 | 28.42 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 負債準備－非流動 | 15,789 | 0.13 | 15,083 | 0.14 | 14,437 | 0.14 |
| 遞延所得稅負債 | 5,363 | 0.04 | 4,731 | 0.05 | 7,180 | 0.07 |
| 租賃負債－非流動 | 68,798 | 0.57 | 75,440 | 0.72 | 84,879 | 0.85 |
| 其他非流動負債 | 17,167 | 0.14 | 18,342 | 0.18 | 18,791 | 0.19 |
| 非流動負債合計 | 107,117 | 0.89 | 113,596 | 1.08 | 125,287 | 1.25 |
| 負債總額 | 4,370,184 | 36.40 | 3,139,541 | 29.96 | 2,963,007 | 29.67 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 2,857,589 | 23.80 | 2,857,589 | 27.27 | 2,857,589 | 28.61 |
| 股本合計 | 2,857,589 | 23.80 | 2,857,589 | 27.27 | 2,857,589 | 28.61 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 1,661 | 0.01 | 1,661 | 0.02 | 1,661 | 0.02 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 94,346 | 0.79 | 94,949 | 0.91 | 86,331 | 0.86 |
| 資本公積－合併溢額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 3,913 | 0.03 | 3,913 | 0.04 | 3,913 | 0.04 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 3,864 | 0.03 | 3,782 | 0.04 | 3,827 | 0.04 |
| 資本公積合計 | 103,784 | 0.86 | 104,305 | 1.00 | 95,732 | 0.96 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,409,039 | 11.74 | 1,359,235 | 12.97 | 1,359,235 | 13.61 |
| 特別盈餘公積 | 8,524 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,533,436 | 29.43 | 3,286,176 | 31.36 | 2,992,222 | 29.96 |
| 保留盈餘合計 | 4,950,999 | 41.24 | 4,645,411 | 44.33 | 4,351,457 | 43.57 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 10,449 | 0.09 | -8,524 | -0.08 | -13,844 | -0.14 |
| 其他權益合計 | 10,449 | 0.09 | -8,524 | -0.08 | -13,844 | -0.14 |
| 庫藏股票 | -145,649 | -1.21 | -137,321 | -1.31 | -137,321 | -1.38 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,777,172 | 64.79 | 7,461,460 | 71.19 | 7,153,613 | 71.63 |
| 非控制權益 | -142,849 | -1.19 | -120,681 | -1.15 | -130,236 | -1.30 |
| 權益總額 | 7,634,323 | 63.60 | 7,340,779 | 70.04 | 7,023,377 | 70.33 |
| 負債及權益總計 | 12,004,507 | 100.00 | 10,480,320 | 100.00 | 9,986,384 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 14,154,000 | | 13,439,000 | | 13,439,000 | |