ESMT — Annual Report 2020

Mar 20, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年12月31日 | | 107年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,757,003 | 26.31 | 1,873,828 | 18.21 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 252,593 | 2.41 | 306,374 | 2.98 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 140,906 | 1.34 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 34 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,256,938 | 11.99 | 1,105,913 | 10.75 |
| 其他應收款淨額 | 82,741 | 0.79 | 68,540 | 0.67 |
| 存貨 | 4,972,552 | 47.45 | 5,767,656 | 56.05 |
| 預付款項 | 27,444 | 0.26 | 81,224 | 0.79 |
| 其他流動資產 | 6,866 | 0.07 | 2,920 | 0.03 |
| 流動資產合計 | 9,497,077 | 90.62 | 9,206,455 | 89.48 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 50,776 | 0.48 | 59,300 | 0.58 |
| 採用權益法之投資 | 33,210 | 0.32 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 696,328 | 6.64 | 799,062 | 7.77 |
| 使用權資產 | 86,367 | 0.82 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 18,671 | 0.18 | 19,641 | 0.19 |
| 無形資產 | 81,593 | 0.78 | 133,975 | 1.30 |
| 遞延所得稅資產 | 4,174 | 0.04 | 5,174 | 0.05 |
| 其他非流動資產 | 12,124 | 0.12 | 65,705 | 0.64 |
| 非流動資產合計 | 983,243 | 9.38 | 1,082,857 | 10.52 |
| 資產總額 | 10,480,320 | 100.00 | 10,289,312 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 274,000 | 2.61 | 370,000 | 3.60 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 99,932 | 0.97 |
| 合約負債－流動 | 3,959 | 0.04 | 3,710 | 0.04 |
| 應付票據 | 1,981 | 0.02 | 2,745 | 0.03 |
| 應付帳款 | 2,225,909 | 21.24 | 1,894,371 | 18.41 |
| 其他應付款 | 462,523 | 4.41 | 506,235 | 4.92 |
| 本期所得稅負債 | 40,046 | 0.38 | 130,233 | 1.27 |
| 租賃負債－流動 | 11,447 | 0.11 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 6,080 | 0.06 | 4,454 | 0.04 |
| 流動負債合計 | 3,025,945 | 28.87 | 3,011,680 | 29.27 |
| 非流動負債 | | | | |
| 負債準備－非流動 | 15,083 | 0.14 | 13,791 | 0.13 |
| 遞延所得稅負債 | 4,731 | 0.05 | 1,078 | 0.01 |
| 租賃負債－非流動 | 75,440 | 0.72 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 18,342 | 0.18 | 18,325 | 0.18 |
| 非流動負債合計 | 113,596 | 1.08 | 33,194 | 0.32 |
| 負債總額 | 3,139,541 | 29.96 | 3,044,874 | 29.59 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 2,857,589 | 27.27 | 2,857,589 | 27.77 |
| 股本合計 | 2,857,589 | 27.27 | 2,857,589 | 27.77 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 1,661 | 0.02 | 1,661 | 0.02 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 94,949 | 0.91 | 49,710 | 0.48 |
| 資本公積－合併溢額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－員工認股權 | 3,913 | 0.04 | 3,913 | 0.04 |
| 資本公積－限制員工權利股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 3,782 | 0.04 | 3,788 | 0.04 |
| 資本公積合計 | 104,305 | 1.00 | 59,072 | 0.57 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,359,235 | 12.97 | 1,288,584 | 12.52 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 194,377 | 1.89 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 3,286,176 | 31.36 | 3,093,047 | 30.06 |
| 保留盈餘合計 | 4,645,411 | 44.33 | 4,576,008 | 44.47 |
| 其他權益 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -8,524 | -0.08 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -8,524 | -0.08 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | -137,321 | -1.31 | -137,321 | -1.33 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,461,460 | 71.19 | 7,355,348 | 71.49 |
| 非控制權益 | -120,681 | -1.15 | -110,910 | -1.08 |
| 權益總額 | 7,340,779 | 70.04 | 7,244,438 | 70.41 |
| 負債及權益總計 | 10,480,320 | 100.00 | 10,289,312 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 13,439,000 | | 13,439,000 | |